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中银丰进定期开放债券基金净值查询(005072)

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今天最新净值 1.0421 0.0001 0.01% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3151
成立日期：2017-11-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.8282亿
最近资产：30.07亿元
基金公司：中银基金
基金经理：易芳菲周毅李宪田原

近一周中银丰进定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银丰进定期开放债券(005072)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	005072	中银丰进定期开放债券	1.0423	1.3153	1.0421	1.3151	0.0002	0.02%
2025-12-22	005072	中银丰进定期开放债券	1.0421	1.3151	1.0420	1.3150	0.0001	0.01%
2025-12-19	005072	中银丰进定期开放债券	1.0420	1.3150	1.0416	1.3146	0.0004	0.04%
2025-12-18	005072	中银丰进定期开放债券	1.0416	1.3146	1.0414	1.3144	0.0002	0.02%
2025-12-17	005072	中银丰进定期开放债券	1.0414	1.3144	1.0411	1.3141	0.0003	0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.2242	1.80%
中银新能源产业股票C	1.2088	1.79%
中银研究精选A	0.9170	1.64%
中银新趋势混合A	2.0700	1.64%
中银新经济灵活配置混合A	2.4960	1.60%
中银黄金	9.6461	1.36%
中银上海金ETF联接A	2.2733	1.30%
中银上海金ETF联接C	2.2322	1.30%
中银宏观策略混合A	1.2230	1.07%
中银美丽中国	2.5930	0.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%