汇安核心成长混合C基金净值查询(006271)
今天最新净值
1.5699
-0.0409 -2.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5072
0.0268 1.8070%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5699
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1033亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：陈思余
近一月,汇安核心成长混合C(006271)基金累计收益率-14.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.5894 |
1.5894 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0195 |
1.24% |
| 2026-09-14 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.5699 |
1.5699 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0409 |
-2.61% |
| 2026-09-11 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.6108 |
1.6108 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.6226 |
1.6226 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0310 |
-1.91% |
| 2026-09-09 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0196 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.6732 |
1.6732 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0207 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.6939 |
1.6939 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.6939 |
1.6939 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0591 |
-3.49% |
| 2026-09-03 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0091 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.7621 |
1.7621 |
1.7862 |
1.7862 |
-0.0241 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.7862 |
1.7862 |
1.8324 |
1.8324 |
-0.0462 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.8324 |
1.8324 |
1.7769 |
1.7769 |
0.0555 |
3.12% |
| 2026-08-28 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.7769 |
1.7769 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0299 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.8068 |
1.8068 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0690 |
3.97% |
| 2026-08-26 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.7378 |
1.7378 |
1.7055 |
1.7055 |
0.0323 |
1.89% |
| 2026-08-25 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.7055 |
1.7055 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.7047 |
1.7047 |
1.7825 |
1.7825 |
-0.0778 |
-4.56% |
| 2026-08-21 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.7825 |
1.7825 |
1.7846 |
1.7846 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.7846 |
1.7846 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0253 |
-1.42% |
| 2026-08-19 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.8099 |
1.8099 |
1.9576 |
1.9576 |
-0.1477 |
-8.16% |
| 2026-08-18 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.9576 |
1.9576 |
1.9793 |
1.9793 |
-0.0217 |
-1.10% |
| 2026-08-17 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.9793 |
1.9793 |
1.8665 |
1.8665 |
0.1128 |
6.04% |
