汇添富文体娱乐混合基金净值查询(004424)
今天最新净值
1.7344
0.0280 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7398
0.0054 0.3109%
- 累计净值：1.7344
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8344亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一月,汇添富文体娱乐混合(004424)基金累计收益率7.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.7344 |
1.7344 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0280 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.7064 |
1.7064 |
1.7153 |
1.7153 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2024-04-24 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.7153 |
1.7153 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0188 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6965 |
1.6965 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0211 |
1.26% |
| 2024-04-22 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6754 |
1.6754 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0288 |
1.75% |
| 2024-04-19 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6466 |
1.6466 |
1.6566 |
1.6566 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6566 |
1.6566 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0124 |
0.75% |
| 2024-04-17 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6442 |
1.6442 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0079 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6363 |
1.6363 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0232 |
-1.40% |
| 2024-04-15 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6595 |
1.6595 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0092 |
0.56% |
|
|
| 2024-04-12 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6503 |
1.6503 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0147 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0046 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6604 |
1.6604 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0061 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6543 |
1.6543 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6508 |
1.6508 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0241 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6749 |
1.6749 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6771 |
1.6771 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0147 |
0.88% |
| 2024-04-01 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6624 |
1.6624 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0189 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合 |
1.6435 |
1.6435 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0033 |
0.20% |
