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永赢盈益债券A基金净值查询(006186)

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今天最新净值 1.0326 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2090
成立日期：2018-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6144亿
最近资产：15.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：江凌杨野

近一季永赢盈益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢盈益债券A(006186)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	006186	永赢盈益债券A	1.0326	1.2090	1.0324	1.2088	0.0002	0.02%
2025-12-30	006186	永赢盈益债券A	1.0324	1.2088	1.0325	1.2089	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	006186	永赢盈益债券A	1.0325	1.2089	1.0333	1.2097	-0.0008	-0.08%
2025-12-26	006186	永赢盈益债券A	1.0333	1.2097	1.0332	1.2096	0.0001	0.01%
2025-12-25	006186	永赢盈益债券A	1.0332	1.2096	1.0332	1.2096	0.0000	0.00%
2025-12-24	006186	永赢盈益债券A	1.0332	1.2096	1.0332	1.2096	0.0000	0.00%
2025-12-23	006186	永赢盈益债券A	1.0332	1.2096	1.0328	1.2092	0.0004	0.04%
2025-12-22	006186	永赢盈益债券A	1.0328	1.2092	1.0330	1.2094	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	006186	永赢盈益债券A	1.0330	1.2094	1.0323	1.2087	0.0007	0.07%
2025-12-18	006186	永赢盈益债券A	1.0323	1.2087	1.0322	1.2086	0.0001	0.01%

2025-12-17	006186	永赢盈益债券A	1.0322	1.2086	1.0314	1.2078	0.0008	0.08%
2025-12-16	006186	永赢盈益债券A	1.0314	1.2078	1.0313	1.2077	0.0001	0.01%
2025-12-15	006186	永赢盈益债券A	1.0313	1.2077	1.0318	1.2082	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	006186	永赢盈益债券A	1.0318	1.2082	1.0322	1.2086	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	006186	永赢盈益债券A	1.0322	1.2086	1.0318	1.2082	0.0004	0.04%
2025-12-10	006186	永赢盈益债券A	1.0318	1.2082	1.0314	1.2078	0.0004	0.04%
2025-12-09	006186	永赢盈益债券A	1.0314	1.2078	1.0308	1.2072	0.0006	0.06%
2025-12-08	006186	永赢盈益债券A	1.0308	1.2072	1.0307	1.2071	0.0001	0.01%
2025-12-05	006186	永赢盈益债券A	1.0307	1.2071	1.0301	1.2065	0.0006	0.06%
2025-12-04	006186	永赢盈益债券A	1.0301	1.2065	1.0312	1.2076	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	006186	永赢盈益债券A	1.0312	1.2076	1.0316	1.2080	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	006186	永赢盈益债券A	1.0316	1.2080	1.0319	1.2083	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	006186	永赢盈益债券A	1.0319	1.2083	1.0316	1.2080	0.0003	0.03%
2025-11-28	006186	永赢盈益债券A	1.0316	1.2080	1.0311	1.2075	0.0005	0.05%
2025-11-27	006186	永赢盈益债券A	1.0311	1.2075	1.0314	1.2078	-0.0003	-0.03%

2025-11-26	006186	永赢盈益债券A	1.0314	1.2078	1.0321	1.2085	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	006186	永赢盈益债券A	1.0321	1.2085	1.0324	1.2088	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	006186	永赢盈益债券A	1.0324	1.2088	1.0323	1.2087	0.0001	0.01%
2025-11-21	006186	永赢盈益债券A	1.0323	1.2087	1.0324	1.2088	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006186	永赢盈益债券A	1.0324	1.2088	1.0322	1.2086	0.0002	0.02%
2025-11-19	006186	永赢盈益债券A	1.0322	1.2086	1.0323	1.2087	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	006186	永赢盈益债券A	1.0323	1.2087	1.0323	1.2087	0.0000	0.00%
2025-11-17	006186	永赢盈益债券A	1.0323	1.2087	1.0320	1.2084	0.0003	0.03%
2025-11-14	006186	永赢盈益债券A	1.0320	1.2084	1.0319	1.2083	0.0001	0.01%
2025-11-13	006186	永赢盈益债券A	1.0319	1.2083	1.0319	1.2083	0.0000	0.00%
2025-11-12	006186	永赢盈益债券A	1.0319	1.2083	1.0315	1.2079	0.0004	0.04%
2025-11-11	006186	永赢盈益债券A	1.0315	1.2079	1.0313	1.2077	0.0002	0.02%
2025-11-10	006186	永赢盈益债券A	1.0313	1.2077	1.0311	1.2075	0.0002	0.02%
2025-11-07	006186	永赢盈益债券A	1.0311	1.2075	1.0315	1.2079	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	006186	永赢盈益债券A	1.0315	1.2079	1.0320	1.2084	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	006186	永赢盈益债券A	1.0320	1.2084	1.0320	1.2084	0.0000	0.00%
2025-11-04	006186	永赢盈益债券A	1.0320	1.2084	1.0320	1.2084	0.0000	0.00%
2025-11-03	006186	永赢盈益债券A	1.0320	1.2084	1.0319	1.2083	0.0001	0.01%
2025-10-31	006186	永赢盈益债券A	1.0319	1.2083	1.0310	1.2074	0.0009	0.09%
2025-10-30	006186	永赢盈益债券A	1.0310	1.2074	1.0304	1.2068	0.0006	0.06%
2025-10-29	006186	永赢盈益债券A	1.0304	1.2068	1.0301	1.2065	0.0003	0.03%
2025-10-28	006186	永赢盈益债券A	1.0301	1.2065	1.0292	1.2056	0.0009	0.09%
2025-10-27	006186	永赢盈益债券A	1.0292	1.2056	1.0288	1.2052	0.0004	0.04%
2025-10-24	006186	永赢盈益债券A	1.0288	1.2052	1.0289	1.2053	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	006186	永赢盈益债券A	1.0289	1.2053	1.0290	1.2054	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	006186	永赢盈益债券A	1.0290	1.2054	1.0289	1.2053	0.0001	0.01%
2025-10-21	006186	永赢盈益债券A	1.0289	1.2053	1.0285	1.2049	0.0004	0.04%
2025-10-20	006186	永赢盈益债券A	1.0285	1.2049	1.0289	1.2053	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	006186	永赢盈益债券A	1.0289	1.2053	1.0282	1.2046	0.0007	0.07%
2025-10-16	006186	永赢盈益债券A	1.0282	1.2046	1.0280	1.2044	0.0002	0.02%
2025-10-15	006186	永赢盈益债券A	1.0280	1.2044	1.0280	1.2044	0.0000	0.00%
2025-10-14	006186	永赢盈益债券A	1.0280	1.2044	1.0278	1.2042	0.0002	0.02%
2025-10-13	006186	永赢盈益债券A	1.0278	1.2042	1.0272	1.2036	0.0006	0.06%
2025-10-10	006186	永赢盈益债券A	1.0272	1.2036	1.0273	1.2037	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	006186	永赢盈益债券A	1.0273	1.2037	1.0267	1.2031	0.0006	0.06%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.4234	6.53%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4431	6.52%
卫星ETF	1.6779	5.02%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.5918	4.30%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.5900	4.30%
通用航空ETF	1.3760	2.78%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1703	2.48%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.1679	2.47%
永赢信息产业智选混合发起C	0.8676	2.17%
永赢信息产业智选混合发起A	0.8723	2.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%