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大成惠明纯债债券A(大成惠明定开纯债债券)基金净值查询(004389)

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今天最新净值 1.1104 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3584
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7700亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

近一周大成惠明纯债债券A|大成惠明定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成惠明纯债债券A(004389)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.1105	1.3585	1.1104	1.3584	0.0001	0.01%
2026-09-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.1104	1.3584	1.1100	1.3580	0.0004	0.04%
2026-09-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.1100	1.3580	1.1096	1.3576	0.0004	0.04%
2026-09-14	004389	大成惠明纯债债券A	1.1096	1.3576	1.1096	1.3576	0.0000	0.00%
2026-09-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.1096	1.3576	1.1102	1.3582	-0.0006	-0.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
大成行业先锋混合A	1.4654	2.43%
大成成长进取混合A	2.4673	2.43%
大成成长进取混合C	2.4086	2.43%
大成行业先锋混合C	1.4281	2.42%
大成睿景C	2.5240	2.39%
大成睿景A	2.7650	2.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%