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中信保诚稳丰C(信诚稳丰C)基金净值查询(004107)

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今天最新净值 1.1036 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.3328
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0093亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近半年中信保诚稳丰C|信诚稳丰C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信保诚稳丰C(004107)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 004107 中信保诚稳丰C 1.1040 1.3332 1.1036 1.3328 0.0004 0.04%
2026-09-17 004107 中信保诚稳丰C 1.1036 1.3328 1.1035 1.3327 0.0001 0.01%
2026-09-16 004107 中信保诚稳丰C 1.1035 1.3327 1.1032 1.3324 0.0003 0.03%
2026-09-15 004107 中信保诚稳丰C 1.1032 1.3324 1.1030 1.3322 0.0002 0.02%
2026-09-14 004107 中信保诚稳丰C 1.1030 1.3322 1.1027 1.3319 0.0003 0.03%
2026-09-11 004107 中信保诚稳丰C 1.1027 1.3319 1.1028 1.3320 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 004107 中信保诚稳丰C 1.1028 1.3320 1.1028 1.3320 0.0000 0.00%
2026-09-09 004107 中信保诚稳丰C 1.1028 1.3320 1.1027 1.3319 0.0001 0.01%
2026-09-08 004107 中信保诚稳丰C 1.1027 1.3319 1.1027 1.3319 0.0000 0.00%
2026-09-07 004107 中信保诚稳丰C 1.1027 1.3319 1.1022 1.3314 0.0005 0.05%
2026-09-04 004107 中信保诚稳丰C 1.1022 1.3314 1.1021 1.3313 0.0001 0.01%
2026-09-03 004107 中信保诚稳丰C 1.1021 1.3313 1.1016 1.3308 0.0005 0.05%
2026-09-02 004107 中信保诚稳丰C 1.1016 1.3308 1.1015 1.3307 0.0001 0.01%
2026-09-01 004107 中信保诚稳丰C 1.1015 1.3307 1.1011 1.3303 0.0004 0.04%
2026-08-31 004107 中信保诚稳丰C 1.1011 1.3303 1.1010 1.3302 0.0001 0.01%
2026-08-28 004107 中信保诚稳丰C 1.1010 1.3302 1.1012 1.3304 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 004107 中信保诚稳丰C 1.1012 1.3304 1.1014 1.3306 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 004107 中信保诚稳丰C 1.1014 1.3306 1.1014 1.3306 0.0000 0.00%
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2026-08-20 004107 中信保诚稳丰C 1.1012 1.3304 1.1014 1.3306 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 004107 中信保诚稳丰C 1.1014 1.3306 1.1015 1.3307 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 004107 中信保诚稳丰C 1.1015 1.3307 1.1011 1.3303 0.0004 0.04%
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2026-08-14 004107 中信保诚稳丰C 1.1010 1.3302 1.1008 1.3300 0.0002 0.02%
2026-08-13 004107 中信保诚稳丰C 1.1008 1.3300 1.1005 1.3297 0.0003 0.03%
2026-08-12 004107 中信保诚稳丰C 1.1005 1.3297 1.1004 1.3296 0.0001 0.01%
2026-08-11 004107 中信保诚稳丰C 1.1004 1.3296 1.1005 1.3297 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 004107 中信保诚稳丰C 1.1005 1.3297 1.1001 1.3293 0.0004 0.04%
2026-08-07 004107 中信保诚稳丰C 1.1001 1.3293 1.0998 1.3290 0.0003 0.03%
2026-08-06 004107 中信保诚稳丰C 1.0998 1.3290 1.0998 1.3290 0.0000 0.00%
2026-08-05 004107 中信保诚稳丰C 1.0998 1.3290 1.0997 1.3289 0.0001 0.01%
2026-08-04 004107 中信保诚稳丰C 1.0997 1.3289 1.0996 1.3288 0.0001 0.01%
2026-08-03 004107 中信保诚稳丰C 1.0996 1.3288 1.0994 1.3286 0.0002 0.02%
2026-07-31 004107 中信保诚稳丰C 1.0994 1.3286 1.0992 1.3284 0.0002 0.02%
2026-07-30 004107 中信保诚稳丰C 1.0992 1.3284 1.0992 1.3284 0.0000 0.00%
2026-07-29 004107 中信保诚稳丰C 1.0992 1.3284 1.0993 1.3285 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 004107 中信保诚稳丰C 1.0993 1.3285 1.0995 1.3287 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 004107 中信保诚稳丰C 1.0995 1.3287 1.0994 1.3286 0.0001 0.01%
2026-07-24 004107 中信保诚稳丰C 1.0994 1.3286 1.0994 1.3286 0.0000 0.00%
2026-07-23 004107 中信保诚稳丰C 1.0994 1.3286 1.0994 1.3286 0.0000 0.00%
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2026-07-21 004107 中信保诚稳丰C 1.0992 1.3284 1.0992 1.3284 0.0000 0.00%
2026-07-20 004107 中信保诚稳丰C 1.0992 1.3284 1.0992 1.3284 0.0000 0.00%
2026-07-17 004107 中信保诚稳丰C 1.0992 1.3284 1.0991 1.3283 0.0001 0.01%
2026-07-16 004107 中信保诚稳丰C 1.0991 1.3283 1.0991 1.3283 0.0000 0.00%
2026-07-15 004107 中信保诚稳丰C 1.0991 1.3283 1.0990 1.3282 0.0001 0.01%
2026-07-14 004107 中信保诚稳丰C 1.0990 1.3282 1.0990 1.3282 0.0000 0.00%
2026-07-13 004107 中信保诚稳丰C 1.0990 1.3282 1.0990 1.3282 0.0000 0.00%
2026-07-10 004107 中信保诚稳丰C 1.0990 1.3282 1.0989 1.3281 0.0001 0.01%
2026-07-09 004107 中信保诚稳丰C 1.0989 1.3281 1.0988 1.3280 0.0001 0.01%
2026-07-08 004107 中信保诚稳丰C 1.0988 1.3280 1.0987 1.3279 0.0001 0.01%
2026-07-07 004107 中信保诚稳丰C 1.0987 1.3279 1.0987 1.3279 0.0000 0.00%
2026-07-06 004107 中信保诚稳丰C 1.0987 1.3279 1.0982 1.3274 0.0005 0.05%
2026-07-03 004107 中信保诚稳丰C 1.0982 1.3274 1.0982 1.3274 0.0000 0.00%
2026-07-02 004107 中信保诚稳丰C 1.0982 1.3274 1.0981 1.3273 0.0001 0.01%
2026-07-01 004107 中信保诚稳丰C 1.0981 1.3273 1.0987 1.3279 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 004107 中信保诚稳丰C 1.0987 1.3279 1.0986 1.3278 0.0001 0.01%
2026-06-29 004107 中信保诚稳丰C 1.0986 1.3278 1.0981 1.3273 0.0005 0.05%
2026-06-26 004107 中信保诚稳丰C 1.0981 1.3273 1.0980 1.3272 0.0001 0.01%
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2026-06-24 004107 中信保诚稳丰C 1.0977 1.3269 1.0975 1.3267 0.0002 0.02%
2026-06-23 004107 中信保诚稳丰C 1.0975 1.3267 1.0978 1.3270 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 004107 中信保诚稳丰C 1.0978 1.3270 1.0977 1.3269 0.0001 0.01%
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2026-06-15 004107 中信保诚稳丰C 1.0963 1.3255 1.0961 1.3253 0.0002 0.02%
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2026-06-08 004107 中信保诚稳丰C 1.0978 1.3270 1.0982 1.3274 -0.0004 -0.04%
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2026-06-04 004107 中信保诚稳丰C 1.0984 1.3276 1.0984 1.3276 0.0000 0.00%
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2026-06-02 004107 中信保诚稳丰C 1.0984 1.3276 1.0982 1.3274 0.0002 0.02%
2026-06-01 004107 中信保诚稳丰C 1.0982 1.3274 1.0978 1.3270 0.0004 0.04%
2026-05-29 004107 中信保诚稳丰C 1.0978 1.3270 1.0976 1.3268 0.0002 0.02%
2026-05-28 004107 中信保诚稳丰C 1.0976 1.3268 1.0972 1.3264 0.0004 0.04%
2026-05-27 004107 中信保诚稳丰C 1.0972 1.3264 1.0968 1.3260 0.0004 0.04%
2026-05-26 004107 中信保诚稳丰C 1.0968 1.3260 1.0965 1.3257 0.0003 0.03%
2026-05-25 004107 中信保诚稳丰C 1.0965 1.3257 1.0963 1.3255 0.0002 0.02%
2026-05-22 004107 中信保诚稳丰C 1.0963 1.3255 1.0962 1.3254 0.0001 0.01%
2026-05-21 004107 中信保诚稳丰C 1.0962 1.3254 1.0962 1.3254 0.0000 0.00%
2026-05-20 004107 中信保诚稳丰C 1.0962 1.3254 1.0959 1.3251 0.0003 0.03%
2026-05-19 004107 中信保诚稳丰C 1.0959 1.3251 1.0954 1.3246 0.0005 0.05%
2026-05-18 004107 中信保诚稳丰C 1.0954 1.3246 1.0952 1.3244 0.0002 0.02%
2026-05-15 004107 中信保诚稳丰C 1.0952 1.3244 1.0950 1.3242 0.0002 0.02%
2026-05-14 004107 中信保诚稳丰C 1.0950 1.3242 1.0949 1.3241 0.0001 0.01%
2026-05-13 004107 中信保诚稳丰C 1.0949 1.3241 1.0945 1.3237 0.0004 0.04%
2026-05-12 004107 中信保诚稳丰C 1.0945 1.3237 1.0941 1.3233 0.0004 0.04%
2026-05-11 004107 中信保诚稳丰C 1.0941 1.3233 1.0939 1.3231 0.0002 0.02%
2026-05-08 004107 中信保诚稳丰C 1.0939 1.3231 1.0937 1.3229 0.0002 0.02%
2026-04-30 004107 中信保诚稳丰C 1.0937 1.3229 1.0936 1.3228 0.0001 0.01%
2026-04-29 004107 中信保诚稳丰C 1.0936 1.3228 1.0933 1.3225 0.0003 0.03%
2026-04-28 004107 中信保诚稳丰C 1.0933 1.3225 1.0931 1.3223 0.0002 0.02%
2026-04-27 004107 中信保诚稳丰C 1.0931 1.3223 1.0934 1.3226 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 004107 中信保诚稳丰C 1.0934 1.3226 1.0935 1.3227 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 004107 中信保诚稳丰C 1.0935 1.3227 1.0935 1.3227 0.0000 0.00%
2026-04-22 004107 中信保诚稳丰C 1.0935 1.3227 1.0933 1.3225 0.0002 0.02%
2026-04-21 004107 中信保诚稳丰C 1.0933 1.3225 1.0931 1.3223 0.0002 0.02%
2026-04-20 004107 中信保诚稳丰C 1.0931 1.3223 1.0929 1.3221 0.0002 0.02%
2026-04-17 004107 中信保诚稳丰C 1.0929 1.3221 1.0927 1.3219 0.0002 0.02%
2026-04-16 004107 中信保诚稳丰C 1.0927 1.3219 1.0927 1.3219 0.0000 0.00%
2026-04-15 004107 中信保诚稳丰C 1.0927 1.3219 1.0927 1.3219 0.0000 0.00%
2026-04-14 004107 中信保诚稳丰C 1.0927 1.3219 1.0925 1.3217 0.0002 0.02%
2026-04-13 004107 中信保诚稳丰C 1.0925 1.3217 1.0924 1.3216 0.0001 0.01%
2026-04-10 004107 中信保诚稳丰C 1.0924 1.3216 1.0924 1.3216 0.0000 0.00%
2026-04-09 004107 中信保诚稳丰C 1.0924 1.3216 1.0923 1.3215 0.0001 0.01%
2026-04-08 004107 中信保诚稳丰C 1.0923 1.3215 1.0922 1.3214 0.0001 0.01%
2026-04-07 004107 中信保诚稳丰C 1.0922 1.3214 1.0916 1.3208 0.0006 0.05%
2026-04-03 004107 中信保诚稳丰C 1.0916 1.3208 1.0910 1.3202 0.0006 0.05%
2026-04-02 004107 中信保诚稳丰C 1.0910 1.3202 1.0909 1.3201 0.0001 0.01%
2026-04-01 004107 中信保诚稳丰C 1.0909 1.3201 1.0910 1.3202 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 004107 中信保诚稳丰C 1.0910 1.3202 1.0908 1.3200 0.0002 0.02%
2026-03-30 004107 中信保诚稳丰C 1.0908 1.3200 1.0903 1.3195 0.0005 0.05%
2026-03-27 004107 中信保诚稳丰C 1.0903 1.3195 1.0900 1.3192 0.0003 0.03%
2026-03-26 004107 中信保诚稳丰C 1.0900 1.3192 1.0897 1.3189 0.0003 0.03%
2026-03-25 004107 中信保诚稳丰C 1.0897 1.3189 1.0894 1.3186 0.0003 0.03%
2026-03-24 004107 中信保诚稳丰C 1.0894 1.3186 1.0892 1.3184 0.0002 0.02%
2026-03-23 004107 中信保诚稳丰C 1.0892 1.3184 1.0892 1.3184 0.0000 0.00%
2026-03-20 004107 中信保诚稳丰C 1.0892 1.3184 1.0892 1.3184 0.0000 0.00%
2026-03-19 004107 中信保诚稳丰C 1.0892 1.3184 1.0889 1.3181 0.0003 0.03%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%
TMTLOF 1.4273 2.09%
信诚至远A 3.1513 1.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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