鹏华永安定期开放债券基金净值查询(004438)
今天最新净值
1.1898
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.4128
- 成立日期:2017-03-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0011亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:祝松 邓明明
近一月,鹏华永安定期开放债券(004438)基金累计收益率0.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1898 |
1.4128 |
1.1906 |
1.4136 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-25 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1906 |
1.4136 |
1.1908 |
1.4138 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1908 |
1.4138 |
1.1915 |
1.4145 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-23 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1915 |
1.4145 |
1.1910 |
1.4140 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-22 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1910 |
1.4140 |
1.1900 |
1.4130 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-19 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1900 |
1.4130 |
1.1895 |
1.4125 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-18 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1895 |
1.4125 |
1.1891 |
1.4121 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-17 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1891 |
1.4121 |
1.1888 |
1.4118 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-16 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1888 |
1.4118 |
1.1887 |
1.4117 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1887 |
1.4117 |
1.1881 |
1.4111 |
0.0006 |
0.05% |
|
2024-04-12 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1881 |
1.4111 |
1.1876 |
1.4106 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-11 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1876 |
1.4106 |
1.1872 |
1.4102 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-10 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1872 |
1.4102 |
1.1869 |
1.4099 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-09 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1869 |
1.4099 |
1.1864 |
1.4094 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-08 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1864 |
1.4094 |
1.1859 |
1.4089 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-03 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1859 |
1.4089 |
1.1856 |
1.4086 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-02 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1856 |
1.4086 |
1.1853 |
1.4083 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1853 |
1.4083 |
1.1851 |
1.4081 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-29 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1851 |
1.4081 |
1.1849 |
1.4079 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
004438 |
鹏华永安定期开放债券 |
1.1849 |
1.4079 |
1.1848 |
1.4078 |
0.0001 |
0.01% |