鑫元鑫趋势灵活配置混合C(鑫元鑫趋势混合C)基金净值查询(004948)

今天最新净值 1.9256 0.0200 1.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8862 0.0272 1.4625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9256
成立日期：2017-08-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3200亿
最近资产：0.45亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一月鑫元鑫趋势灵活配置混合C|鑫元鑫趋势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫趋势灵活配置混合C(004948)基金累计收益率-1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9245	1.9245	1.9256	1.9256	-0.0011	-0.06%
2026-09-16	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9256	1.9256	1.9056	1.9056	0.0200	1.05%
2026-09-15	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9056	1.9056	1.9197	1.9197	-0.0141	-0.73%
2026-09-14	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9197	1.9197	1.9178	1.9178	0.0019	0.10%
2026-09-11	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9178	1.9178	1.9286	1.9286	-0.0108	-0.56%
2026-09-10	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9286	1.9286	1.9405	1.9405	-0.0119	-0.61%
2026-09-09	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9405	1.9405	1.9266	1.9266	0.0139	0.72%
2026-09-08	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9266	1.9266	1.9285	1.9285	-0.0019	-0.10%
2026-09-07	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9285	1.9285	1.8916	1.8916	0.0369	1.95%
2026-09-04	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8916	1.8916	1.9034	1.9034	-0.0118	-0.62%

2026-09-03	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9034	1.9034	1.8914	1.8914	0.0120	0.63%
2026-09-02	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.8914	1.8914	1.9171	1.9171	-0.0257	-1.34%
2026-09-01	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9171	1.9171	1.9382	1.9382	-0.0211	-1.09%
2026-08-31	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9382	1.9382	1.9269	1.9269	0.0113	0.59%
2026-08-28	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9269	1.9269	1.9322	1.9322	-0.0053	-0.27%
2026-08-27	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9322	1.9322	1.9111	1.9111	0.0211	1.10%
2026-08-26	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9111	1.9111	1.9069	1.9069	0.0042	0.22%
2026-08-25	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9069	1.9069	1.9063	1.9063	0.0006	0.03%
2026-08-24	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9063	1.9063	1.9346	1.9346	-0.0283	-1.46%
2026-08-21	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9346	1.9346	1.9278	1.9278	0.0068	0.35%
2026-08-20	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9278	1.9278	1.9165	1.9165	0.0113	0.59%
2026-08-19	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.9165	1.9165	2.0011	2.0011	-0.0846	-4.23%
2026-08-18	004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	2.0011	2.0011	2.0105	2.0105	-0.0094	-0.47%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.43%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.43%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.97%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.97%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
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鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%