基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华永安定期开放债券基金净值查询(004438)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2920 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5150
成立日期：2017-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0039亿
最近资产：3.62亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

近一周鹏华永安定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华永安定期开放债券(004438)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004438	鹏华永安定期开放债券	1.2922	1.5152	1.2920	1.5150	0.0002	0.02%
2026-09-16	004438	鹏华永安定期开放债券	1.2920	1.5150	1.2918	1.5148	0.0002	0.02%
2026-09-15	004438	鹏华永安定期开放债券	1.2918	1.5148	1.2915	1.5145	0.0003	0.02%
2026-09-14	004438	鹏华永安定期开放债券	1.2915	1.5145	1.2914	1.5144	0.0001	0.01%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%