国投瑞银和泰6个月债券基金净值查询(005019)
今天最新净值
1.0264
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.2947
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.4095亿
- 最近资产：30.63亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：蔡玮菁 宋璐 王侃
近半年,国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0269 |
1.2952 |
1.0264 |
1.2947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0264 |
1.2947 |
1.0264 |
1.2947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0264 |
1.2947 |
1.0269 |
1.2952 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0269 |
1.2952 |
1.0271 |
1.2954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0271 |
1.2954 |
1.0266 |
1.2949 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0266 |
1.2949 |
1.0263 |
1.2946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0263 |
1.2946 |
1.0259 |
1.2942 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0259 |
1.2942 |
1.0258 |
1.2941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0258 |
1.2941 |
1.0253 |
1.2936 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0253 |
1.2936 |
1.0268 |
1.2951 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0268 |
1.2951 |
1.0275 |
1.2958 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0275 |
1.2958 |
1.0279 |
1.2962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0279 |
1.2962 |
1.0277 |
1.2960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0277 |
1.2960 |
1.0272 |
1.2955 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0272 |
1.2955 |
1.0278 |
1.2961 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0278 |
1.2961 |
1.0286 |
1.2969 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0286 |
1.2969 |
1.0290 |
1.2973 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0290 |
1.2973 |
1.0289 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0289 |
1.2972 |
1.0290 |
1.2973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0290 |
1.2973 |
1.0289 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0289 |
1.2972 |
1.0290 |
1.2973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0290 |
1.2973 |
1.0290 |
1.2973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0290 |
1.2973 |
1.0285 |
1.2968 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0285 |
1.2968 |
1.0283 |
1.2966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0283 |
1.2966 |
1.0284 |
1.2967 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0284 |
1.2967 |
1.0280 |
1.2963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0280 |
1.2963 |
1.0277 |
1.2960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0277 |
1.2960 |
1.0275 |
1.2958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0275 |
1.2958 |
1.0281 |
1.2964 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0281 |
1.2964 |
1.0288 |
1.2971 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0288 |
1.2971 |
1.0286 |
1.2969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0286 |
1.2969 |
1.0288 |
1.2971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0288 |
1.2971 |
1.0285 |
1.2968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0285 |
1.2968 |
1.0272 |
1.2955 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0272 |
1.2955 |
1.0264 |
1.2947 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0264 |
1.2947 |
1.0262 |
1.2945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0262 |
1.2945 |
1.0248 |
1.2931 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0248 |
1.2931 |
1.0243 |
1.2926 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0243 |
1.2926 |
1.0246 |
1.2929 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0246 |
1.2929 |
1.0247 |
1.2930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0247 |
1.2930 |
1.0245 |
1.2928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0245 |
1.2928 |
1.0241 |
1.2924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0241 |
1.2924 |
1.0245 |
1.2928 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0245 |
1.2928 |
1.0236 |
1.2919 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0236 |
1.2919 |
1.0233 |
1.2916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0233 |
1.2916 |
1.0234 |
1.2917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0234 |
1.2917 |
1.0232 |
1.2915 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0232 |
1.2915 |
1.0224 |
1.2907 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0224 |
1.2907 |
1.0225 |
1.2908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0225 |
1.2908 |
1.0217 |
1.2900 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0217 |
1.2900 |
1.0209 |
1.2892 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0209 |
1.2892 |
1.0213 |
1.2896 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0213 |
1.2896 |
1.0213 |
1.2896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0213 |
1.2896 |
1.0213 |
1.2896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0213 |
1.2896 |
1.0226 |
1.2909 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0226 |
1.2909 |
1.0466 |
1.2917 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0466 |
1.2917 |
1.0461 |
1.2912 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0461 |
1.2912 |
1.0471 |
1.2922 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0471 |
1.2922 |
1.0477 |
1.2928 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0477 |
1.2928 |
1.0467 |
1.2918 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0467 |
1.2918 |
1.0460 |
1.2911 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0460 |
1.2911 |
1.0458 |
1.2909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0458 |
1.2909 |
1.0450 |
1.2901 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0450 |
1.2901 |
1.0452 |
1.2903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0452 |
1.2903 |
1.0468 |
1.2919 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0468 |
1.2919 |
1.0476 |
1.2927 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0476 |
1.2927 |
1.0488 |
1.2939 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-05 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0488 |
1.2939 |
1.0498 |
1.2949 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-04 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0498 |
1.2949 |
1.0498 |
1.2949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0498 |
1.2949 |
1.0488 |
1.2939 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0488 |
1.2939 |
1.0487 |
1.2938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0487 |
1.2938 |
1.0482 |
1.2933 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0482 |
1.2933 |
1.0480 |
1.2931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0480 |
1.2931 |
1.0492 |
1.2943 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0492 |
1.2943 |
1.0494 |
1.2945 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0494 |
1.2945 |
1.0489 |
1.2940 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0489 |
1.2940 |
1.0477 |
1.2928 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0477 |
1.2928 |
1.0481 |
1.2932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-21 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0481 |
1.2932 |
1.0473 |
1.2924 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0473 |
1.2924 |
1.0477 |
1.2928 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0477 |
1.2928 |
1.0471 |
1.2922 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0471 |
1.2922 |
1.0499 |
1.2950 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-08-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0499 |
1.2950 |
1.0506 |
1.2957 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0506 |
1.2957 |
1.0512 |
1.2963 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0512 |
1.2963 |
1.0512 |
1.2963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0512 |
1.2963 |
1.0521 |
1.2972 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0521 |
1.2972 |
1.0534 |
1.2985 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-08-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0534 |
1.2985 |
1.0533 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0533 |
1.2984 |
1.0529 |
1.2980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0529 |
1.2980 |
1.0529 |
1.2980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0529 |
1.2980 |
1.0528 |
1.2979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0528 |
1.2979 |
1.0528 |
1.2979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0528 |
1.2979 |
1.0525 |
1.2976 |
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0.03% |
| 2025-07-31 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0525 |
1.2976 |
1.0515 |
1.2966 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-30 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0515 |
1.2966 |
1.0501 |
1.2952 |
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0.13% |
| 2025-07-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0501 |
1.2952 |
1.0519 |
1.2970 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-07-28 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0519 |
1.2970 |
1.0508 |
1.2959 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0508 |
1.2959 |
1.0509 |
1.2960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0509 |
1.2960 |
1.0528 |
1.2979 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-07-23 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0528 |
1.2979 |
1.0535 |
1.2986 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0535 |
1.2986 |
1.0544 |
1.2995 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-21 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0544 |
1.2995 |
1.0551 |
1.3002 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0551 |
1.3002 |
1.0552 |
1.3003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0552 |
1.3003 |
1.0551 |
1.3002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0551 |
1.3002 |
1.0550 |
1.3001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0550 |
1.3001 |
1.0539 |
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0.0011 |
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| 2025-07-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0539 |
1.2990 |
1.0543 |
1.2994 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0543 |
1.2994 |
1.0545 |
1.2996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0545 |
1.2996 |
1.0554 |
1.3005 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0554 |
1.3005 |
1.0554 |
1.3005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0554 |
1.3005 |
1.0559 |
1.3010 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0559 |
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005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0557 |
1.3008 |
1.0554 |
1.3005 |
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0.03% |
| 2025-07-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0554 |
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1.3003 |
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0.02% |
| 2025-07-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0552 |
1.3003 |
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1.2995 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0544 |
1.2995 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0538 |
1.2989 |
1.0538 |
1.2989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0538 |
1.2989 |
1.0537 |
1.2988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0537 |
1.2988 |
1.0536 |
1.2987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0536 |
1.2987 |
1.0541 |
1.2992 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-24 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0541 |
1.2992 |
1.0545 |
1.2996 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0545 |
1.2996 |
1.0544 |
1.2995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0544 |
1.2995 |
1.0541 |
1.2992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0541 |
1.2992 |
1.0537 |
1.2988 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0537 |
1.2988 |
1.0535 |
1.2986 |
0.0002 |
0.02% |
