鹏华永安定期开放债券基金净值查询(004438)
今天最新净值
1.1898
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.4128
- 成立日期：2017-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0011亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 邓明明
近一周,鹏华永安定期开放债券(004438)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1898 |
1.4128 |
1.1906 |
1.4136 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1906 |
1.4136 |
1.1908 |
1.4138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1908 |
1.4138 |
1.1915 |
1.4145 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1915 |
1.4145 |
1.1910 |
1.4140 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1910 |
1.4140 |
1.1900 |
1.4130 |
0.0010 |
0.08% |
