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永赢盈益债券A基金净值查询(006186)

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今天最新净值 1.0326 0.0002 0.02% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2090
  • 成立日期：2018-08-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.6144亿
  • 最近资产：15.10亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：江凌 杨野
近半年永赢盈益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢盈益债券A(006186)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 006186 永赢盈益债券A 1.0326 1.2090 1.0324 1.2088 0.0002 0.02%
2025-12-30 006186 永赢盈益债券A 1.0324 1.2088 1.0325 1.2089 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 006186 永赢盈益债券A 1.0325 1.2089 1.0333 1.2097 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 006186 永赢盈益债券A 1.0333 1.2097 1.0332 1.2096 0.0001 0.01%
2025-12-25 006186 永赢盈益债券A 1.0332 1.2096 1.0332 1.2096 0.0000 0.00%
2025-12-24 006186 永赢盈益债券A 1.0332 1.2096 1.0332 1.2096 0.0000 0.00%
2025-12-23 006186 永赢盈益债券A 1.0332 1.2096 1.0328 1.2092 0.0004 0.04%
2025-12-22 006186 永赢盈益债券A 1.0328 1.2092 1.0330 1.2094 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 006186 永赢盈益债券A 1.0330 1.2094 1.0323 1.2087 0.0007 0.07%
2025-12-18 006186 永赢盈益债券A 1.0323 1.2087 1.0322 1.2086 0.0001 0.01%
2025-12-17 006186 永赢盈益债券A 1.0322 1.2086 1.0314 1.2078 0.0008 0.08%
2025-12-16 006186 永赢盈益债券A 1.0314 1.2078 1.0313 1.2077 0.0001 0.01%
2025-12-15 006186 永赢盈益债券A 1.0313 1.2077 1.0318 1.2082 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 006186 永赢盈益债券A 1.0318 1.2082 1.0322 1.2086 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 006186 永赢盈益债券A 1.0322 1.2086 1.0318 1.2082 0.0004 0.04%
2025-12-10 006186 永赢盈益债券A 1.0318 1.2082 1.0314 1.2078 0.0004 0.04%
2025-12-09 006186 永赢盈益债券A 1.0314 1.2078 1.0308 1.2072 0.0006 0.06%
2025-12-08 006186 永赢盈益债券A 1.0308 1.2072 1.0307 1.2071 0.0001 0.01%
2025-12-05 006186 永赢盈益债券A 1.0307 1.2071 1.0301 1.2065 0.0006 0.06%
2025-12-04 006186 永赢盈益债券A 1.0301 1.2065 1.0312 1.2076 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 006186 永赢盈益债券A 1.0312 1.2076 1.0316 1.2080 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 006186 永赢盈益债券A 1.0316 1.2080 1.0319 1.2083 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006186 永赢盈益债券A 1.0319 1.2083 1.0316 1.2080 0.0003 0.03%
2025-11-28 006186 永赢盈益债券A 1.0316 1.2080 1.0311 1.2075 0.0005 0.05%
2025-11-27 006186 永赢盈益债券A 1.0311 1.2075 1.0314 1.2078 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 006186 永赢盈益债券A 1.0314 1.2078 1.0321 1.2085 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 006186 永赢盈益债券A 1.0321 1.2085 1.0324 1.2088 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 006186 永赢盈益债券A 1.0324 1.2088 1.0323 1.2087 0.0001 0.01%
2025-11-21 006186 永赢盈益债券A 1.0323 1.2087 1.0324 1.2088 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006186 永赢盈益债券A 1.0324 1.2088 1.0322 1.2086 0.0002 0.02%
2025-11-19 006186 永赢盈益债券A 1.0322 1.2086 1.0323 1.2087 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 006186 永赢盈益债券A 1.0323 1.2087 1.0323 1.2087 0.0000 0.00%
2025-11-17 006186 永赢盈益债券A 1.0323 1.2087 1.0320 1.2084 0.0003 0.03%
2025-11-14 006186 永赢盈益债券A 1.0320 1.2084 1.0319 1.2083 0.0001 0.01%
2025-11-13 006186 永赢盈益债券A 1.0319 1.2083 1.0319 1.2083 0.0000 0.00%
2025-11-12 006186 永赢盈益债券A 1.0319 1.2083 1.0315 1.2079 0.0004 0.04%
2025-11-11 006186 永赢盈益债券A 1.0315 1.2079 1.0313 1.2077 0.0002 0.02%
2025-11-10 006186 永赢盈益债券A 1.0313 1.2077 1.0311 1.2075 0.0002 0.02%
2025-11-07 006186 永赢盈益债券A 1.0311 1.2075 1.0315 1.2079 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 006186 永赢盈益债券A 1.0315 1.2079 1.0320 1.2084 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 006186 永赢盈益债券A 1.0320 1.2084 1.0320 1.2084 0.0000 0.00%
2025-11-04 006186 永赢盈益债券A 1.0320 1.2084 1.0320 1.2084 0.0000 0.00%
2025-11-03 006186 永赢盈益债券A 1.0320 1.2084 1.0319 1.2083 0.0001 0.01%
2025-10-31 006186 永赢盈益债券A 1.0319 1.2083 1.0310 1.2074 0.0009 0.09%
2025-10-30 006186 永赢盈益债券A 1.0310 1.2074 1.0304 1.2068 0.0006 0.06%
2025-10-29 006186 永赢盈益债券A 1.0304 1.2068 1.0301 1.2065 0.0003 0.03%
2025-10-28 006186 永赢盈益债券A 1.0301 1.2065 1.0292 1.2056 0.0009 0.09%
2025-10-27 006186 永赢盈益债券A 1.0292 1.2056 1.0288 1.2052 0.0004 0.04%
2025-10-24 006186 永赢盈益债券A 1.0288 1.2052 1.0289 1.2053 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 006186 永赢盈益债券A 1.0289 1.2053 1.0290 1.2054 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 006186 永赢盈益债券A 1.0290 1.2054 1.0289 1.2053 0.0001 0.01%
2025-10-21 006186 永赢盈益债券A 1.0289 1.2053 1.0285 1.2049 0.0004 0.04%
2025-10-20 006186 永赢盈益债券A 1.0285 1.2049 1.0289 1.2053 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 006186 永赢盈益债券A 1.0289 1.2053 1.0282 1.2046 0.0007 0.07%
2025-10-16 006186 永赢盈益债券A 1.0282 1.2046 1.0280 1.2044 0.0002 0.02%
2025-10-15 006186 永赢盈益债券A 1.0280 1.2044 1.0280 1.2044 0.0000 0.00%
2025-10-14 006186 永赢盈益债券A 1.0280 1.2044 1.0278 1.2042 0.0002 0.02%
2025-10-13 006186 永赢盈益债券A 1.0278 1.2042 1.0272 1.2036 0.0006 0.06%
2025-10-10 006186 永赢盈益债券A 1.0272 1.2036 1.0273 1.2037 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 006186 永赢盈益债券A 1.0273 1.2037 1.0267 1.2031 0.0006 0.06%
2025-09-30 006186 永赢盈益债券A 1.0267 1.2031 1.0259 1.2023 0.0008 0.08%
2025-09-29 006186 永赢盈益债券A 1.0259 1.2023 1.0262 1.2026 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 006186 永赢盈益债券A 1.0262 1.2026 1.0259 1.2023 0.0003 0.03%
2025-09-25 006186 永赢盈益债券A 1.0259 1.2023 1.0259 1.2023 0.0000 0.00%
2025-09-24 006186 永赢盈益债券A 1.0259 1.2023 1.0269 1.2033 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 006186 永赢盈益债券A 1.0269 1.2033 1.0276 1.2040 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 006186 永赢盈益债券A 1.0276 1.2040 1.0272 1.2036 0.0004 0.04%
2025-09-19 006186 永赢盈益债券A 1.0272 1.2036 1.0278 1.2042 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 006186 永赢盈益债券A 1.0278 1.2042 1.0282 1.2046 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 006186 永赢盈益债券A 1.0282 1.2046 1.0275 1.2039 0.0007 0.07%
2025-09-16 006186 永赢盈益债券A 1.0275 1.2039 1.0269 1.2033 0.0006 0.06%
2025-09-15 006186 永赢盈益债券A 1.0269 1.2033 1.0266 1.2030 0.0003 0.03%
2025-09-12 006186 永赢盈益债券A 1.0266 1.2030 1.0262 1.2026 0.0004 0.04%
2025-09-11 006186 永赢盈益债券A 1.0262 1.2026 1.0260 1.2024 0.0002 0.02%
2025-09-10 006186 永赢盈益债券A 1.0260 1.2024 1.0270 1.2034 -0.0010 -0.10%
2025-09-09 006186 永赢盈益债券A 1.0270 1.2034 1.0276 1.2040 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 006186 永赢盈益债券A 1.0276 1.2040 1.0283 1.2047 -0.0007 -0.07%
2025-09-05 006186 永赢盈益债券A 1.0283 1.2047 1.0289 1.2053 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 006186 永赢盈益债券A 1.0289 1.2053 1.0288 1.2052 0.0001 0.01%
2025-09-03 006186 永赢盈益债券A 1.0288 1.2052 1.0281 1.2045 0.0007 0.07%
2025-09-02 006186 永赢盈益债券A 1.0281 1.2045 1.0278 1.2042 0.0003 0.03%
2025-09-01 006186 永赢盈益债券A 1.0278 1.2042 1.0275 1.2039 0.0003 0.03%
2025-08-29 006186 永赢盈益债券A 1.0275 1.2039 1.0272 1.2036 0.0003 0.03%
2025-08-28 006186 永赢盈益债券A 1.0272 1.2036 1.0280 1.2044 -0.0008 -0.08%
2025-08-27 006186 永赢盈益债券A 1.0280 1.2044 1.0281 1.2045 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 006186 永赢盈益债券A 1.0281 1.2045 1.0278 1.2042 0.0003 0.03%
2025-08-25 006186 永赢盈益债券A 1.0278 1.2042 1.0270 1.2034 0.0008 0.08%
2025-08-22 006186 永赢盈益债券A 1.0270 1.2034 1.0271 1.2035 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 006186 永赢盈益债券A 1.0271 1.2035 1.0265 1.2029 0.0006 0.06%
2025-08-20 006186 永赢盈益债券A 1.0265 1.2029 1.0267 1.2031 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 006186 永赢盈益债券A 1.0267 1.2031 1.0262 1.2026 0.0005 0.05%
2025-08-18 006186 永赢盈益债券A 1.0262 1.2026 1.0280 1.2044 -0.0018 -0.18%
2025-08-15 006186 永赢盈益债券A 1.0280 1.2044 1.0284 1.2048 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 006186 永赢盈益债券A 1.0284 1.2048 1.0286 1.2050 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 006186 永赢盈益债券A 1.0286 1.2050 1.0283 1.2047 0.0003 0.03%
2025-08-12 006186 永赢盈益债券A 1.0283 1.2047 1.0288 1.2052 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 006186 永赢盈益债券A 1.0288 1.2052 1.0294 1.2058 -0.0006 -0.06%
2025-08-08 006186 永赢盈益债券A 1.0294 1.2058 1.0291 1.2055 0.0003 0.03%
2025-08-07 006186 永赢盈益债券A 1.0291 1.2055 1.0288 1.2052 0.0003 0.03%
2025-08-06 006186 永赢盈益债券A 1.0288 1.2052 1.0287 1.2051 0.0001 0.01%
2025-08-05 006186 永赢盈益债券A 1.0287 1.2051 1.0286 1.2050 0.0001 0.01%
2025-08-04 006186 永赢盈益债券A 1.0286 1.2050 1.0286 1.2050 0.0000 0.00%
2025-08-01 006186 永赢盈益债券A 1.0286 1.2050 1.0285 1.2049 0.0001 0.01%
2025-07-31 006186 永赢盈益债券A 1.0285 1.2049 1.0278 1.2042 0.0007 0.07%
2025-07-30 006186 永赢盈益债券A 1.0278 1.2042 1.0267 1.2031 0.0011 0.11%
2025-07-29 006186 永赢盈益债券A 1.0267 1.2031 1.0279 1.2043 -0.0012 -0.12%
2025-07-28 006186 永赢盈益债券A 1.0279 1.2043 1.0268 1.2032 0.0011 0.11%
2025-07-25 006186 永赢盈益债券A 1.0268 1.2032 1.0267 1.2031 0.0001 0.01%
2025-07-24 006186 永赢盈益债券A 1.0267 1.2031 1.0283 1.2047 -0.0016 -0.16%
2025-07-23 006186 永赢盈益债券A 1.0283 1.2047 1.0289 1.2053 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 006186 永赢盈益债券A 1.0289 1.2053 1.0295 1.2059 -0.0006 -0.06%
2025-07-21 006186 永赢盈益债券A 1.0295 1.2059 1.0300 1.2064 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 006186 永赢盈益债券A 1.0300 1.2064 1.0300 1.2064 0.0000 0.00%
2025-07-17 006186 永赢盈益债券A 1.0300 1.2064 1.0300 1.2064 0.0000 0.00%
2025-07-16 006186 永赢盈益债券A 1.0300 1.2064 1.0299 1.2063 0.0001 0.01%
2025-07-15 006186 永赢盈益债券A 1.0299 1.2063 1.0291 1.2055 0.0008 0.08%
2025-07-14 006186 永赢盈益债券A 1.0291 1.2055 1.0293 1.2057 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 006186 永赢盈益债券A 1.0293 1.2057 1.0294 1.2058 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 006186 永赢盈益债券A 1.0294 1.2058 1.0301 1.2065 -0.0007 -0.07%
2025-07-09 006186 永赢盈益债券A 1.0301 1.2065 1.0301 1.2065 0.0000 0.00%
2025-07-08 006186 永赢盈益债券A 1.0301 1.2065 1.0305 1.2069 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 006186 永赢盈益债券A 1.0305 1.2069 1.0304 1.2068 0.0001 0.01%
2025-07-04 006186 永赢盈益债券A 1.0304 1.2068 1.0302 1.2066 0.0002 0.02%
2025-07-03 006186 永赢盈益债券A 1.0302 1.2066 1.0301 1.2065 0.0001 0.01%
2025-07-02 006186 永赢盈益债券A 1.0301 1.2065 1.0295 1.2059 0.0006 0.06%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起C 1.4234 6.53%
永赢高端装备智选混合发起A 1.4431 6.52%
卫星ETF 1.6779 5.02%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.5918 4.30%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.5900 4.30%
通用航空ETF 1.3760 2.78%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1703 2.48%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1679 2.47%
永赢信息产业智选混合发起C 0.8676 2.17%
永赢信息产业智选混合发起A 0.8723 2.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
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