东方阿尔法精选混合C基金净值查询(005359)
今天最新净值
0.8143
0.0016 0.2000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7254
0.0084 1.1662%
- 累计净值：0.8143
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4465亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：刘明
近一月,东方阿尔法精选混合C(005359)基金累计收益率8.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0055 |
0.77% |
| 2024-04-17 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7115 |
0.7115 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0274 |
4.01% |
| 2024-04-15 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2024-04-12 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0056 |
-0.76% |
| 2024-04-10 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0139 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0073 |
0.98% |
| 2024-04-03 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0110 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0076 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0057 |
0.73% |
|
|
| 2024-03-29 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0071 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0308 |
4.15% |
| 2024-03-27 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0259 |
-3.38% |
| 2024-03-26 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0172 |
-2.19% |
| 2024-03-25 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7846 |
0.7846 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0299 |
-3.67% |
| 2024-03-22 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0197 |
-2.36% |
| 2024-03-21 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0027 |
0.32% |
