中加颐睿纯债债券A基金净值查询(006066)
今天最新净值
1.0493
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2346
- 成立日期：2018-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.3736亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 王霈
近一季,中加颐睿纯债债券A(006066)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0493 |
1.2346 |
1.0508 |
1.2361 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0508 |
1.2361 |
1.0508 |
1.2361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0508 |
1.2361 |
1.0523 |
1.2376 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0523 |
1.2376 |
1.0517 |
1.2370 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0517 |
1.2370 |
1.0511 |
1.2364 |
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0.06% |
| 2024-04-19 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0511 |
1.2364 |
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1.2359 |
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0.05% |
| 2024-04-18 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0506 |
1.2359 |
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0.06% |
| 2024-04-17 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0500 |
1.2353 |
1.0492 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0492 |
1.2345 |
1.0490 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0490 |
1.2343 |
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0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0486 |
1.2339 |
1.0478 |
1.2331 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0478 |
1.2331 |
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0.05% |
| 2024-04-10 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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1.2326 |
1.0472 |
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| 2024-04-09 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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0.05% |
| 2024-04-08 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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0.06% |
| 2024-04-03 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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| 2024-04-02 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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1.2305 |
1.0552 |
1.2305 |
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| 2024-03-29 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0552 |
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1.2301 |
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0.04% |
| 2024-03-28 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0548 |
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1.0547 |
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| 2024-03-27 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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| 2024-03-26 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0545 |
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1.0544 |
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| 2024-03-25 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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1.2297 |
1.0544 |
1.2297 |
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| 2024-03-22 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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1.2297 |
1.0544 |
1.2297 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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|
|
| 2024-03-20 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0543 |
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1.0544 |
1.2297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0544 |
1.2297 |
1.0541 |
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0.03% |
| 2024-03-18 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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| 2024-03-15 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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| 2024-03-14 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0533 |
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-0.04% |
| 2024-03-13 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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| 2024-03-12 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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-0.06% |
| 2024-03-11 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0546 |
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-0.02% |
| 2024-03-08 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0548 |
1.2301 |
1.0548 |
1.2301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0548 |
1.2301 |
1.0548 |
1.2301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0548 |
1.2301 |
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1.2296 |
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0.05% |
| 2024-03-05 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0543 |
1.2296 |
1.0541 |
1.2294 |
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0.02% |
| 2024-03-04 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0541 |
1.2294 |
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1.2289 |
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0.05% |
| 2024-03-01 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0536 |
1.2289 |
1.0545 |
1.2298 |
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-0.09% |
| 2024-02-29 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0545 |
1.2298 |
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1.2292 |
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0.06% |
| 2024-02-28 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0539 |
1.2292 |
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1.2288 |
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0.04% |
| 2024-02-27 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0535 |
1.2288 |
1.0532 |
1.2285 |
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0.03% |
| 2024-02-26 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0532 |
1.2285 |
1.0527 |
1.2280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0527 |
1.2280 |
1.0521 |
1.2274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0521 |
1.2274 |
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1.2269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0516 |
1.2269 |
1.0512 |
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0.04% |
| 2024-02-20 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0512 |
1.2265 |
1.0506 |
1.2259 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0506 |
1.2259 |
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0.10% |
| 2024-02-08 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0496 |
1.2249 |
1.0496 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0496 |
1.2249 |
1.0491 |
1.2244 |
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0.05% |
| 2024-02-06 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0491 |
1.2244 |
1.0499 |
1.2252 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0499 |
1.2252 |
1.0491 |
1.2244 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0491 |
1.2244 |
1.0488 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0488 |
1.2241 |
1.0487 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0487 |
1.2240 |
1.0480 |
1.2233 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0480 |
1.2233 |
1.0470 |
1.2223 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0470 |
1.2223 |
1.0466 |
1.2219 |
0.0004 |
0.04% |
