圆信永丰医药健康基金净值查询(006274)
今天最新净值
1.5599
0.0002 0.0100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4740
0.0142 0.9709%
- 累计净值:1.5599
- 成立日期:2018-11-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1221亿
- 最近资产:
- 基金公司:圆信永丰基金
- 基金经理:肖世源
近一月,圆信永丰医药健康(006274)基金累计收益率14.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0340 |
-2.28% |
2024-03-26 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.4938 |
1.4938 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0130 |
-0.86% |
2024-03-25 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.5068 |
1.5068 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0481 |
-3.09% |
2024-03-22 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.5549 |
1.5549 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0412 |
-2.58% |
2024-03-21 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.5961 |
1.5961 |
1.6168 |
1.6168 |
-0.0207 |
-1.28% |
2024-03-20 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.6168 |
1.6168 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0178 |
1.11% |
2024-03-19 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.5990 |
1.5990 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0068 |
-0.42% |
2024-03-18 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.6058 |
1.6058 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0459 |
2.94% |
2024-03-15 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.5599 |
1.5599 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-14 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.5597 |
1.5597 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0318 |
2.08% |
|
2024-03-13 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.5279 |
1.5279 |
1.5047 |
1.5047 |
0.0232 |
1.54% |
2024-03-12 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.5047 |
1.5047 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0341 |
2.32% |
2024-03-11 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.4706 |
1.4706 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0411 |
2.88% |
2024-03-08 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.4295 |
1.4295 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0073 |
0.51% |
2024-03-07 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.4222 |
1.4222 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0411 |
-2.81% |
2024-03-06 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.4633 |
1.4633 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0040 |
-0.27% |
2024-03-05 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.4673 |
1.4673 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0346 |
-2.30% |
2024-03-04 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.5019 |
1.5019 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0256 |
1.73% |
2024-03-01 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.4763 |
1.4763 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0062 |
0.42% |
2024-02-29 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.4701 |
1.4701 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0389 |
2.72% |
2024-02-28 |
006274 |
圆信永丰医药健康 |
1.4312 |
1.4312 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0713 |
-4.75% |