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东方阿尔法精选混合C基金净值查询(005359)

今天最新净值 0.8143 0.0016 0.2000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7673 0.0258 3.4810%
  • 累计净值:0.8143
  • 成立日期:2018-02-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4465亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方阿尔法基金
  • 基金经理:刘明
近一季东方阿尔法精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方阿尔法精选混合C(005359)基金累计收益率-17.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7723 0.7723 0.7415 0.7415 0.0308 4.15%
2024-03-27 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7415 0.7415 0.7674 0.7674 -0.0259 -3.38%
2024-03-26 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7674 0.7674 0.7846 0.7846 -0.0172 -2.19%
2024-03-25 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7846 0.7846 0.8145 0.8145 -0.0299 -3.67%
2024-03-22 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8145 0.8145 0.8342 0.8342 -0.0197 -2.36%
2024-03-21 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8342 0.8342 0.8384 0.8384 -0.0042 -0.50%
2024-03-20 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8384 0.8384 0.8360 0.8360 0.0024 0.29%
2024-03-19 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8360 0.8360 0.8333 0.8333 0.0027 0.32%
2024-03-18 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8333 0.8333 0.8143 0.8143 0.0190 2.33%
2024-03-15 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8143 0.8143 0.8127 0.8127 0.0016 0.20%
2024-03-14 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8127 0.8127 0.8272 0.8272 -0.0145 -1.75%
2024-03-13 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8272 0.8272 0.8273 0.8273 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8273 0.8273 0.8116 0.8116 0.0157 1.93%
2024-03-11 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8116 0.8116 0.8021 0.8021 0.0095 1.18%
2024-03-08 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8021 0.8021 0.7901 0.7901 0.0120 1.52%
2024-03-07 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7901 0.7901 0.8109 0.8109 -0.0208 -2.57%
2024-03-06 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8109 0.8109 0.8133 0.8133 -0.0024 -0.30%
2024-03-05 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8133 0.8133 0.8147 0.8147 -0.0014 -0.17%
2024-03-04 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8147 0.8147 0.8106 0.8106 0.0041 0.51%
2024-03-01 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8106 0.8106 0.7980 0.7980 0.0126 1.58%
2024-02-29 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7980 0.7980 0.7696 0.7696 0.0284 3.69%
2024-02-28 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7696 0.7696 0.8173 0.8173 -0.0477 -5.84%
2024-02-27 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8173 0.8173 0.7910 0.7910 0.0263 3.32%
2024-02-26 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7910 0.7910 0.7806 0.7806 0.0104 1.33%
2024-02-23 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7806 0.7806 0.7628 0.7628 0.0178 2.33%
2024-02-22 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7628 0.7628 0.7556 0.7556 0.0072 0.95%
2024-02-21 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7556 0.7556 0.7514 0.7514 0.0042 0.56%
2024-02-20 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7514 0.7514 0.7424 0.7424 0.0090 1.21%
2024-02-19 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7424 0.7424 0.7537 0.7537 -0.0113 -1.50%
2024-02-08 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7537 0.7537 0.7214 0.7214 0.0323 4.48%
2024-02-07 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7214 0.7214 0.6892 0.6892 0.0322 4.67%
2024-02-06 005359 东方阿尔法精选混合C 0.6892 0.6892 0.6395 0.6395 0.0497 7.77%
2024-02-05 005359 东方阿尔法精选混合C 0.6395 0.6395 0.6795 0.6795 -0.0400 -5.89%
2024-02-02 005359 东方阿尔法精选混合C 0.6795 0.6795 0.7166 0.7166 -0.0371 -5.18%
2024-02-01 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7166 0.7166 0.7203 0.7203 -0.0037 -0.51%
2024-01-31 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7203 0.7203 0.7569 0.7569 -0.0366 -4.84%
2024-01-30 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7569 0.7569 0.7753 0.7753 -0.0184 -2.37%
2024-01-29 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7753 0.7753 0.7964 0.7964 -0.0211 -2.65%
2024-01-26 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7964 0.7964 0.8113 0.8113 -0.0149 -1.84%
2024-01-25 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8113 0.8113 0.7801 0.7801 0.0312 4.00%
2024-01-24 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7801 0.7801 0.7784 0.7784 0.0017 0.22%
2024-01-23 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7784 0.7784 0.7655 0.7655 0.0129 1.69%
2024-01-22 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7655 0.7655 0.8104 0.8104 -0.0449 -5.54%
2024-01-19 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8104 0.8104 0.8306 0.8306 -0.0202 -2.43%
2024-01-18 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8306 0.8306 0.8258 0.8258 0.0048 0.58%
2024-01-17 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8258 0.8258 0.8556 0.8556 -0.0298 -3.48%
2024-01-16 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8556 0.8556 0.8691 0.8691 -0.0135 -1.55%
2024-01-15 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8691 0.8691 0.9060 0.9060 -0.0369 -4.07%
2024-01-12 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9060 0.9060 0.9215 0.9215 -0.0155 -1.68%
2024-01-11 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9215 0.9215 0.9049 0.9049 0.0166 1.83%
2024-01-10 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9049 0.9049 0.9124 0.9124 -0.0075 -0.82%
2024-01-09 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9124 0.9124 0.9198 0.9198 -0.0074 -0.80%
2024-01-08 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9198 0.9198 0.9496 0.9496 -0.0298 -3.14%
2024-01-05 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9496 0.9496 0.9852 0.9852 -0.0356 -3.61%
2024-01-04 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9852 0.9852 0.9959 0.9959 -0.0107 -1.07%
2024-01-03 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9959 0.9959 1.0142 1.0142 -0.0183 -1.80%
2024-01-02 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0142 1.0142 1.0075 1.0075 0.0067 0.67%
2023-12-29 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0075 1.0075 0.9794 0.9794 0.0281 2.87%