华商元亨混合A(华商元亨)基金净值查询(004206)
今天最新净值
2.5258
-0.0190 -0.75%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.9005
0.0109 0.3758%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8878
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.0252亿
- 最近资产：29.32亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：胡中原
近一月,华商元亨混合A(004206)基金累计收益率-7.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.5339 |
2.8959 |
2.5258 |
2.8878 |
0.0081 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.5258 |
2.8878 |
2.5448 |
2.9068 |
-0.0190 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.5448 |
2.9068 |
2.5445 |
2.9065 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.5445 |
2.9065 |
2.5979 |
2.9599 |
-0.0534 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.5979 |
2.9599 |
2.6318 |
2.9938 |
-0.0339 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6318 |
2.9938 |
2.6493 |
3.0113 |
-0.0175 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6493 |
3.0113 |
2.6541 |
3.0161 |
-0.0048 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6541 |
3.0161 |
2.6372 |
2.9992 |
0.0169 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6372 |
2.9992 |
2.6525 |
3.0145 |
-0.0153 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6525 |
3.0145 |
2.6295 |
2.9915 |
0.0230 |
0.87% |
|
|
| 2026-09-02 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6295 |
2.9915 |
2.6722 |
3.0342 |
-0.0427 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6722 |
3.0342 |
2.6880 |
3.0500 |
-0.0158 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6880 |
3.0500 |
2.6709 |
3.0329 |
0.0171 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6709 |
3.0329 |
2.6690 |
3.0310 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6690 |
3.0310 |
2.6407 |
3.0027 |
0.0283 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6407 |
3.0027 |
2.6282 |
2.9902 |
0.0125 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6282 |
2.9902 |
2.6064 |
2.9684 |
0.0218 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6064 |
2.9684 |
2.6531 |
3.0151 |
-0.0467 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6531 |
3.0151 |
2.6589 |
3.0209 |
-0.0058 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6589 |
3.0209 |
2.6551 |
3.0171 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.6551 |
3.0171 |
2.7876 |
3.1496 |
-0.1325 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.7876 |
3.1496 |
2.7828 |
3.1448 |
0.0048 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
004206 |
华商元亨混合A |
2.7828 |
3.1448 |
2.7342 |
3.0962 |
0.0486 |
1.78% |
