富国大盘价值量化精选混合A(富国大盘价值量化精选混合)基金净值查询(006022)
今天最新净值
1.6976
0.0006 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7508
0.0014 0.0772%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6976
- 成立日期：2018-07-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3556亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐幼华 田希蒙
近一月富国大盘价值量化精选混合A|富国大盘价值量化精选混合基金净值查询
近一月,富国大盘价值量化精选混合A(006022)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6924 |
1.6924 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-09-16 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6976 |
1.6976 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6970 |
1.6970 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0122 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.7092 |
1.7092 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.7066 |
1.7066 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.0179 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.7245 |
1.7245 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-09 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.7230 |
1.7230 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0062 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.7168 |
1.7168 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.7121 |
1.7121 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0131 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.7252 |
1.7252 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0034 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.7218 |
1.7218 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.7196 |
1.7196 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0147 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.7343 |
1.7343 |
1.7281 |
1.7281 |
0.0062 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.7281 |
1.7281 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0101 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.7148 |
1.7148 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0059 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.7089 |
1.7089 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0111 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6978 |
1.6978 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6971 |
1.6971 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0057 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6914 |
1.6914 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6913 |
1.6913 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6863 |
1.6863 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0125 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
006022 |
富国大盘价值量化精选混合A |
1.6988 |
1.6988 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0050 |
0.30% |
