诺安联创顺鑫A基金净值查询(005448)
今天最新净值
1.2328
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5099
- 成立日期：2018-05-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0557亿
- 最近资产：11.00亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：周建树 徐铭浩
近一月,诺安联创顺鑫A(005448)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2327 |
1.5098 |
1.2328 |
1.5099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2328 |
1.5099 |
1.2326 |
1.5097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2326 |
1.5097 |
1.2323 |
1.5094 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2323 |
1.5094 |
1.2325 |
1.5096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2325 |
1.5096 |
1.2325 |
1.5096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2325 |
1.5096 |
1.2325 |
1.5096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2325 |
1.5096 |
1.2326 |
1.5097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2326 |
1.5097 |
1.2324 |
1.5095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2324 |
1.5095 |
1.2323 |
1.5094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2323 |
1.5094 |
1.2319 |
1.5090 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2319 |
1.5090 |
1.2319 |
1.5090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2319 |
1.5090 |
1.2312 |
1.5083 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2312 |
1.5083 |
1.2309 |
1.5080 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2309 |
1.5080 |
1.2308 |
1.5079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2308 |
1.5079 |
1.2316 |
1.5087 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2316 |
1.5087 |
1.2319 |
1.5090 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2319 |
1.5090 |
1.2320 |
1.5091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2320 |
1.5091 |
1.2317 |
1.5088 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2317 |
1.5088 |
1.2319 |
1.5090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2319 |
1.5090 |
1.2320 |
1.5091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2320 |
1.5091 |
1.2323 |
1.5094 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2323 |
1.5094 |
1.2318 |
1.5089 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005448 |
诺安联创顺鑫A |
1.2318 |
1.5089 |
1.2310 |
1.5081 |
0.0008 |
0.06% |
