中银丰荣定期开放债券基金净值查询(004882)
今天最新净值
1.1788
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3141
- 成立日期：2018-01-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：75.1014亿
- 最近资产：87.39亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘筱筠
近一月,中银丰荣定期开放债券(004882)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
1.3141 |
1.1788 |
1.3141 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
1.3141 |
1.1788 |
1.3141 |
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| 2026-09-15 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
1.3141 |
1.1788 |
1.3141 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1788 |
1.3141 |
1.1790 |
1.3143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1790 |
1.3143 |
1.1791 |
1.3144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1791 |
1.3144 |
1.1791 |
1.3144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1791 |
1.3144 |
1.1792 |
1.3145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1792 |
1.3145 |
1.1792 |
1.3145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1792 |
1.3145 |
1.1794 |
1.3147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1794 |
1.3147 |
1.1785 |
1.3138 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1785 |
1.3138 |
1.1801 |
1.3154 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1801 |
1.3154 |
1.1801 |
1.3154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1801 |
1.3154 |
1.1801 |
1.3154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1801 |
1.3154 |
1.1804 |
1.3157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1804 |
1.3157 |
1.1803 |
1.3156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1803 |
1.3156 |
1.1803 |
1.3156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1803 |
1.3156 |
1.1803 |
1.3156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1803 |
1.3156 |
1.1803 |
1.3156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1803 |
1.3156 |
1.1801 |
1.3154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1801 |
1.3154 |
1.1801 |
1.3154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1801 |
1.3154 |
1.1802 |
1.3155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1802 |
1.3155 |
1.1802 |
1.3155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1802 |
1.3155 |
1.1801 |
1.3154 |
0.0001 |
0.01% |
