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大成惠明纯债债券A(大成惠明定开纯债债券)基金净值查询(004389)

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今天最新净值 1.0845 0.0003 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3325
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7700亿
最近资产：1.87亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然方孝成

近一月大成惠明纯债债券A|大成惠明定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成惠明纯债债券A(004389)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004389	大成惠明纯债债券A	1.0857	1.3337	1.0845	1.3325	0.0012	0.11%
2025-12-16	004389	大成惠明纯债债券A	1.0845	1.3325	1.0842	1.3322	0.0003	0.03%
2025-12-15	004389	大成惠明纯债债券A	1.0842	1.3322	1.0851	1.3331	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	004389	大成惠明纯债债券A	1.0851	1.3331	1.0858	1.3338	-0.0007	-0.06%
2025-12-11	004389	大成惠明纯债债券A	1.0858	1.3338	1.0854	1.3334	0.0004	0.04%
2025-12-10	004389	大成惠明纯债债券A	1.0854	1.3334	1.0851	1.3331	0.0003	0.03%
2025-12-09	004389	大成惠明纯债债券A	1.0851	1.3331	1.0845	1.3325	0.0006	0.06%
2025-12-08	004389	大成惠明纯债债券A	1.0845	1.3325	1.0844	1.3324	0.0001	0.01%
2025-12-05	004389	大成惠明纯债债券A	1.0844	1.3324	1.0841	1.3321	0.0003	0.03%
2025-12-04	004389	大成惠明纯债债券A	1.0841	1.3321	1.0852	1.3332	-0.0011	-0.10%

2025-12-03	004389	大成惠明纯债债券A	1.0852	1.3332	1.0857	1.3337	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	004389	大成惠明纯债债券A	1.0857	1.3337	1.0864	1.3344	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	004389	大成惠明纯债债券A	1.0864	1.3344	1.0862	1.3342	0.0002	0.02%
2025-11-28	004389	大成惠明纯债债券A	1.0862	1.3342	1.0858	1.3338	0.0004	0.04%
2025-11-27	004389	大成惠明纯债债券A	1.0858	1.3338	1.0860	1.3340	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	004389	大成惠明纯债债券A	1.0860	1.3340	1.0869	1.3349	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	004389	大成惠明纯债债券A	1.0869	1.3349	1.0875	1.3355	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	004389	大成惠明纯债债券A	1.0875	1.3355	1.0874	1.3354	0.0001	0.01%
2025-11-21	004389	大成惠明纯债债券A	1.0874	1.3354	1.0876	1.3356	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	004389	大成惠明纯债债券A	1.0876	1.3356	1.0876	1.3356	0.0000	0.00%
2025-11-19	004389	大成惠明纯债债券A	1.0876	1.3356	1.0880	1.3360	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	004389	大成惠明纯债债券A	1.0880	1.3360	1.0881	1.3361	-0.0001	-0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%