| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信消费精选行业量化A | 0.9906 | 1.40% |
| 长信量化中小盘股票A | 1.8690 | 1.02% |
| 长信银利精选混合A | 1.0894 | 0.96% |
| 长信可转债A | 1.9712 | 0.90% |
| CXNXA | 1.8131 | 0.90% |
| 长信可转债C | 1.8929 | 0.89% |
| 长信中证1000指数增强A | 1.5008 | 0.76% |
| 长信中证1000指数增强C | 1.4848 | 0.76% |
| 长信企业优选一年持有期混合 | 0.8277 | 0.73% |
| 长信优质企业混合A | 0.7749 | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.9079 | 3.65% |
| 嘉合磐石C | 0.8659 | 3.65% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1248 | 3.54% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1130 | 3.54% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9065 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8809 | 3.17% |
| 华商双翼平衡混合C | 2.4950 | 1.16% |
| 华商双翼平衡混合A | 2.5290 | 1.15% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.1018 | 1.13% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0720 | 1.13% |