华夏鼎旺三个月定开债A(华夏鼎旺三个月定期开放债券A)基金净值查询(005213)

今天最新净值 1.3383 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3383
成立日期：2018-02-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8112亿
最近资产：12.63亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

近一年华夏鼎旺三个月定开债A|华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏鼎旺三个月定开债A(005213)基金累计收益率2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3384	1.3384	1.3383	1.3383	0.0001	0.01%
2026-09-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3383	1.3383	1.3381	1.3381	0.0002	0.01%
2026-09-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3381	1.3381	1.3380	1.3380	0.0001	0.01%
2026-09-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3380	1.3380	1.3381	1.3381	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3381	1.3381	1.3381	1.3381	0.0000	0.00%
2026-09-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3381	1.3381	1.3380	1.3380	0.0001	0.01%
2026-09-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3380	1.3380	1.3380	1.3380	0.0000	0.00%
2026-09-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3380	1.3380	1.3378	1.3378	0.0002	0.01%
2026-09-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3378	1.3378	1.3377	1.3377	0.0001	0.01%
2026-09-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3377	1.3377	1.3374	1.3374	0.0003	0.02%

2026-09-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3374	1.3374	1.3374	1.3374	0.0000	0.00%
2026-09-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3374	1.3374	1.3372	1.3372	0.0002	0.01%
2026-08-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3372	1.3372	1.3370	1.3370	0.0002	0.01%
2026-08-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3370	1.3370	1.3371	1.3371	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3371	1.3371	1.3373	1.3373	-0.0002	-0.01%
2026-08-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3373	1.3373	1.3373	1.3373	0.0000	0.00%
2026-08-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3373	1.3373	1.3373	1.3373	0.0000	0.00%
2026-08-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3373	1.3373	1.3370	1.3370	0.0003	0.02%
2026-08-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3370	1.3370	1.3370	1.3370	0.0000	0.00%
2026-08-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3370	1.3370	1.3371	1.3371	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3371	1.3371	1.3372	1.3372	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3372	1.3372	1.3370	1.3370	0.0002	0.01%
2026-08-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3370	1.3370	1.3369	1.3369	0.0001	0.01%
2026-08-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3369	1.3369	1.3368	1.3368	0.0001	0.01%
2026-08-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3368	1.3368	1.3365	1.3365	0.0003	0.02%

2026-08-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3365	1.3365	1.3365	1.3365	0.0000	0.00%
2026-08-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3365	1.3365	1.3366	1.3366	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3366	1.3366	1.3361	1.3361	0.0005	0.04%
2026-08-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3361	1.3361	1.3359	1.3359	0.0002	0.01%
2026-08-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3359	1.3359	1.3359	1.3359	0.0000	0.00%
2026-08-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3359	1.3359	1.3359	1.3359	0.0000	0.00%
2026-08-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3359	1.3359	1.3357	1.3357	0.0002	0.01%
2026-08-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3357	1.3357	1.3356	1.3356	0.0001	0.01%
2026-07-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3356	1.3356	1.3355	1.3355	0.0001	0.01%
2026-07-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3355	1.3355	1.3352	1.3352	0.0003	0.02%
2026-07-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3352	1.3352	1.3352	1.3352	0.0000	0.00%
2026-07-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3352	1.3352	1.3353	1.3353	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3353	1.3353	1.3352	1.3352	0.0001	0.01%
2026-07-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3352	1.3352	1.3351	1.3351	0.0001	0.01%
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2026-07-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3350	1.3350	1.3347	1.3347	0.0003	0.02%
2026-07-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3347	1.3347	1.3346	1.3346	0.0001	0.01%
2026-07-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3346	1.3346	1.3346	1.3346	0.0000	0.00%
2026-07-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3346	1.3346	1.3344	1.3344	0.0002	0.01%
2026-07-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3344	1.3344	1.3344	1.3344	0.0000	0.00%
2026-07-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3344	1.3344	1.3344	1.3344	0.0000	0.00%
2026-07-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3344	1.3344	1.3343	1.3343	0.0001	0.01%
2026-07-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3343	1.3343	1.3343	1.3343	0.0000	0.00%
2026-07-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3343	1.3343	1.3342	1.3342	0.0001	0.01%
2026-07-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3342	1.3342	1.3342	1.3342	0.0000	0.00%
2026-07-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3342	1.3342	1.3340	1.3340	0.0002	0.01%
2026-07-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3340	1.3340	1.3340	1.3340	0.0000	0.00%
2026-07-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3340	1.3340	1.3336	1.3336	0.0004	0.03%
2026-07-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3336	1.3336	1.3335	1.3335	0.0001	0.01%
2026-07-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3335	1.3335	1.3335	1.3335	0.0000	0.00%
2026-07-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3335	1.3335	1.3339	1.3339	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3339	1.3339	1.3340	1.3340	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3340	1.3340	1.3336	1.3336	0.0004	0.03%
2026-06-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3336	1.3336	1.3334	1.3334	0.0002	0.01%
2026-06-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3334	1.3334	1.3330	1.3330	0.0004	0.03%
2026-06-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3330	1.3330	1.3329	1.3329	0.0001	0.01%
2026-06-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3329	1.3329	1.3332	1.3332	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3332	1.3332	1.3331	1.3331	0.0001	0.01%
2026-06-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3331	1.3331	1.3328	1.3328	0.0003	0.02%
2026-06-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3328	1.3328	1.3324	1.3324	0.0004	0.03%
2026-06-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3324	1.3324	1.3321	1.3321	0.0003	0.02%
2026-06-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3321	1.3321	1.3319	1.3319	0.0002	0.02%
2026-06-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3319	1.3319	1.3318	1.3318	0.0001	0.01%
2026-06-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3318	1.3318	1.3324	1.3324	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3324	1.3324	1.3325	1.3325	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3325	1.3325	1.3329	1.3329	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3329	1.3329	1.3332	1.3332	-0.0003	-0.02%
2026-06-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3332	1.3332	1.3333	1.3333	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3333	1.3333	1.3331	1.3331	0.0002	0.02%
2026-06-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3331	1.3331	1.3331	1.3331	0.0000	0.00%
2026-06-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3331	1.3331	1.3330	1.3330	0.0001	0.01%
2026-06-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3330	1.3330	1.3326	1.3326	0.0004	0.03%
2026-05-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3326	1.3326	1.3324	1.3324	0.0002	0.02%
2026-05-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3324	1.3324	1.3322	1.3322	0.0002	0.02%
2026-05-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3322	1.3322	1.3318	1.3318	0.0004	0.03%
2026-05-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3318	1.3318	1.3316	1.3316	0.0002	0.02%
2026-05-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3316	1.3316	1.3312	1.3312	0.0004	0.03%
2026-05-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3312	1.3312	1.3312	1.3312	0.0000	0.00%
2026-05-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3312	1.3312	1.3311	1.3311	0.0001	0.01%
2026-05-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3311	1.3311	1.3310	1.3310	0.0001	0.01%
2026-05-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3310	1.3310	1.3305	1.3305	0.0005	0.04%
2026-05-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3305	1.3305	1.3302	1.3302	0.0003	0.02%
2026-05-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3302	1.3302	1.3302	1.3302	0.0000	0.00%
2026-05-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3302	1.3302	1.3302	1.3302	0.0000	0.00%
2026-05-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3302	1.3302	1.3299	1.3299	0.0003	0.02%
2026-05-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3299	1.3299	1.3296	1.3296	0.0003	0.02%
2026-05-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3296	1.3296	1.3294	1.3294	0.0002	0.02%
2026-05-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3294	1.3294	1.3293	1.3293	0.0001	0.01%
2026-04-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3294	1.3294	1.3295	1.3295	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3295	1.3295	1.3292	1.3292	0.0003	0.02%
2026-04-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3292	1.3292	1.3290	1.3290	0.0002	0.02%
2026-04-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3290	1.3290	1.3291	1.3291	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3291	1.3291	1.3294	1.3294	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3294	1.3294	1.3296	1.3296	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3296	1.3296	1.3293	1.3293	0.0003	0.02%
2026-04-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3293	1.3293	1.3288	1.3288	0.0005	0.04%
2026-04-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3288	1.3288	1.3286	1.3286	0.0002	0.02%
2026-04-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3286	1.3286	1.3281	1.3281	0.0005	0.04%
2026-04-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3281	1.3281	1.3281	1.3281	0.0000	0.00%
2026-04-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3281	1.3281	1.3281	1.3281	0.0000	0.00%
2026-04-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3281	1.3281	1.3280	1.3280	0.0001	0.01%
2026-04-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3280	1.3280	1.3278	1.3278	0.0002	0.02%
2026-04-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3278	1.3278	1.3276	1.3276	0.0002	0.02%
2026-04-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3276	1.3276	1.3276	1.3276	0.0000	0.00%
2026-04-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3276	1.3276	1.3273	1.3273	0.0003	0.02%
2026-04-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3273	1.3273	1.3267	1.3267	0.0006	0.05%
2026-04-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3267	1.3267	1.3263	1.3263	0.0004	0.03%
2026-04-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3263	1.3263	1.3262	1.3262	0.0001	0.01%
2026-04-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3262	1.3262	1.3261	1.3261	0.0001	0.01%
2026-03-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3261	1.3261	1.3260	1.3260	0.0001	0.01%
2026-03-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3260	1.3260	1.3256	1.3256	0.0004	0.03%
2026-03-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3256	1.3256	1.3254	1.3254	0.0002	0.02%
2026-03-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3254	1.3254	1.3253	1.3253	0.0001	0.01%
2026-03-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3253	1.3253	1.3251	1.3251	0.0002	0.02%
2026-03-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3251	1.3251	1.3251	1.3251	0.0000	0.00%
2026-03-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3251	1.3251	1.3250	1.3250	0.0001	0.01%
2026-03-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3250	1.3250	1.3249	1.3249	0.0001	0.01%
2026-03-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3249	1.3249	1.3247	1.3247	0.0002	0.02%
2026-03-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3247	1.3247	1.3244	1.3244	0.0003	0.02%
2026-03-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3244	1.3244	1.3242	1.3242	0.0002	0.02%
2026-03-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3242	1.3242	1.3242	1.3242	0.0000	0.00%
2026-03-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3242	1.3242	1.3239	1.3239	0.0003	0.02%
2026-03-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3239	1.3239	1.3238	1.3238	0.0001	0.01%
2026-03-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3238	1.3238	1.3237	1.3237	0.0001	0.01%
2026-03-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3237	1.3237	1.3236	1.3236	0.0001	0.01%
2026-03-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3236	1.3236	1.3237	1.3237	-0.0001	-0.01%
2026-03-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3237	1.3237	1.3236	1.3236	0.0001	0.01%
2026-03-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3236	1.3236	1.3234	1.3234	0.0002	0.02%
2026-03-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3234	1.3234	1.3231	1.3231	0.0003	0.02%
2026-03-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3231	1.3231	1.3230	1.3230	0.0001	0.01%
2026-03-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3230	1.3230	1.3227	1.3227	0.0003	0.02%
2026-02-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3227	1.3227	1.3226	1.3226	0.0001	0.01%
2026-02-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3226	1.3226	1.3228	1.3228	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3228	1.3228	1.3230	1.3230	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3230	1.3230	1.3223	1.3223	0.0007	0.05%
2026-02-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3223	1.3223	1.3222	1.3222	0.0001	0.01%
2026-02-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3222	1.3222	1.3220	1.3220	0.0002	0.02%
2026-02-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3220	1.3220	1.3218	1.3218	0.0002	0.02%
2026-02-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3218	1.3218	1.3217	1.3217	0.0001	0.01%
2026-02-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3217	1.3217	1.3213	1.3213	0.0004	0.03%
2026-02-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3213	1.3213	1.3211	1.3211	0.0002	0.02%
2026-02-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3211	1.3211	1.3209	1.3209	0.0002	0.02%
2026-02-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3209	1.3209	1.3209	1.3209	0.0000	0.00%
2026-02-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3209	1.3209	1.3210	1.3210	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3210	1.3210	1.3209	1.3209	0.0001	0.01%
2026-01-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3209	1.3209	1.3209	1.3209	0.0000	0.00%
2026-01-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3209	1.3209	1.3208	1.3208	0.0001	0.01%
2026-01-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3208	1.3208	1.3208	1.3208	0.0000	0.00%
2026-01-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3208	1.3208	1.3208	1.3208	0.0000	0.00%
2026-01-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3208	1.3208	1.3204	1.3204	0.0004	0.03%
2026-01-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3204	1.3204	1.3202	1.3202	0.0002	0.02%
2026-01-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3202	1.3202	1.3201	1.3201	0.0001	0.01%
2026-01-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3201	1.3201	1.3201	1.3201	0.0000	0.00%
2026-01-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3201	1.3201	1.3199	1.3199	0.0002	0.02%
2026-01-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3199	1.3199	1.3196	1.3196	0.0003	0.02%
2026-01-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3196	1.3196	1.3193	1.3193	0.0003	0.02%
2026-01-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3193	1.3193	1.3191	1.3191	0.0002	0.02%
2026-01-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3191	1.3191	1.3191	1.3191	0.0000	0.00%
2026-01-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3191	1.3191	1.3190	1.3190	0.0001	0.01%
2026-01-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3190	1.3190	1.3189	1.3189	0.0001	0.01%
2026-01-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3189	1.3189	1.3187	1.3187	0.0002	0.02%
2026-01-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3187	1.3187	1.3186	1.3186	0.0001	0.01%
2026-01-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3186	1.3186	1.3187	1.3187	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3187	1.3187	1.3188	1.3188	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3188	1.3188	1.3183	1.3183	0.0005	0.04%
2025-12-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3183	1.3183	1.3182	1.3182	0.0001	0.01%
2025-12-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3182	1.3182	1.3181	1.3181	0.0001	0.01%
2025-12-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3181	1.3181	1.3181	1.3181	0.0000	0.00%
2025-12-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3181	1.3181	1.3180	1.3180	0.0001	0.01%
2025-12-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3180	1.3180	1.3179	1.3179	0.0001	0.01%
2025-12-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3179	1.3179	1.3179	1.3179	0.0000	0.00%
2025-12-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3179	1.3179	1.3176	1.3176	0.0003	0.02%
2025-12-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3176	1.3176	1.3174	1.3174	0.0002	0.02%
2025-12-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3174	1.3174	1.3171	1.3171	0.0003	0.02%
2025-12-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3171	1.3171	1.3169	1.3169	0.0002	0.02%
2025-12-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3169	1.3169	1.3167	1.3167	0.0002	0.02%
2025-12-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3167	1.3167	1.3166	1.3166	0.0001	0.01%
2025-12-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3166	1.3166	1.3168	1.3168	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3168	1.3168	1.3167	1.3167	0.0001	0.01%
2025-12-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3167	1.3167	1.3164	1.3164	0.0003	0.02%
2025-12-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3164	1.3164	1.3162	1.3162	0.0002	0.02%
2025-12-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3162	1.3162	1.3160	1.3160	0.0002	0.02%
2025-12-08	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3160	1.3160	1.3160	1.3160	0.0000	0.00%
2025-12-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3160	1.3160	1.3160	1.3160	0.0000	0.00%
2025-12-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3160	1.3160	1.3165	1.3165	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3165	1.3165	1.3165	1.3165	0.0000	0.00%
2025-12-02	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3165	1.3165	1.3167	1.3167	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3167	1.3167	1.3165	1.3165	0.0002	0.02%
2025-11-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3165	1.3165	1.3163	1.3163	0.0002	0.02%
2025-11-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3163	1.3163	1.3165	1.3165	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3165	1.3165	1.3170	1.3170	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3170	1.3170	1.3171	1.3171	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3171	1.3171	1.3170	1.3170	0.0001	0.01%
2025-11-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3170	1.3170	1.3170	1.3170	0.0000	0.00%
2025-11-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3170	1.3170	1.3169	1.3169	0.0001	0.01%
2025-11-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3169	1.3169	1.3170	1.3170	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3170	1.3170	1.3169	1.3169	0.0001	0.01%
2025-11-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3169	1.3169	1.3166	1.3166	0.0003	0.02%
2025-11-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3166	1.3166	1.3165	1.3165	0.0001	0.01%
2025-11-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3165	1.3165	1.3165	1.3165	0.0000	0.00%
2025-11-12	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3165	1.3165	1.3163	1.3163	0.0002	0.02%
2025-11-11	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3163	1.3163	1.3162	1.3162	0.0001	0.01%
2025-11-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3162	1.3162	1.3162	1.3162	0.0000	0.00%
2025-11-07	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3162	1.3162	1.3164	1.3164	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3164	1.3164	1.3167	1.3167	-0.0003	-0.02%
2025-11-05	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3167	1.3167	1.3165	1.3165	0.0002	0.02%
2025-11-04	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3165	1.3165	1.3165	1.3165	0.0000	0.00%
2025-11-03	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3165	1.3165	1.3162	1.3162	0.0003	0.02%
2025-10-31	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3162	1.3162	1.3157	1.3157	0.0005	0.04%
2025-10-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3157	1.3157	1.3152	1.3152	0.0005	0.04%
2025-10-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3152	1.3152	1.3149	1.3149	0.0003	0.02%
2025-10-28	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3149	1.3149	1.3143	1.3143	0.0006	0.05%
2025-10-27	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3143	1.3143	1.3140	1.3140	0.0003	0.02%
2025-10-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3140	1.3140	1.3139	1.3139	0.0001	0.01%
2025-10-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3139	1.3139	1.3137	1.3137	0.0002	0.02%
2025-10-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3137	1.3137	1.3136	1.3136	0.0001	0.01%
2025-10-21	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3136	1.3136	1.3134	1.3134	0.0002	0.02%
2025-10-20	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3134	1.3134	1.3134	1.3134	0.0000	0.00%
2025-10-17	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3134	1.3134	1.3130	1.3130	0.0004	0.03%
2025-10-16	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3130	1.3130	1.3126	1.3126	0.0004	0.03%
2025-10-15	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3126	1.3126	1.3127	1.3127	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3127	1.3127	1.3126	1.3126	0.0001	0.01%
2025-10-13	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3126	1.3126	1.3119	1.3119	0.0007	0.05%
2025-10-10	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3119	1.3119	1.3118	1.3118	0.0001	0.01%
2025-10-09	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3118	1.3118	1.3110	1.3110	0.0008	0.06%
2025-09-30	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3110	1.3110	1.3106	1.3106	0.0004	0.03%
2025-09-29	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3106	1.3106	1.3105	1.3105	0.0001	0.01%
2025-09-26	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3105	1.3105	1.3103	1.3103	0.0002	0.02%
2025-09-25	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3103	1.3103	1.3106	1.3106	-0.0003	-0.02%
2025-09-24	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3106	1.3106	1.3114	1.3114	-0.0008	-0.06%
2025-09-23	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3114	1.3114	1.3119	1.3119	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3119	1.3119	1.3117	1.3117	0.0002	0.02%
2025-09-19	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3117	1.3117	1.3120	1.3120	-0.0003	-0.02%
2025-09-18	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3120	1.3120	1.3121	1.3121	-0.0001	-0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%