中银丰进定期开放债券基金净值查询(005072)
今天最新净值
1.0421
0.0001 0.01%
2025-12-23
- 累计净值：1.3151
- 成立日期：2017-11-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.8282亿
- 最近资产：30.07亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲 周毅 李宪 田原
近一月,中银丰进定期开放债券(005072)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0423 |
1.3153 |
1.0421 |
1.3151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0421 |
1.3151 |
1.0420 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0420 |
1.3150 |
1.0416 |
1.3146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0416 |
1.3146 |
1.0414 |
1.3144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0414 |
1.3144 |
1.0411 |
1.3141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0411 |
1.3141 |
1.0411 |
1.3141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0411 |
1.3141 |
1.0413 |
1.3143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0413 |
1.3143 |
1.0413 |
1.3143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0413 |
1.3143 |
1.0410 |
1.3140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0410 |
1.3140 |
1.0408 |
1.3138 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-09 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0408 |
1.3138 |
1.0406 |
1.3136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0406 |
1.3136 |
1.0407 |
1.3137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0407 |
1.3137 |
1.0405 |
1.3135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0405 |
1.3135 |
1.0411 |
1.3141 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0411 |
1.3141 |
1.0410 |
1.3140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0410 |
1.3140 |
1.0411 |
1.3141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0411 |
1.3141 |
1.0409 |
1.3139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0409 |
1.3139 |
1.0407 |
1.3137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0407 |
1.3137 |
1.0409 |
1.3139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0409 |
1.3139 |
1.0415 |
1.3145 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0415 |
1.3145 |
1.0417 |
1.3147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
005072 |
中银丰进定期开放债券 |
1.0417 |
1.3147 |
1.0416 |
1.3146 |
0.0001 |
0.01% |
