中科沃土沃瑞混合C基金净值查询(005856)
今天最新净值
2.7556
0.0254 0.9300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.7341
-0.0215 -0.7812%
- 累计净值:2.7556
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3400亿
- 最近资产:
- 基金公司:中科沃土基金
- 基金经理:黄艺明 徐伟 林皓
近一周,中科沃土沃瑞混合C(005856)基金累计收益率-6.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.7556 |
2.7556 |
2.7302 |
2.7302 |
0.0254 |
0.93% |
2024-04-24 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.7302 |
2.7302 |
2.7547 |
2.7547 |
-0.0245 |
-0.89% |
2024-04-23 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.7547 |
2.7547 |
2.8225 |
2.8225 |
-0.0678 |
-2.40% |
2024-04-22 |
005856 |
中科沃土沃瑞混合C |
2.8225 |
2.8225 |
2.9514 |
2.9514 |
-0.1289 |
-4.37% |