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宝盈融源可转债债券A基金净值查询(006147)

今天最新净值 1.0863 0.0094 0.8700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0731 0.0020 0.1883%
  • 累计净值:1.0863
  • 成立日期:2019-09-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4109亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:邓栋
近一月宝盈融源可转债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,宝盈融源可转债债券A(006147)基金累计收益率3.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0711 1.0711 1.0802 1.0802 -0.0091 -0.84%
2024-03-26 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0802 1.0802 1.0811 1.0811 -0.0009 -0.08%
2024-03-25 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0811 1.0811 1.0765 1.0765 0.0046 0.43%
2024-03-22 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0765 1.0765 1.0835 1.0835 -0.0070 -0.65%
2024-03-21 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0835 1.0835 1.0851 1.0851 -0.0016 -0.15%
2024-03-20 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0851 1.0851 1.0836 1.0836 0.0015 0.14%
2024-03-19 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0836 1.0836 1.0871 1.0871 -0.0035 -0.32%
2024-03-18 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0871 1.0871 1.0863 1.0863 0.0008 0.07%
2024-03-15 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0863 1.0863 1.0769 1.0769 0.0094 0.87%
2024-03-14 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0769 1.0769 1.0746 1.0746 0.0023 0.21%
2024-03-13 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0746 1.0746 1.0753 1.0753 -0.0007 -0.07%
2024-03-12 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0753 1.0753 1.0851 1.0851 -0.0098 -0.90%
2024-03-11 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0851 1.0851 1.0797 1.0797 0.0054 0.50%
2024-03-08 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0797 1.0797 1.0775 1.0775 0.0022 0.20%
2024-03-07 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0775 1.0775 1.0790 1.0790 -0.0015 -0.14%
2024-03-06 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0790 1.0790 1.0748 1.0748 0.0042 0.39%
2024-03-05 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0748 1.0748 1.0743 1.0743 0.0005 0.05%
2024-03-04 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0743 1.0743 1.0659 1.0659 0.0084 0.79%
2024-03-01 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0659 1.0659 1.0669 1.0669 -0.0010 -0.09%
2024-02-29 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0669 1.0669 1.0559 1.0559 0.0110 1.04%
2024-02-28 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0559 1.0559 1.0725 1.0725 -0.0166 -1.55%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%