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中信保诚稳泰债券C(信诚稳泰C)基金净值查询(004109)

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今天最新净值 1.0355 0.0001 0.01% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3183
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.7531亿
  • 最近资产：1.41亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：宋海娟 吴胤希 杨穆彬
近一年中信保诚稳泰债券C|信诚稳泰C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚稳泰债券C(004109)基金累计收益率0.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0355 1.3183 1.0354 1.3182 0.0001 0.01%
2025-12-25 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0354 1.3182 1.0356 1.3184 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0356 1.3184 1.0356 1.3184 0.0000 0.00%
2025-12-23 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0356 1.3184 1.0349 1.3177 0.0007 0.07%
2025-12-22 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0349 1.3177 1.0353 1.3181 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0353 1.3181 1.0347 1.3175 0.0006 0.06%
2025-12-18 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0347 1.3175 1.0344 1.3172 0.0003 0.03%
2025-12-17 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0344 1.3172 1.0336 1.3164 0.0008 0.08%
2025-12-16 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0336 1.3164 1.0334 1.3162 0.0002 0.02%
2025-12-15 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0334 1.3162 1.0338 1.3166 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0338 1.3166 1.0343 1.3171 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0343 1.3171 1.0338 1.3166 0.0005 0.05%
2025-12-10 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0338 1.3166 1.0336 1.3164 0.0002 0.02%
2025-12-09 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0336 1.3164 1.0332 1.3160 0.0004 0.04%
2025-12-08 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0332 1.3160 1.0331 1.3159 0.0001 0.01%
2025-12-05 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0331 1.3159 1.0324 1.3152 0.0007 0.07%
2025-12-04 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0324 1.3152 1.0335 1.3163 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0335 1.3163 1.0338 1.3166 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0338 1.3166 1.0342 1.3170 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0342 1.3170 1.0339 1.3167 0.0003 0.03%
2025-11-28 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0339 1.3167 1.0334 1.3162 0.0005 0.05%
2025-11-27 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0334 1.3162 1.0338 1.3166 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0338 1.3166 1.0345 1.3173 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0345 1.3173 1.0348 1.3176 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0348 1.3176 1.0347 1.3175 0.0001 0.01%
2025-11-21 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0347 1.3175 1.0348 1.3176 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0348 1.3176 1.0347 1.3175 0.0001 0.01%
2025-11-19 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0347 1.3175 1.0349 1.3177 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0349 1.3177 1.0349 1.3177 0.0000 0.00%
2025-11-17 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0349 1.3177 1.0346 1.3174 0.0003 0.03%
2025-11-14 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0346 1.3174 1.0346 1.3174 0.0000 0.00%
2025-11-13 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0346 1.3174 1.0346 1.3174 0.0000 0.00%
2025-11-12 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0346 1.3174 1.0343 1.3171 0.0003 0.03%
2025-11-11 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0343 1.3171 1.0341 1.3169 0.0002 0.02%
2025-11-10 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0341 1.3169 1.0339 1.3167 0.0002 0.02%
2025-11-07 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0339 1.3167 1.0342 1.3170 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0342 1.3170 1.0347 1.3175 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0347 1.3175 1.0347 1.3175 0.0000 0.00%
2025-11-04 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0347 1.3175 1.0348 1.3176 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0348 1.3176 1.0348 1.3176 0.0000 0.00%
2025-10-31 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0348 1.3176 1.0341 1.3169 0.0007 0.07%
2025-10-30 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0341 1.3169 1.0334 1.3162 0.0007 0.07%
2025-10-29 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0334 1.3162 1.0330 1.3158 0.0004 0.04%
2025-10-28 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0330 1.3158 1.0317 1.3145 0.0013 0.13%
2025-10-27 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0317 1.3145 1.0313 1.3141 0.0004 0.04%
2025-10-24 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0313 1.3141 1.0315 1.3143 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0315 1.3143 1.0316 1.3144 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0316 1.3144 1.0315 1.3143 0.0001 0.01%
2025-10-21 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0315 1.3143 1.0312 1.3140 0.0003 0.03%
2025-10-20 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0312 1.3140 1.0318 1.3146 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0318 1.3146 1.0312 1.3140 0.0006 0.06%
2025-10-16 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0312 1.3140 1.0309 1.3137 0.0003 0.03%
2025-10-15 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0309 1.3137 1.0311 1.3139 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0311 1.3139 1.0310 1.3138 0.0001 0.01%
2025-10-13 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0310 1.3138 1.0305 1.3133 0.0005 0.05%
2025-10-10 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0305 1.3133 1.0307 1.3135 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0307 1.3135 1.0302 1.3130 0.0005 0.05%
2025-09-30 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0302 1.3130 1.0293 1.3121 0.0009 0.09%
2025-09-29 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0293 1.3121 1.0296 1.3124 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0296 1.3124 1.0293 1.3121 0.0003 0.03%
2025-09-25 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0293 1.3121 1.0290 1.3118 0.0003 0.03%
2025-09-24 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0290 1.3118 1.0302 1.3130 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0302 1.3130 1.0310 1.3138 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0310 1.3138 1.0306 1.3134 0.0004 0.04%
2025-09-19 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0306 1.3134 1.0413 1.3141 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0413 1.3141 1.0420 1.3148 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0420 1.3148 1.0411 1.3139 0.0009 0.09%
2025-09-16 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0411 1.3139 1.0403 1.3131 0.0008 0.08%
2025-09-15 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0403 1.3131 1.0401 1.3129 0.0002 0.02%
2025-09-12 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0401 1.3129 1.0396 1.3124 0.0005 0.05%
2025-09-11 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0396 1.3124 1.0392 1.3120 0.0004 0.04%
2025-09-10 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0392 1.3120 1.0406 1.3134 -0.0014 -0.13%
2025-09-09 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0406 1.3134 1.0413 1.3141 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0413 1.3141 1.0425 1.3153 -0.0012 -0.12%
2025-09-05 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0425 1.3153 1.0435 1.3163 -0.0010 -0.10%
2025-09-04 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0435 1.3163 1.0437 1.3165 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0437 1.3165 1.0427 1.3155 0.0010 0.10%
2025-09-02 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0427 1.3155 1.0422 1.3150 0.0005 0.05%
2025-09-01 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0422 1.3150 1.0416 1.3144 0.0006 0.06%
2025-08-29 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0416 1.3144 1.0412 1.3140 0.0004 0.04%
2025-08-28 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0412 1.3140 1.0421 1.3149 -0.0009 -0.09%
2025-08-27 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0421 1.3149 1.0421 1.3149 0.0000 0.00%
2025-08-26 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0421 1.3149 1.0417 1.3145 0.0004 0.04%
2025-08-25 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0417 1.3145 1.0410 1.3138 0.0007 0.07%
2025-08-22 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0410 1.3138 1.0411 1.3139 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0411 1.3139 1.0404 1.3132 0.0007 0.07%
2025-08-20 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0404 1.3132 1.0407 1.3135 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0407 1.3135 1.0401 1.3129 0.0006 0.06%
2025-08-18 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0401 1.3129 1.0424 1.3152 -0.0023 -0.22%
2025-08-15 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0424 1.3152 1.0430 1.3158 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0430 1.3158 1.0433 1.3161 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0433 1.3161 1.0432 1.3160 0.0001 0.01%
2025-08-12 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0432 1.3160 1.0438 1.3166 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0438 1.3166 1.0450 1.3178 -0.0012 -0.11%
2025-08-08 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0450 1.3178 1.0449 1.3177 0.0001 0.01%
2025-08-07 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0449 1.3177 1.0444 1.3172 0.0005 0.05%
2025-08-06 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0444 1.3172 1.0442 1.3170 0.0002 0.02%
2025-08-05 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0442 1.3170 1.0442 1.3170 0.0000 0.00%
2025-08-04 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0442 1.3170 1.0442 1.3170 0.0000 0.00%
2025-08-01 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0442 1.3170 1.0441 1.3169 0.0001 0.01%
2025-07-31 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0441 1.3169 1.0435 1.3163 0.0006 0.06%
2025-07-30 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0435 1.3163 1.0423 1.3151 0.0012 0.12%
2025-07-29 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0423 1.3151 1.0436 1.3164 -0.0013 -0.12%
2025-07-28 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0436 1.3164 1.0428 1.3156 0.0008 0.08%
2025-07-25 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0428 1.3156 1.0427 1.3155 0.0001 0.01%
2025-07-24 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0427 1.3155 1.0441 1.3169 -0.0014 -0.13%
2025-07-23 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0441 1.3169 1.0447 1.3175 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0447 1.3175 1.0455 1.3183 -0.0008 -0.08%
2025-07-21 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0455 1.3183 1.0461 1.3189 -0.0006 -0.06%
2025-07-18 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0461 1.3189 1.0462 1.3190 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0462 1.3190 1.0462 1.3190 0.0000 0.00%
2025-07-16 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0462 1.3190 1.0463 1.3191 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0463 1.3191 1.0453 1.3181 0.0010 0.10%
2025-07-14 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0453 1.3181 1.0457 1.3185 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0457 1.3185 1.0458 1.3186 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0458 1.3186 1.0466 1.3194 -0.0008 -0.08%
2025-07-09 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0466 1.3194 1.0466 1.3194 0.0000 0.00%
2025-07-08 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0466 1.3194 1.0471 1.3199 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0471 1.3199 1.0469 1.3197 0.0002 0.02%
2025-07-04 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0469 1.3197 1.0468 1.3196 0.0001 0.01%
2025-07-03 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0468 1.3196 1.0467 1.3195 0.0001 0.01%
2025-07-02 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0467 1.3195 1.0460 1.3188 0.0007 0.07%
2025-07-01 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0460 1.3188 1.0453 1.3181 0.0007 0.07%
2025-06-30 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0453 1.3181 1.0455 1.3183 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0455 1.3183 1.0453 1.3181 0.0002 0.02%
2025-06-26 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0453 1.3181 1.0449 1.3177 0.0004 0.04%
2025-06-25 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0449 1.3177 1.0454 1.3182 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0454 1.3182 1.0460 1.3188 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0460 1.3188 1.0460 1.3188 0.0000 0.00%
2025-06-20 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0460 1.3188 1.0458 1.3186 0.0002 0.02%
2025-06-19 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0458 1.3186 1.0456 1.3184 0.0002 0.02%
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2025-06-11 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0445 1.3173 1.0439 1.3167 0.0006 0.06%
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2025-02-10 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0383 1.3111 1.0395 1.3123 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0395 1.3123 1.0398 1.3126 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0398 1.3126 1.0389 1.3117 0.0009 0.09%
2025-02-05 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0389 1.3117 1.0383 1.3111 0.0006 0.06%
2025-01-27 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0383 1.3111 1.0369 1.3097 0.0014 0.14%
2025-01-24 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0369 1.3097 1.0369 1.3097 0.0000 0.00%
2025-01-23 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0369 1.3097 1.0375 1.3103 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0375 1.3103 1.0377 1.3105 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0377 1.3105 1.0369 1.3097 0.0008 0.08%
2025-01-20 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0369 1.3097 1.0373 1.3101 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0373 1.3101 1.0376 1.3104 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0376 1.3104 1.0468 1.3109 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0468 1.3109 1.0466 1.3107 0.0002 0.02%
2025-01-14 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0466 1.3107 1.0457 1.3098 0.0009 0.09%
2025-01-13 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0457 1.3098 1.0465 1.3106 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0465 1.3106 1.0464 1.3105 0.0001 0.01%
2025-01-09 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0464 1.3105 1.0475 1.3116 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0475 1.3116 1.0478 1.3119 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0478 1.3119 1.0488 1.3129 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0488 1.3129 1.0485 1.3126 0.0003 0.03%
2025-01-03 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0485 1.3126 1.0483 1.3124 0.0002 0.02%
2025-01-02 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0483 1.3124 1.0465 1.3106 0.0018 0.17%
2024-12-31 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0465 1.3106 1.0455 1.3096 0.0010 0.10%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色LOF 2.8623 3.16%
中信保诚新选混合A 1.9267 1.40%
中信保诚深度LOF 2.2414 0.79%
信息安全 0.8397 0.78%
中信保诚500LOF 2.0618 0.61%
基建工程LOF 0.7714 0.53%
信诚至远A 2.8121 0.44%
中信保诚四季红混合A 0.9932 0.43%
信诚至远C 3.9483 0.43%
中信保诚优胜精选混合A 1.5620 0.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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