净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎利A | 1.0764 | 0.10% |
北信瑞丰鼎利C | 1.0680 | 0.10% |
北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1156 | 0.01% |
北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1010 | 0.00% |
北信瑞丰丰利 | 0.9915 | -0.06% |
北信瑞丰外延增长 | 1.4730 | -0.07% |
北信瑞丰中国智造主题 | 1.1690 | -0.26% |
北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.2427 | -0.61% |
北信瑞丰研究精选 | 1.3461 | -0.81% |
北信瑞丰优选成长 | 1.0566 | -1.74% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |