浦银安和回报定开混合C基金净值查询(004277)
今天最新净值
0.9869
0.0043 0.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9838
0.0012 0.1181%
- 累计净值：1.2929
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4213亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 赵楠
近一月,浦银安和回报定开混合C(004277)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9869 |
1.2929 |
0.9826 |
1.2886 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-04-25 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9826 |
1.2886 |
0.9805 |
1.2865 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9805 |
1.2865 |
0.9802 |
1.2862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9802 |
1.2862 |
0.9814 |
1.2874 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9814 |
1.2874 |
0.9816 |
1.2876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9816 |
1.2876 |
0.9826 |
1.2886 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9826 |
1.2886 |
0.9827 |
1.2887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9827 |
1.2887 |
0.9791 |
1.2851 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9791 |
1.2851 |
0.9806 |
1.2866 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-15 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9806 |
1.2866 |
0.9793 |
1.2853 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9793 |
1.2853 |
0.9811 |
1.2871 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9811 |
1.2871 |
0.9809 |
1.2869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9809 |
1.2869 |
0.9832 |
1.2892 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9832 |
1.2892 |
0.9821 |
1.2881 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9821 |
1.2881 |
0.9847 |
1.2907 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9847 |
1.2907 |
0.9848 |
1.2908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9848 |
1.2908 |
0.9864 |
1.2924 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9864 |
1.2924 |
0.9835 |
1.2895 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
004277 |
浦银安和回报定开混合C |
0.9835 |
1.2895 |
0.9834 |
1.2894 |
0.0001 |
0.01% |
