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中加颐睿纯债债券A基金净值查询(006066)

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今天最新净值 1.0455 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2778
成立日期：2018-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8239亿
最近资产：45.59亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃王霈

近半年中加颐睿纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加颐睿纯债债券A(006066)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0455	1.2778	1.0452	1.2775	0.0003	0.03%
2025-12-18	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0452	1.2775	1.0450	1.2773	0.0002	0.02%
2025-12-17	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0450	1.2773	1.0448	1.2771	0.0002	0.02%
2025-12-16	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0448	1.2771	1.0448	1.2771	0.0000	0.00%
2025-12-15	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0448	1.2771	1.0449	1.2772	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0449	1.2772	1.0449	1.2772	0.0000	0.00%
2025-12-11	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0449	1.2772	1.0445	1.2768	0.0004	0.04%
2025-12-10	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0445	1.2768	1.0444	1.2767	0.0001	0.01%
2025-12-09	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0444	1.2767	1.0441	1.2764	0.0003	0.03%
2025-12-08	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0441	1.2764	1.0442	1.2765	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0442	1.2765	1.0443	1.2766	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0443	1.2766	1.0449	1.2772	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0449	1.2772	1.0449	1.2772	0.0000	0.00%
2025-12-02	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0449	1.2772	1.0450	1.2773	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0450	1.2773	1.0448	1.2771	0.0002	0.02%
2025-11-28	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0448	1.2771	1.0447	1.2770	0.0001	0.01%
2025-11-27	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0447	1.2770	1.0449	1.2772	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0449	1.2772	1.0454	1.2777	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0454	1.2777	1.0455	1.2778	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0455	1.2778	1.0456	1.2779	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0456	1.2779	1.0456	1.2779	0.0000	0.00%
2025-11-20	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0456	1.2779	1.0456	1.2779	0.0000	0.00%
2025-11-19	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0456	1.2779	1.0455	1.2778	0.0001	0.01%
2025-11-18	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0455	1.2778	1.0454	1.2777	0.0001	0.01%
2025-11-17	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0454	1.2777	1.0452	1.2775	0.0002	0.02%

2025-11-14	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0452	1.2775	1.0452	1.2775	0.0000	0.00%
2025-11-13	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0452	1.2775	1.0451	1.2774	0.0001	0.01%
2025-11-12	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0451	1.2774	1.0450	1.2773	0.0001	0.01%
2025-11-11	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0450	1.2773	1.0447	1.2770	0.0003	0.03%
2025-11-10	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0447	1.2770	1.0445	1.2768	0.0002	0.02%
2025-11-07	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0445	1.2768	1.0447	1.2770	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0447	1.2770	1.0448	1.2771	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0448	1.2771	1.0446	1.2769	0.0002	0.02%
2025-11-04	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0446	1.2769	1.0444	1.2767	0.0002	0.02%
2025-11-03	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0444	1.2767	1.0441	1.2764	0.0003	0.03%
2025-10-31	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0441	1.2764	1.0436	1.2759	0.0005	0.05%
2025-10-30	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0436	1.2759	1.0433	1.2756	0.0003	0.03%
2025-10-29	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0433	1.2756	1.0427	1.2750	0.0006	0.06%
2025-10-28	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0427	1.2750	1.0421	1.2744	0.0006	0.06%
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2025-10-24	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0418	1.2741	1.0417	1.2740	0.0001	0.01%
2025-10-23	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0417	1.2740	1.0414	1.2737	0.0003	0.03%
2025-10-22	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0414	1.2737	1.0411	1.2734	0.0003	0.03%
2025-10-21	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0411	1.2734	1.0408	1.2731	0.0003	0.03%
2025-10-20	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0408	1.2731	1.0407	1.2730	0.0001	0.01%
2025-10-17	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0407	1.2730	1.0400	1.2723	0.0007	0.07%
2025-10-16	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0400	1.2723	1.0396	1.2719	0.0004	0.04%
2025-10-15	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0396	1.2719	1.0395	1.2718	0.0001	0.01%
2025-10-14	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0395	1.2718	1.0393	1.2716	0.0002	0.02%
2025-10-13	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0393	1.2716	1.0383	1.2706	0.0010	0.10%
2025-10-10	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0383	1.2706	1.0383	1.2706	0.0000	0.00%
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2025-09-30	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0375	1.2698	1.0373	1.2696	0.0002	0.02%
2025-09-29	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0373	1.2696	1.0371	1.2694	0.0002	0.02%
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2025-09-24	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0375	1.2698	1.0383	1.2706	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0383	1.2706	1.0389	1.2712	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0389	1.2712	1.0388	1.2711	0.0001	0.01%
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2025-09-18	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0391	1.2714	1.0392	1.2715	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0392	1.2715	1.0389	1.2712	0.0003	0.03%
2025-09-16	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0389	1.2712	1.0387	1.2710	0.0002	0.02%
2025-09-15	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0387	1.2710	1.0383	1.2706	0.0004	0.04%
2025-09-12	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0383	1.2706	1.0382	1.2705	0.0001	0.01%
2025-09-11	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0382	1.2705	1.0384	1.2707	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0384	1.2707	1.0390	1.2713	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0390	1.2713	1.0392	1.2715	-0.0002	-0.02%
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2025-09-04	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0404	1.2727	1.0400	1.2723	0.0004	0.04%
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2025-09-02	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0395	1.2718	1.0393	1.2716	0.0002	0.02%
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2025-08-29	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0391	1.2714	1.0390	1.2713	0.0001	0.01%
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2025-08-27	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0396	1.2719	1.0394	1.2717	0.0002	0.02%
2025-08-26	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0394	1.2717	1.0389	1.2712	0.0005	0.05%
2025-08-25	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0389	1.2712	1.0384	1.2707	0.0005	0.05%
2025-08-22	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0384	1.2707	1.0383	1.2706	0.0001	0.01%
2025-08-21	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0383	1.2706	1.0381	1.2704	0.0002	0.02%
2025-08-20	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0381	1.2704	1.0383	1.2706	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0383	1.2706	1.0384	1.2707	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0384	1.2707	1.0398	1.2721	-0.0014	-0.13%
2025-08-15	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0398	1.2721	1.0403	1.2726	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0403	1.2726	1.0407	1.2730	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0407	1.2730	1.0407	1.2730	0.0000	0.00%
2025-08-12	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0407	1.2730	1.0414	1.2737	-0.0007	-0.07%
2025-08-11	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0414	1.2737	1.0423	1.2746	-0.0009	-0.09%
2025-08-08	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0423	1.2746	1.0422	1.2745	0.0001	0.01%
2025-08-07	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0422	1.2745	1.0419	1.2742	0.0003	0.03%
2025-08-06	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0419	1.2742	1.0417	1.2740	0.0002	0.02%
2025-08-05	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0417	1.2740	1.0415	1.2738	0.0002	0.02%
2025-08-04	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0415	1.2738	1.0412	1.2735	0.0003	0.03%
2025-08-01	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0412	1.2735	1.0410	1.2733	0.0002	0.02%
2025-07-31	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0410	1.2733	1.0400	1.2723	0.0010	0.10%
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2025-07-29	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0393	1.2716	1.0408	1.2731	-0.0015	-0.14%
2025-07-28	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0408	1.2731	1.0396	1.2719	0.0012	0.12%
2025-07-25	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0396	1.2719	1.0397	1.2720	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0397	1.2720	1.0417	1.2740	-0.0020	-0.19%
2025-07-23	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0417	1.2740	1.0426	1.2749	-0.0009	-0.09%
2025-07-22	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0426	1.2749	1.0433	1.2756	-0.0007	-0.07%
2025-07-21	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0433	1.2756	1.0440	1.2763	-0.0007	-0.07%
2025-07-18	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0440	1.2763	1.0439	1.2762	0.0001	0.01%
2025-07-17	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0439	1.2762	1.0438	1.2761	0.0001	0.01%
2025-07-16	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0438	1.2761	1.0437	1.2760	0.0001	0.01%
2025-07-15	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0437	1.2760	1.0428	1.2751	0.0009	0.09%
2025-07-14	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0428	1.2751	1.0501	1.2754	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0501	1.2754	1.0503	1.2756	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0503	1.2756	1.0508	1.2761	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0508	1.2761	1.0507	1.2760	0.0001	0.01%
2025-07-08	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0507	1.2760	1.0511	1.2764	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0511	1.2764	1.0508	1.2761	0.0003	0.03%
2025-07-04	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0508	1.2761	1.0504	1.2757	0.0004	0.04%
2025-07-03	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0504	1.2757	1.0500	1.2753	0.0004	0.04%
2025-07-02	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0500	1.2753	1.0494	1.2747	0.0006	0.06%
2025-07-01	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0494	1.2747	1.0489	1.2742	0.0005	0.05%
2025-06-30	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0489	1.2742	1.0490	1.2743	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0490	1.2743	1.0488	1.2741	0.0002	0.02%
2025-06-26	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0488	1.2741	1.0486	1.2739	0.0002	0.02%
2025-06-25	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0486	1.2739	1.0490	1.2743	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0490	1.2743	1.0495	1.2748	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0495	1.2748	1.0493	1.2746	0.0002	0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加核心智造混合A	2.2074	4.73%
中加核心智造混合C	2.1576	4.73%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4772	4.42%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4334	4.41%
中加新兴成长混合A	2.0052	4.33%
中加新兴成长混合C	1.9616	4.32%
中加转型动力混合A	5.0143	3.76%
中加转型动力混合C	4.7182	3.75%
中加喜利回报混合A	1.4215	2.16%
中加喜利回报混合C	1.3916	2.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%