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光大保德信超短债债券A(光大超短债A)基金净值查询(005992)

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今天最新净值 1.1352 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2139
  • 成立日期：2018-06-13
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7246亿
  • 最近资产：4.09亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：江磊
近半年光大保德信超短债债券A|光大超短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,光大保德信超短债债券A(005992)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005992 光大保德信超短债债券A 1.1353 1.2140 1.1352 1.2139 0.0001 0.01%
2026-09-15 005992 光大保德信超短债债券A 1.1352 1.2139 1.1350 1.2137 0.0002 0.02%
2026-09-14 005992 光大保德信超短债债券A 1.1350 1.2137 1.1349 1.2136 0.0001 0.01%
2026-09-11 005992 光大保德信超短债债券A 1.1349 1.2136 1.1350 1.2137 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 005992 光大保德信超短债债券A 1.1350 1.2137 1.1350 1.2137 0.0000 0.00%
2026-09-09 005992 光大保德信超短债债券A 1.1350 1.2137 1.1349 1.2136 0.0001 0.01%
2026-09-08 005992 光大保德信超短债债券A 1.1349 1.2136 1.1349 1.2136 0.0000 0.00%
2026-09-07 005992 光大保德信超短债债券A 1.1349 1.2136 1.1348 1.2135 0.0001 0.01%
2026-09-04 005992 光大保德信超短债债券A 1.1348 1.2135 1.1347 1.2134 0.0001 0.01%
2026-09-03 005992 光大保德信超短债债券A 1.1347 1.2134 1.1345 1.2132 0.0002 0.02%
2026-09-02 005992 光大保德信超短债债券A 1.1345 1.2132 1.1345 1.2132 0.0000 0.00%
2026-09-01 005992 光大保德信超短债债券A 1.1345 1.2132 1.1342 1.2129 0.0003 0.03%
2026-08-31 005992 光大保德信超短债债券A 1.1342 1.2129 1.1341 1.2128 0.0001 0.01%
2026-08-28 005992 光大保德信超短债债券A 1.1341 1.2128 1.1341 1.2128 0.0000 0.00%
2026-08-27 005992 光大保德信超短债债券A 1.1341 1.2128 1.1343 1.2130 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 005992 光大保德信超短债债券A 1.1343 1.2130 1.1343 1.2130 0.0000 0.00%
2026-08-25 005992 光大保德信超短债债券A 1.1343 1.2130 1.1343 1.2130 0.0000 0.00%
2026-08-24 005992 光大保德信超短债债券A 1.1343 1.2130 1.1341 1.2128 0.0002 0.02%
2026-08-21 005992 光大保德信超短债债券A 1.1341 1.2128 1.1342 1.2129 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 005992 光大保德信超短债债券A 1.1342 1.2129 1.1342 1.2129 0.0000 0.00%
2026-08-19 005992 光大保德信超短债债券A 1.1342 1.2129 1.1343 1.2130 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 005992 光大保德信超短债债券A 1.1343 1.2130 1.1341 1.2128 0.0002 0.02%
2026-08-17 005992 光大保德信超短债债券A 1.1341 1.2128 1.1339 1.2126 0.0002 0.02%
2026-08-14 005992 光大保德信超短债债券A 1.1339 1.2126 1.1338 1.2125 0.0001 0.01%
2026-08-13 005992 光大保德信超短债债券A 1.1338 1.2125 1.1337 1.2124 0.0001 0.01%
2026-08-12 005992 光大保德信超短债债券A 1.1337 1.2124 1.1337 1.2124 0.0000 0.00%
2026-08-11 005992 光大保德信超短债债券A 1.1337 1.2124 1.1337 1.2124 0.0000 0.00%
2026-08-10 005992 光大保德信超短债债券A 1.1337 1.2124 1.1335 1.2122 0.0002 0.02%
2026-08-07 005992 光大保德信超短债债券A 1.1335 1.2122 1.1334 1.2121 0.0001 0.01%
2026-08-06 005992 光大保德信超短债债券A 1.1334 1.2121 1.1333 1.2120 0.0001 0.01%
2026-08-05 005992 光大保德信超短债债券A 1.1333 1.2120 1.1332 1.2119 0.0001 0.01%
2026-08-04 005992 光大保德信超短债债券A 1.1332 1.2119 1.1332 1.2119 0.0000 0.00%
2026-08-03 005992 光大保德信超短债债券A 1.1332 1.2119 1.1331 1.2118 0.0001 0.01%
2026-07-31 005992 光大保德信超短债债券A 1.1331 1.2118 1.1330 1.2117 0.0001 0.01%
2026-07-30 005992 光大保德信超短债债券A 1.1330 1.2117 1.1329 1.2116 0.0001 0.01%
2026-07-29 005992 光大保德信超短债债券A 1.1329 1.2116 1.1329 1.2116 0.0000 0.00%
2026-07-28 005992 光大保德信超短债债券A 1.1329 1.2116 1.1329 1.2116 0.0000 0.00%
2026-07-27 005992 光大保德信超短债债券A 1.1329 1.2116 1.1328 1.2115 0.0001 0.01%
2026-07-24 005992 光大保德信超短债债券A 1.1328 1.2115 1.1328 1.2115 0.0000 0.00%
2026-07-23 005992 光大保德信超短债债券A 1.1328 1.2115 1.1327 1.2114 0.0001 0.01%
2026-07-22 005992 光大保德信超短债债券A 1.1327 1.2114 1.1326 1.2113 0.0001 0.01%
2026-07-21 005992 光大保德信超短债债券A 1.1326 1.2113 1.1325 1.2112 0.0001 0.01%
2026-07-20 005992 光大保德信超短债债券A 1.1325 1.2112 1.1325 1.2112 0.0000 0.00%
2026-07-17 005992 光大保德信超短债债券A 1.1325 1.2112 1.1325 1.2112 0.0000 0.00%
2026-07-16 005992 光大保德信超短债债券A 1.1325 1.2112 1.1325 1.2112 0.0000 0.00%
2026-07-15 005992 光大保德信超短债债券A 1.1325 1.2112 1.1324 1.2111 0.0001 0.01%
2026-07-14 005992 光大保德信超短债债券A 1.1324 1.2111 1.1324 1.2111 0.0000 0.00%
2026-07-13 005992 光大保德信超短债债券A 1.1324 1.2111 1.1323 1.2110 0.0001 0.01%
2026-07-10 005992 光大保德信超短债债券A 1.1323 1.2110 1.1323 1.2110 0.0000 0.00%
2026-07-09 005992 光大保德信超短债债券A 1.1323 1.2110 1.1322 1.2109 0.0001 0.01%
2026-07-08 005992 光大保德信超短债债券A 1.1322 1.2109 1.1322 1.2109 0.0000 0.00%
2026-07-07 005992 光大保德信超短债债券A 1.1322 1.2109 1.1322 1.2109 0.0000 0.00%
2026-07-06 005992 光大保德信超短债债券A 1.1322 1.2109 1.1321 1.2108 0.0001 0.01%
2026-07-03 005992 光大保德信超短债债券A 1.1321 1.2108 1.1320 1.2107 0.0001 0.01%
2026-07-02 005992 光大保德信超短债债券A 1.1320 1.2107 1.1320 1.2107 0.0000 0.00%
2026-07-01 005992 光大保德信超短债债券A 1.1320 1.2107 1.1320 1.2107 0.0000 0.00%
2026-06-30 005992 光大保德信超短债债券A 1.1320 1.2107 1.1321 1.2108 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 005992 光大保德信超短债债券A 1.1321 1.2108 1.1319 1.2106 0.0002 0.02%
2026-06-26 005992 光大保德信超短债债券A 1.1319 1.2106 1.1318 1.2105 0.0001 0.01%
2026-06-25 005992 光大保德信超短债债券A 1.1318 1.2105 1.1317 1.2104 0.0001 0.01%
2026-06-24 005992 光大保德信超短债债券A 1.1317 1.2104 1.1316 1.2103 0.0001 0.01%
2026-06-23 005992 光大保德信超短债债券A 1.1316 1.2103 1.1317 1.2104 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 005992 光大保德信超短债债券A 1.1317 1.2104 1.1315 1.2102 0.0002 0.02%
2026-06-18 005992 光大保德信超短债债券A 1.1315 1.2102 1.1315 1.2102 0.0000 0.00%
2026-06-17 005992 光大保德信超短债债券A 1.1315 1.2102 1.1314 1.2101 0.0001 0.01%
2026-06-16 005992 光大保德信超短债债券A 1.1314 1.2101 1.1313 1.2100 0.0001 0.01%
2026-06-15 005992 光大保德信超短债债券A 1.1313 1.2100 1.1312 1.2099 0.0001 0.01%
2026-06-12 005992 光大保德信超短债债券A 1.1312 1.2099 1.1312 1.2099 0.0000 0.00%
2026-06-11 005992 光大保德信超短债债券A 1.1312 1.2099 1.1313 1.2100 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 005992 光大保德信超短债债券A 1.1313 1.2100 1.1313 1.2100 0.0000 0.00%
2026-06-09 005992 光大保德信超短债债券A 1.1313 1.2100 1.1314 1.2101 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 005992 光大保德信超短债债券A 1.1314 1.2101 1.1313 1.2100 0.0001 0.01%
2026-06-05 005992 光大保德信超短债债券A 1.1313 1.2100 1.1314 1.2101 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 005992 光大保德信超短债债券A 1.1314 1.2101 1.1313 1.2100 0.0001 0.01%
2026-06-03 005992 光大保德信超短债债券A 1.1313 1.2100 1.1314 1.2101 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 005992 光大保德信超短债债券A 1.1314 1.2101 1.1313 1.2100 0.0001 0.01%
2026-06-01 005992 光大保德信超短债债券A 1.1313 1.2100 1.1312 1.2099 0.0001 0.01%
2026-05-29 005992 光大保德信超短债债券A 1.1312 1.2099 1.1312 1.2099 0.0000 0.00%
2026-05-28 005992 光大保德信超短债债券A 1.1312 1.2099 1.1311 1.2098 0.0001 0.01%
2026-05-27 005992 光大保德信超短债债券A 1.1311 1.2098 1.1310 1.2097 0.0001 0.01%
2026-05-26 005992 光大保德信超短债债券A 1.1310 1.2097 1.1309 1.2096 0.0001 0.01%
2026-05-25 005992 光大保德信超短债债券A 1.1309 1.2096 1.1307 1.2094 0.0002 0.02%
2026-05-22 005992 光大保德信超短债债券A 1.1307 1.2094 1.1307 1.2094 0.0000 0.00%
2026-05-21 005992 光大保德信超短债债券A 1.1307 1.2094 1.1307 1.2094 0.0000 0.00%
2026-05-20 005992 光大保德信超短债债券A 1.1307 1.2094 1.1307 1.2094 0.0000 0.00%
2026-05-19 005992 光大保德信超短债债券A 1.1307 1.2094 1.1304 1.2091 0.0003 0.03%
2026-05-18 005992 光大保德信超短债债券A 1.1304 1.2091 1.1302 1.2089 0.0002 0.02%
2026-05-15 005992 光大保德信超短债债券A 1.1302 1.2089 1.1303 1.2090 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 005992 光大保德信超短债债券A 1.1303 1.2090 1.1303 1.2090 0.0000 0.00%
2026-05-13 005992 光大保德信超短债债券A 1.1303 1.2090 1.1302 1.2089 0.0001 0.01%
2026-05-12 005992 光大保德信超短债债券A 1.1302 1.2089 1.1300 1.2087 0.0002 0.02%
2026-05-11 005992 光大保德信超短债债券A 1.1300 1.2087 1.1298 1.2085 0.0002 0.02%
2026-05-08 005992 光大保德信超短债债券A 1.1298 1.2085 1.1297 1.2084 0.0001 0.01%
2026-04-30 005992 光大保德信超短债债券A 1.1296 1.2083 1.1297 1.2084 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 005992 光大保德信超短债债券A 1.1297 1.2084 1.1295 1.2082 0.0002 0.02%
2026-04-28 005992 光大保德信超短债债券A 1.1295 1.2082 1.1293 1.2080 0.0002 0.02%
2026-04-27 005992 光大保德信超短债债券A 1.1293 1.2080 1.1294 1.2081 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 005992 光大保德信超短债债券A 1.1294 1.2081 1.1295 1.2082 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 005992 光大保德信超短债债券A 1.1295 1.2082 1.1296 1.2083 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 005992 光大保德信超短债债券A 1.1296 1.2083 1.1295 1.2082 0.0001 0.01%
2026-04-21 005992 光大保德信超短债债券A 1.1295 1.2082 1.1292 1.2079 0.0003 0.03%
2026-04-20 005992 光大保德信超短债债券A 1.1292 1.2079 1.1291 1.2078 0.0001 0.01%
2026-04-17 005992 光大保德信超短债债券A 1.1291 1.2078 1.1288 1.2075 0.0003 0.03%
2026-04-16 005992 光大保德信超短债债券A 1.1288 1.2075 1.1288 1.2075 0.0000 0.00%
2026-04-15 005992 光大保德信超短债债券A 1.1288 1.2075 1.1288 1.2075 0.0000 0.00%
2026-04-14 005992 光大保德信超短债债券A 1.1288 1.2075 1.1287 1.2074 0.0001 0.01%
2026-04-13 005992 光大保德信超短债债券A 1.1287 1.2074 1.1285 1.2072 0.0002 0.02%
2026-04-10 005992 光大保德信超短债债券A 1.1285 1.2072 1.1285 1.2072 0.0000 0.00%
2026-04-09 005992 光大保德信超短债债券A 1.1285 1.2072 1.1284 1.2071 0.0001 0.01%
2026-04-08 005992 光大保德信超短债债券A 1.1284 1.2071 1.1284 1.2071 0.0000 0.00%
2026-04-07 005992 光大保德信超短债债券A 1.1284 1.2071 1.1281 1.2068 0.0003 0.03%
2026-04-03 005992 光大保德信超短债债券A 1.1281 1.2068 1.1280 1.2067 0.0001 0.01%
2026-04-02 005992 光大保德信超短债债券A 1.1280 1.2067 1.1279 1.2066 0.0001 0.01%
2026-04-01 005992 光大保德信超短债债券A 1.1279 1.2066 1.1278 1.2065 0.0001 0.01%
2026-03-31 005992 光大保德信超短债债券A 1.1278 1.2065 1.1278 1.2065 0.0000 0.00%
2026-03-30 005992 光大保德信超短债债券A 1.1278 1.2065 1.1276 1.2063 0.0002 0.02%
2026-03-27 005992 光大保德信超短债债券A 1.1276 1.2063 1.1275 1.2062 0.0001 0.01%
2026-03-26 005992 光大保德信超短债债券A 1.1275 1.2062 1.1274 1.2061 0.0001 0.01%
2026-03-25 005992 光大保德信超短债债券A 1.1274 1.2061 1.1274 1.2061 0.0000 0.00%
2026-03-24 005992 光大保德信超短债债券A 1.1274 1.2061 1.1273 1.2060 0.0001 0.01%
2026-03-23 005992 光大保德信超短债债券A 1.1273 1.2060 1.1272 1.2059 0.0001 0.01%
2026-03-20 005992 光大保德信超短债债券A 1.1272 1.2059 1.1271 1.2058 0.0001 0.01%
2026-03-19 005992 光大保德信超短债债券A 1.1271 1.2058 1.1270 1.2057 0.0001 0.01%
2026-03-18 005992 光大保德信超短债债券A 1.1270 1.2057 1.1269 1.2056 0.0001 0.01%
2026-03-17 005992 光大保德信超短债债券A 1.1269 1.2056 1.1269 1.2056 0.0000 0.00%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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