富安达消费主题混合基金净值查询(004549)
今天最新净值
0.8577
-0.0027 -0.31%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1424
-0.0065 -0.5637%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4017
- 成立日期：2017-08-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1953亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰
近半年,富安达消费主题混合(004549)基金累计收益率-25.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8577 |
1.4017 |
0.8604 |
1.4044 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2026-09-16 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8604 |
1.4044 |
0.8514 |
1.3954 |
0.0090 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8514 |
1.3954 |
0.8504 |
1.3944 |
0.0010 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8504 |
1.3944 |
0.8567 |
1.4007 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8567 |
1.4007 |
0.8622 |
1.4062 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8622 |
1.4062 |
0.8653 |
1.4093 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8653 |
1.4093 |
0.8647 |
1.4087 |
0.0006 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8647 |
1.4087 |
0.8648 |
1.4088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8648 |
1.4088 |
0.8470 |
1.3910 |
0.0178 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8470 |
1.3910 |
0.8531 |
1.3971 |
-0.0061 |
-0.72% |
|
|
| 2026-09-03 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8531 |
1.3971 |
0.8553 |
1.3993 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8553 |
1.3993 |
0.8665 |
1.4105 |
-0.0112 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8665 |
1.4105 |
0.8701 |
1.4141 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8701 |
1.4141 |
0.8647 |
1.4087 |
0.0054 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8647 |
1.4087 |
0.8739 |
1.4179 |
-0.0092 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8739 |
1.4179 |
0.8623 |
1.4063 |
0.0116 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8623 |
1.4063 |
0.8580 |
1.4020 |
0.0043 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8580 |
1.4020 |
0.8573 |
1.4013 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8573 |
1.4013 |
0.8809 |
1.4249 |
-0.0236 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8809 |
1.4249 |
0.8800 |
1.4240 |
0.0009 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8800 |
1.4240 |
0.8744 |
1.4184 |
0.0056 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8744 |
1.4184 |
0.9126 |
1.4566 |
-0.0382 |
-4.19% |
| 2026-08-18 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9126 |
1.4566 |
0.9180 |
1.4620 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9180 |
1.4620 |
0.9038 |
1.4478 |
0.0142 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9038 |
1.4478 |
0.8913 |
1.4353 |
0.0125 |
1.40% |
|
|
| 2026-08-13 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8913 |
1.4353 |
0.8962 |
1.4402 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8962 |
1.4402 |
0.8870 |
1.4310 |
0.0092 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8870 |
1.4310 |
0.8876 |
1.4316 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8876 |
1.4316 |
0.8885 |
1.4325 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8885 |
1.4325 |
0.8704 |
1.4144 |
0.0181 |
2.08% |
| 2026-08-06 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8704 |
1.4144 |
0.8731 |
1.4171 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8731 |
1.4171 |
0.8737 |
1.4177 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8737 |
1.4177 |
0.8774 |
1.4214 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2026-08-03 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8774 |
1.4214 |
0.8767 |
1.4207 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8767 |
1.4207 |
0.8783 |
1.4223 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8783 |
1.4223 |
0.8883 |
1.4323 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8883 |
1.4323 |
0.8790 |
1.4230 |
0.0093 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8790 |
1.4230 |
0.8997 |
1.4437 |
-0.0207 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8997 |
1.4437 |
0.8866 |
1.4306 |
0.0131 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8866 |
1.4306 |
0.8961 |
1.4401 |
-0.0095 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.8961 |
1.4401 |
0.9015 |
1.4455 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2026-07-22 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9015 |
1.4455 |
0.9118 |
1.4558 |
-0.0103 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9118 |
1.4558 |
0.9001 |
1.4441 |
0.0117 |
1.30% |
| 2026-07-20 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9001 |
1.4441 |
0.9049 |
1.4489 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9049 |
1.4489 |
0.9585 |
1.5025 |
-0.0536 |
-5.59% |
| 2026-07-16 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9585 |
1.5025 |
0.9730 |
1.5170 |
-0.0145 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9730 |
1.5170 |
0.9686 |
1.5126 |
0.0044 |
0.45% |
| 2026-07-14 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9686 |
1.5126 |
0.9412 |
1.4852 |
0.0274 |
2.91% |
| 2026-07-13 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9412 |
1.4852 |
0.9581 |
1.5021 |
-0.0169 |
-1.76% |
| 2026-07-10 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9581 |
1.5021 |
0.9697 |
1.5137 |
-0.0116 |
-1.20% |
| 2026-07-09 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9697 |
1.5137 |
0.9405 |
1.4845 |
0.0292 |
3.10% |
| 2026-07-08 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9405 |
1.4845 |
0.9460 |
1.4900 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9460 |
1.4900 |
0.9540 |
1.4980 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9540 |
1.4980 |
0.9589 |
1.5029 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9589 |
1.5029 |
0.9593 |
1.5033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9593 |
1.5033 |
0.9889 |
1.5329 |
-0.0296 |
-2.99% |
| 2026-07-01 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9889 |
1.5329 |
0.9907 |
1.5347 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9907 |
1.5347 |
0.9836 |
1.5276 |
0.0071 |
0.72% |
| 2026-06-29 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9836 |
1.5276 |
0.9701 |
1.5141 |
0.0135 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9701 |
1.5141 |
0.9933 |
1.5373 |
-0.0232 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9933 |
1.5373 |
0.9732 |
1.5172 |
0.0201 |
2.07% |
| 2026-06-24 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9732 |
1.5172 |
0.9602 |
1.5042 |
0.0130 |
1.35% |
| 2026-06-23 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9602 |
1.5042 |
0.9743 |
1.5183 |
-0.0141 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9743 |
1.5183 |
0.9670 |
1.5110 |
0.0073 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9670 |
1.5110 |
0.9619 |
1.5059 |
0.0051 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9619 |
1.5059 |
0.9626 |
1.5066 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9626 |
1.5066 |
0.9644 |
1.5084 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9644 |
1.5084 |
0.9516 |
1.4956 |
0.0128 |
1.35% |
| 2026-06-12 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9516 |
1.4956 |
0.9412 |
1.4852 |
0.0104 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9412 |
1.4852 |
0.9469 |
1.4909 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9469 |
1.4909 |
0.9418 |
1.4858 |
0.0051 |
0.54% |
| 2026-06-09 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9418 |
1.4858 |
0.9316 |
1.4756 |
0.0102 |
1.09% |
| 2026-06-08 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9316 |
1.4756 |
0.9496 |
1.4936 |
-0.0180 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9496 |
1.4936 |
0.9497 |
1.4937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9497 |
1.4937 |
0.9599 |
1.5039 |
-0.0102 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9599 |
1.5039 |
0.9701 |
1.5141 |
-0.0102 |
-1.05% |
| 2026-06-02 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9701 |
1.5141 |
0.9892 |
1.5332 |
-0.0191 |
-1.97% |
| 2026-06-01 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9892 |
1.5332 |
0.9884 |
1.5324 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9884 |
1.5324 |
0.9769 |
1.5209 |
0.0115 |
1.18% |
| 2026-05-28 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9769 |
1.5209 |
0.9837 |
1.5277 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2026-05-27 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9837 |
1.5277 |
0.9893 |
1.5333 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9893 |
1.5333 |
0.9941 |
1.5381 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
0.9941 |
1.5381 |
1.0036 |
1.5476 |
-0.0095 |
-0.95% |
| 2026-05-22 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0036 |
1.5476 |
1.0144 |
1.5584 |
-0.0108 |
-1.08% |
| 2026-05-21 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0144 |
1.5584 |
1.0191 |
1.5631 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0191 |
1.5631 |
1.0225 |
1.5665 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0225 |
1.5665 |
1.0253 |
1.5693 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-05-18 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0253 |
1.5693 |
1.0381 |
1.5821 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0381 |
1.5821 |
1.0455 |
1.5895 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0455 |
1.5895 |
1.0561 |
1.6001 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2026-05-13 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0561 |
1.6001 |
1.0624 |
1.6064 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-05-12 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0624 |
1.6064 |
1.0726 |
1.6166 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2026-05-11 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0726 |
1.6166 |
1.0707 |
1.6147 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0707 |
1.6147 |
1.0792 |
1.6232 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2026-04-30 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0851 |
1.6291 |
1.0895 |
1.6335 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0895 |
1.6335 |
1.0846 |
1.6286 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0846 |
1.6286 |
1.0905 |
1.6345 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0905 |
1.6345 |
1.0950 |
1.6390 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0950 |
1.6390 |
1.1057 |
1.6497 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-04-23 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1057 |
1.6497 |
1.1085 |
1.6525 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1085 |
1.6525 |
1.1028 |
1.6468 |
0.0057 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1028 |
1.6468 |
1.1102 |
1.6542 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1102 |
1.6542 |
1.1051 |
1.6491 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1051 |
1.6491 |
1.1244 |
1.6684 |
-0.0193 |
-1.75% |
| 2026-04-16 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1244 |
1.6684 |
1.1230 |
1.6670 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1230 |
1.6670 |
1.1060 |
1.6500 |
0.0170 |
1.54% |
| 2026-04-14 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1060 |
1.6500 |
1.1015 |
1.6455 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1015 |
1.6455 |
1.1076 |
1.6516 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-04-10 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1076 |
1.6516 |
1.1104 |
1.6544 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-04-09 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1104 |
1.6544 |
1.1265 |
1.6705 |
-0.0161 |
-1.43% |
| 2026-04-08 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1265 |
1.6705 |
1.1075 |
1.6515 |
0.0190 |
1.72% |
| 2026-04-07 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1075 |
1.6515 |
1.1103 |
1.6543 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1103 |
1.6543 |
1.1277 |
1.6717 |
-0.0174 |
-1.54% |
| 2026-04-02 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1277 |
1.6717 |
1.1312 |
1.6752 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1312 |
1.6752 |
1.0934 |
1.6374 |
0.0378 |
3.46% |
| 2026-03-31 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0934 |
1.6374 |
1.1025 |
1.6465 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1025 |
1.6465 |
1.1102 |
1.6542 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1102 |
1.6542 |
1.0886 |
1.6326 |
0.0216 |
1.98% |
| 2026-03-26 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0886 |
1.6326 |
1.1035 |
1.6475 |
-0.0149 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1035 |
1.6475 |
1.0866 |
1.6306 |
0.0169 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0866 |
1.6306 |
1.0665 |
1.6105 |
0.0201 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.0665 |
1.6105 |
1.1295 |
1.6735 |
-0.0630 |
-5.91% |
| 2026-03-20 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1295 |
1.6735 |
1.1263 |
1.6703 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-03-19 |
004549 |
富安达消费主题混合 |
1.1263 |
1.6703 |
1.1452 |
1.6892 |
-0.0189 |
-1.65% |
