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上银聚鸿益三个月定开债(上银聚鸿益半年定开债)基金净值查询(005432)

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今天最新净值 1.0260 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2807
成立日期：2018-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.2852亿
最近资产：10.38亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰倪侃许佳

近一周上银聚鸿益三个月定开债|上银聚鸿益半年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银聚鸿益三个月定开债(005432)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0261	1.2808	1.0260	1.2807	0.0001	0.01%
2025-12-15	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0260	1.2807	1.0264	1.2811	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0264	1.2811	1.0265	1.2812	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0265	1.2812	1.0260	1.2807	0.0005	0.05%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银内需增长股票A	0.9917	3.88%
上银未来生活灵活配置混合A	1.6453	3.60%
上银创业板50指数发起式C	1.5899	3.48%
上银创业板50指数发起式A	1.5918	3.47%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5189	3.43%
上银资源精选混合发起式A	1.6264	3.42%
上银资源精选混合发起式C	1.6223	3.42%
上银鑫恒混合A	1.0215	2.93%
上银先进制造混合发起式C	0.9650	2.59%
上银先进制造混合发起式A	0.9685	2.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%