汇添富文体娱乐混合A(汇添富文体娱乐混合)基金净值查询(004424)
今天最新净值
2.1142
-0.0230 -1.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1288
0.0346 1.6532%
- 累计净值：2.1142
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.0507亿
- 最近资产：15.97亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一月汇添富文体娱乐混合A|汇添富文体娱乐混合基金净值查询
近一月,汇添富文体娱乐混合A(004424)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.0942 |
2.0942 |
2.1142 |
2.1142 |
-0.0200 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1142 |
2.1142 |
2.1372 |
2.1372 |
-0.0230 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1372 |
2.1372 |
2.1163 |
2.1163 |
0.0209 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1163 |
2.1163 |
2.1219 |
2.1219 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1219 |
2.1219 |
2.1033 |
2.1033 |
0.0186 |
0.88% |
| 2025-12-09 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1033 |
2.1033 |
2.1166 |
2.1166 |
-0.0133 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1166 |
2.1166 |
2.1275 |
2.1275 |
-0.0109 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1275 |
2.1275 |
2.1295 |
2.1295 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1295 |
2.1295 |
2.1258 |
2.1258 |
0.0037 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1258 |
2.1258 |
2.1389 |
2.1389 |
-0.0131 |
-0.61% |
|
|
| 2025-12-02 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1389 |
2.1389 |
2.1489 |
2.1489 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1489 |
2.1489 |
2.1239 |
2.1239 |
0.0250 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1239 |
2.1239 |
2.1161 |
2.1161 |
0.0078 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1161 |
2.1161 |
2.1088 |
2.1088 |
0.0073 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1088 |
2.1088 |
2.0954 |
2.0954 |
0.0134 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.0954 |
2.0954 |
2.0733 |
2.0733 |
0.0221 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.0733 |
2.0733 |
2.0508 |
2.0508 |
0.0225 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.0508 |
2.0508 |
2.0798 |
2.0798 |
-0.0290 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.0798 |
2.0798 |
2.0935 |
2.0935 |
-0.0137 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.0935 |
2.0935 |
2.0826 |
2.0826 |
0.0109 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.0826 |
2.0826 |
2.1055 |
2.1055 |
-0.0229 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
2.1055 |
2.1055 |
2.1402 |
2.1402 |
-0.0347 |
-1.62% |
