上银聚鸿益三个月定开债(上银聚鸿益半年定开债)基金净值查询(005432)
今天最新净值
1.0261
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.2808
- 成立日期：2018-07-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.2852亿
- 最近资产：34.82亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：蔡唯峰 倪侃 许佳
近一月上银聚鸿益三个月定开债|上银聚鸿益半年定开债基金净值查询
近一月,上银聚鸿益三个月定开债(005432)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0265 |
1.2812 |
1.0261 |
1.2808 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0261 |
1.2808 |
1.0260 |
1.2807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0260 |
1.2807 |
1.0264 |
1.2811 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0264 |
1.2811 |
1.0265 |
1.2812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0265 |
1.2812 |
1.0260 |
1.2807 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0260 |
1.2807 |
1.0257 |
1.2804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0257 |
1.2804 |
1.0255 |
1.2802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0255 |
1.2802 |
1.0256 |
1.2803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0256 |
1.2803 |
1.0257 |
1.2804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0257 |
1.2804 |
1.0266 |
1.2813 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0266 |
1.2813 |
1.0268 |
1.2815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0268 |
1.2815 |
1.0271 |
1.2818 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0271 |
1.2818 |
1.0270 |
1.2817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0270 |
1.2817 |
1.0268 |
1.2815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0268 |
1.2815 |
1.0275 |
1.2822 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0275 |
1.2822 |
1.0281 |
1.2828 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0281 |
1.2828 |
1.0284 |
1.2831 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0284 |
1.2831 |
1.0283 |
1.2830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0283 |
1.2830 |
1.0286 |
1.2833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0286 |
1.2833 |
1.0285 |
1.2832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0285 |
1.2832 |
1.0285 |
1.2832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
005432 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0285 |
1.2832 |
1.0283 |
1.2830 |
0.0002 |
0.02% |
