汇安嘉源纯债债券基金净值查询(003888)
今天最新净值
1.1413
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2656
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.9374亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：黄济宽 金鸿峰
近一周,汇安嘉源纯债债券(003888)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003888 |
汇安嘉源纯债债券 |
1.1475 |
1.2718 |
1.1486 |
1.2729 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
003888 |
汇安嘉源纯债债券 |
1.1486 |
1.2729 |
1.1490 |
1.2733 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
003888 |
汇安嘉源纯债债券 |
1.1490 |
1.2733 |
1.1500 |
1.2743 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
003888 |
汇安嘉源纯债债券 |
1.1500 |
1.2743 |
1.1494 |
1.2737 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003888 |
汇安嘉源纯债债券 |
1.1494 |
1.2737 |
1.1485 |
1.2728 |
0.0009 |
0.08% |
