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北信瑞丰华丰灵活配置 - 基金主页(代码:005376)

今天最新净值 1.9190 -0.0002 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0190
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0677亿
  • 最近资产:0.13亿
  • 基金公司:北信瑞丰
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-20 分红 每份派现金0.1000元
北信瑞丰华丰灵活配置基金动态
北信瑞丰华丰灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688585 上纬新材 0.4900 0.60% -0.15%
北信瑞丰华丰灵活配置(005376)基金档案
基金代码 005376 基金简称 北信瑞丰华丰灵活配置 基金全称
发行日期 2017-12-15~2018-01-15 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 基金托管人 基金公司 北信瑞丰
最近资产 0.13亿 最近份额 0.0677亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
北信瑞丰旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华银中国智造主题灵活配置 1.1436 0.90%
华银优选成长股票 0.7525 0.52%
华银丰利 1.2599 0.14%
华银鼎利债券A 1.3072 0.03%
华银鼎利债券C 1.2857 0.02%
华银鼎盛中短债A 1.1501 0.01%
华银鼎盛中短债C 1.1293 0.01%
华银量化优选灵活配置 2.6047 -0.17%
华银产业升级 1.2198 -0.19%
华银外延增长主题灵活配置 1.4824 -0.22%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%