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南方养老2035三年持有混合(FOF)C(南方养老2035C)基金净值查询(006291)

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今天最新净值 1.5938 -0.0051 -0.32% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5938 0.0000 0.0030%
  • 累计净值：1.5938
  • 成立日期：2018-11-06
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3380亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：鲁炳良 黄俊
近一年南方养老2035三年持有混合(FOF)C|南方养老2035C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方养老2035三年持有混合(FOF)C(006291)基金累计收益率8.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5820 1.5820 1.5938 1.5938 -0.0118 -0.74%
2025-12-15 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5938 1.5938 1.5989 1.5989 -0.0051 -0.32%
2025-12-12 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5989 1.5989 1.5904 1.5904 0.0085 0.53%
2025-12-11 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5904 1.5904 1.5975 1.5975 -0.0071 -0.44%
2025-12-10 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5975 1.5975 1.5951 1.5951 0.0024 0.15%
2025-12-09 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5951 1.5951 1.6020 1.6020 -0.0069 -0.43%
2025-12-08 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6020 1.6020 1.6002 1.6002 0.0018 0.11%
2025-12-05 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6002 1.6002 1.5917 1.5917 0.0085 0.53%
2025-12-04 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5917 1.5917 1.5915 1.5915 0.0002 0.01%
2025-12-03 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5915 1.5915 1.5924 1.5924 -0.0009 -0.06%
2025-12-02 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5924 1.5924 1.5957 1.5957 -0.0033 -0.21%
2025-12-01 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5957 1.5957 1.5884 1.5884 0.0073 0.46%
2025-11-28 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5884 1.5884 1.5841 1.5841 0.0043 0.27%
2025-11-27 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5841 1.5841 1.5840 1.5840 0.0001 0.01%
2025-11-26 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5840 1.5840 1.5811 1.5811 0.0029 0.18%
2025-11-25 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5811 1.5811 1.5735 1.5735 0.0076 0.48%
2025-11-24 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5735 1.5735 1.5696 1.5696 0.0039 0.25%
2025-11-21 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5696 1.5696 1.5890 1.5890 -0.0194 -1.24%
2025-11-20 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5890 1.5890 1.5927 1.5927 -0.0037 -0.23%
2025-11-19 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5927 1.5927 1.5921 1.5921 0.0006 0.04%
2025-11-18 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5921 1.5921 1.6000 1.6000 -0.0079 -0.49%
2025-11-17 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6000 1.6000 1.6069 1.6069 -0.0069 -0.43%
2025-11-14 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6069 1.6069 1.6177 1.6177 -0.0108 -0.67%
2025-11-13 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6177 1.6177 1.6089 1.6089 0.0088 0.55%
2025-11-12 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6089 1.6089 1.6084 1.6084 0.0005 0.03%
2025-11-11 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6084 1.6084 1.6131 1.6131 -0.0047 -0.29%
2025-11-10 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6131 1.6131 1.6106 1.6106 0.0025 0.16%
2025-11-07 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6106 1.6106 1.6135 1.6135 -0.0029 -0.18%
2025-11-06 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6135 1.6135 1.5994 1.5994 0.0141 0.88%
2025-11-05 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5994 1.5994 1.5971 1.5971 0.0023 0.14%
2025-11-04 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5971 1.5971 1.6081 1.6081 -0.0110 -0.68%
2025-11-03 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6081 1.6081 1.6060 1.6060 0.0021 0.13%
2025-10-31 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6060 1.6060 1.6104 1.6104 -0.0044 -0.27%
2025-10-30 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6104 1.6104 1.6199 1.6199 -0.0095 -0.59%
2025-10-29 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6199 1.6199 1.6102 1.6102 0.0097 0.60%
2025-10-28 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6102 1.6102 1.6159 1.6159 -0.0057 -0.35%
2025-10-27 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6159 1.6159 1.6053 1.6053 0.0106 0.66%
2025-10-24 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6053 1.6053 1.5950 1.5950 0.0103 0.65%
2025-10-23 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5950 1.5950 1.5928 1.5928 0.0022 0.14%
2025-10-22 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5928 1.5928 1.5961 1.5961 -0.0033 -0.21%
2025-10-21 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5961 1.5961 1.5833 1.5833 0.0128 0.81%
2025-10-20 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5833 1.5833 1.5782 1.5782 0.0051 0.32%
2025-10-17 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5782 1.5782 1.5973 1.5973 -0.0191 -1.21%
2025-10-16 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5973 1.5973 1.6005 1.6005 -0.0032 -0.20%
2025-10-15 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6005 1.6005 1.5879 1.5879 0.0126 0.79%
2025-10-14 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5879 1.5879 1.6013 1.6013 -0.0134 -0.84%
2025-10-13 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6013 1.6013 1.6065 1.6065 -0.0052 -0.32%
2025-10-10 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6065 1.6065 1.6193 1.6193 -0.0128 -0.79%
2025-09-26 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5954 1.5954 1.6012 1.6012 -0.0058 -0.36%
2025-09-25 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6012 1.6012 1.6008 1.6008 0.0004 0.02%
2025-09-24 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.6008 1.6008 1.5900 1.5900 0.0108 0.68%
2025-09-23 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5900 1.5900 1.5941 1.5941 -0.0041 -0.26%
2025-09-22 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5941 1.5941 1.5906 1.5906 0.0035 0.22%
2025-09-19 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5906 1.5906 1.5895 1.5895 0.0011 0.07%
2025-09-16 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5880 1.5880 1.5865 1.5865 0.0015 0.09%
2025-09-15 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5865 1.5865 1.5879 1.5879 -0.0014 -0.09%
2025-09-12 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5879 1.5879 1.5916 1.5916 -0.0037 -0.23%
2025-09-11 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5916 1.5916 1.5750 1.5750 0.0166 1.05%
2025-09-10 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5750 1.5750 1.5743 1.5743 0.0007 0.04%
2025-09-09 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5743 1.5743 1.5784 1.5784 -0.0041 -0.26%
2025-09-08 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5784 1.5784 1.5722 1.5722 0.0062 0.39%
2025-09-05 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5722 1.5722 1.5522 1.5522 0.0200 1.29%
2025-09-04 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5522 1.5522 1.5676 1.5676 -0.0154 -0.98%
2025-09-03 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5676 1.5676 1.5704 1.5704 -0.0028 -0.18%
2025-09-02 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5704 1.5704 1.5810 1.5810 -0.0106 -0.67%
2025-09-01 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5810 1.5810 1.5752 1.5752 0.0058 0.37%
2025-08-29 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5752 1.5752 1.5709 1.5709 0.0043 0.27%
2025-08-28 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5709 1.5709 1.5602 1.5602 0.0107 0.69%
2025-08-27 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5602 1.5602 1.5730 1.5730 -0.0128 -0.81%
2025-08-26 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5730 1.5730 1.5730 1.5730 0.0000 0.00%
2025-08-25 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5730 1.5730 1.5615 1.5615 0.0115 0.74%
2025-08-22 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5615 1.5615 1.5534 1.5534 0.0081 0.52%
2025-08-21 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5534 1.5534 1.5523 1.5523 0.0011 0.07%
2025-08-20 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5523 1.5523 1.5468 1.5468 0.0055 0.36%
2025-08-19 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5468 1.5468 1.5482 1.5482 -0.0014 -0.09%
2025-08-18 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5482 1.5482 1.5445 1.5445 0.0037 0.24%
2025-08-15 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5445 1.5445 1.5373 1.5373 0.0072 0.47%
2025-08-14 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5373 1.5373 1.5425 1.5425 -0.0052 -0.34%
2025-08-13 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5425 1.5425 1.5364 1.5364 0.0061 0.40%
2025-08-12 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5364 1.5364 1.5337 1.5337 0.0027 0.18%
2025-08-11 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5337 1.5337 1.5305 1.5305 0.0032 0.21%
2025-08-08 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5305 1.5305 1.5295 1.5295 0.0010 0.07%
2025-08-07 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5295 1.5295 1.5293 1.5293 0.0002 0.01%
2025-08-06 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5293 1.5293 1.5265 1.5265 0.0028 0.18%
2025-08-05 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5265 1.5265 1.5213 1.5213 0.0052 0.34%
2025-08-04 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5213 1.5213 1.5164 1.5164 0.0049 0.32%
2025-08-01 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5164 1.5164 1.5162 1.5162 0.0002 0.01%
2025-07-31 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5162 1.5162 1.5254 1.5254 -0.0092 -0.60%
2025-07-30 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5254 1.5254 1.5246 1.5246 0.0008 0.05%
2025-07-29 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5246 1.5246 1.5226 1.5226 0.0020 0.13%
2025-07-28 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5226 1.5226 1.5219 1.5219 0.0007 0.05%
2025-07-25 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5219 1.5219 1.5229 1.5229 -0.0010 -0.07%
2025-07-24 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5229 1.5229 1.5200 1.5200 0.0029 0.19%
2025-07-23 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5200 1.5200 1.5218 1.5218 -0.0018 -0.12%
2025-07-22 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5218 1.5218 1.5151 1.5151 0.0067 0.44%
2025-07-21 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5151 1.5151 1.5095 1.5095 0.0056 0.37%
2025-07-18 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5095 1.5095 1.5061 1.5061 0.0034 0.23%
2025-07-17 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5061 1.5061 1.5006 1.5006 0.0055 0.37%
2025-07-16 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.5006 1.5006 1.4993 1.4993 0.0013 0.09%
2025-07-15 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4993 1.4993 1.4989 1.4989 0.0004 0.03%
2025-07-14 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4989 1.4989 1.4967 1.4967 0.0022 0.15%
2025-07-08 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4950 1.4950 1.4879 1.4879 0.0071 0.48%
2025-07-07 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4879 1.4879 1.4900 1.4900 -0.0021 -0.14%
2025-07-04 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4900 1.4900 1.4911 1.4911 -0.0011 -0.07%
2025-07-03 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4911 1.4911 1.4862 1.4862 0.0049 0.33%
2025-07-02 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4862 1.4862 1.4897 1.4897 -0.0035 -0.23%
2025-07-01 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4897 1.4897 1.4865 1.4865 0.0032 0.22%
2025-06-30 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4865 1.4865 1.4789 1.4789 0.0076 0.51%
2025-06-27 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4789 1.4789 1.4772 1.4772 0.0017 0.12%
2025-06-26 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4772 1.4772 1.4821 1.4821 -0.0049 -0.33%
2025-06-25 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4821 1.4821 1.4698 1.4698 0.0123 0.84%
2025-06-24 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4698 1.4698 1.4569 1.4569 0.0129 0.89%
2025-06-23 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4569 1.4569 1.4538 1.4538 0.0031 0.21%
2025-06-20 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4538 1.4538 1.4556 1.4556 -0.0018 -0.12%
2025-06-19 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4556 1.4556 1.4658 1.4658 -0.0102 -0.70%
2025-06-18 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4658 1.4658 1.4655 1.4655 0.0003 0.02%
2025-06-17 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4655 1.4655 1.4674 1.4674 -0.0019 -0.13%
2025-06-16 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4674 1.4674 1.4653 1.4653 0.0021 0.14%
2025-06-13 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4653 1.4653 1.4742 1.4742 -0.0089 -0.60%
2025-06-11 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4748 1.4748 1.4687 1.4687 0.0061 0.42%
2025-06-10 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4687 1.4687 1.4745 1.4745 -0.0058 -0.39%
2025-06-09 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4745 1.4745 1.4687 1.4687 0.0058 0.39%
2025-06-06 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4687 1.4687 1.4695 1.4695 -0.0008 -0.05%
2025-06-05 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4695 1.4695 1.4669 1.4669 0.0026 0.18%
2025-06-04 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4669 1.4669 1.4608 1.4608 0.0061 0.42%
2025-06-03 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4608 1.4608 1.4576 1.4576 0.0032 0.22%
2025-05-30 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4576 1.4576 1.4638 1.4638 -0.0062 -0.42%
2025-05-29 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4638 1.4638 1.4554 1.4554 0.0084 0.58%
2025-05-28 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4554 1.4554 1.4546 1.4546 0.0008 0.05%
2025-05-27 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4546 1.4546 1.4573 1.4573 -0.0027 -0.19%
2025-05-26 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4573 1.4573 1.4597 1.4597 -0.0024 -0.16%
2025-05-23 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4597 1.4597 1.4660 1.4660 -0.0063 -0.43%
2025-05-22 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4660 1.4660 1.4717 1.4717 -0.0057 -0.39%
2025-05-21 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4717 1.4717 1.4698 1.4698 0.0019 0.13%
2025-05-20 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4698 1.4698 1.4622 1.4622 0.0076 0.52%
2025-05-19 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4622 1.4622 1.4615 1.4615 0.0007 0.05%
2025-05-16 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4615 1.4615 1.4626 1.4626 -0.0011 -0.08%
2025-05-15 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4626 1.4626 1.4708 1.4708 -0.0082 -0.56%
2025-05-14 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4708 1.4708 1.4668 1.4668 0.0040 0.27%
2025-05-13 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4668 1.4668 1.4680 1.4680 -0.0012 -0.08%
2025-05-12 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4680 1.4680 1.4571 1.4571 0.0109 0.75%
2025-05-09 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4571 1.4571 1.4611 1.4611 -0.0040 -0.27%
2025-05-08 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4611 1.4611 1.4566 1.4566 0.0045 0.31%
2025-05-07 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4566 1.4566 1.4535 1.4535 0.0031 0.21%
2025-05-06 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4535 1.4535 1.4409 1.4409 0.0126 0.87%
2025-04-30 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4409 1.4409 1.4396 1.4396 0.0013 0.09%
2025-04-29 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4396 1.4396 1.4371 1.4371 0.0025 0.17%
2025-04-28 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4371 1.4371 1.4416 1.4416 -0.0045 -0.31%
2025-04-25 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4416 1.4416 1.4399 1.4399 0.0017 0.12%
2025-04-24 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4399 1.4399 1.4423 1.4423 -0.0024 -0.17%
2025-04-23 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4423 1.4423 1.4385 1.4385 0.0038 0.26%
2025-04-22 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4385 1.4385 1.4365 1.4365 0.0020 0.14%
2025-04-21 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4365 1.4365 1.4291 1.4291 0.0074 0.52%
2025-04-18 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4291 1.4291 1.4292 1.4292 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4292 1.4292 1.4282 1.4282 0.0010 0.07%
2025-04-16 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4282 1.4282 1.4329 1.4329 -0.0047 -0.33%
2025-04-15 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4329 1.4329 1.4336 1.4336 -0.0007 -0.05%
2025-04-14 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4336 1.4336 1.4286 1.4286 0.0050 0.35%
2025-04-11 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4286 1.4286 1.4271 1.4271 0.0015 0.11%
2025-04-10 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4271 1.4271 1.4123 1.4123 0.0148 1.05%
2025-04-09 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4123 1.4123 1.4060 1.4060 0.0063 0.45%
2025-04-08 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4060 1.4060 1.3971 1.3971 0.0089 0.64%
2025-04-07 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.3971 1.3971 1.4592 1.4592 -0.0621 -4.26%
2025-04-03 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4592 1.4592 1.4680 1.4680 -0.0088 -0.60%
2025-04-02 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4680 1.4680 1.4678 1.4678 0.0002 0.01%
2025-04-01 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4678 1.4678 1.4646 1.4646 0.0032 0.22%
2025-03-31 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4646 1.4646 1.4690 1.4690 -0.0044 -0.30%
2025-03-28 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4690 1.4690 1.4725 1.4725 -0.0035 -0.24%
2025-03-27 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4725 1.4725 1.4712 1.4712 0.0013 0.09%
2025-03-26 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4712 1.4712 1.4720 1.4720 -0.0008 -0.05%
2025-03-25 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4720 1.4720 1.4718 1.4718 0.0002 0.01%
2025-03-24 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4718 1.4718 1.4678 1.4678 0.0040 0.27%
2025-03-21 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4678 1.4678 1.4746 1.4746 -0.0068 -0.46%
2025-03-20 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4746 1.4746 1.4785 1.4785 -0.0039 -0.26%
2025-03-19 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4785 1.4785 1.4784 1.4784 0.0001 0.01%
2025-03-18 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4784 1.4784 1.4748 1.4748 0.0036 0.24%
2025-03-17 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4748 1.4748 1.4750 1.4750 -0.0002 -0.01%
2025-03-14 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4750 1.4750 1.4611 1.4611 0.0139 0.95%
2025-03-13 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4611 1.4611 1.4638 1.4638 -0.0027 -0.18%
2025-03-12 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4638 1.4638 1.4650 1.4650 -0.0012 -0.08%
2025-03-11 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4650 1.4650 1.4641 1.4641 0.0009 0.06%
2025-03-10 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4641 1.4641 1.4650 1.4650 -0.0009 -0.06%
2025-03-07 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4650 1.4650 1.4659 1.4659 -0.0009 -0.06%
2025-03-06 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4659 1.4659 1.4573 1.4573 0.0086 0.59%
2025-03-05 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4573 1.4573 1.4535 1.4535 0.0038 0.26%
2025-03-04 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4535 1.4535 1.4509 1.4509 0.0026 0.18%
2025-03-03 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4509 1.4509 1.4505 1.4505 0.0004 0.03%
2025-02-28 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4505 1.4505 1.4650 1.4650 -0.0145 -0.99%
2025-02-27 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4650 1.4650 1.4633 1.4633 0.0017 0.12%
2025-02-26 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4633 1.4633 1.4545 1.4545 0.0088 0.61%
2025-02-25 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4545 1.4545 1.4628 1.4628 -0.0083 -0.57%
2025-02-24 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4628 1.4628 1.4632 1.4632 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4632 1.4632 1.4576 1.4576 0.0056 0.38%
2025-02-20 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4576 1.4576 1.4583 1.4583 -0.0007 -0.05%
2025-02-19 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4583 1.4583 1.4517 1.4517 0.0066 0.45%
2025-02-18 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4517 1.4517 1.4572 1.4572 -0.0055 -0.38%
2025-02-17 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4572 1.4572 1.4589 1.4589 -0.0017 -0.12%
2025-02-14 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4589 1.4589 1.4549 1.4549 0.0040 0.27%
2025-02-13 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4549 1.4549 1.4582 1.4582 -0.0033 -0.23%
2025-02-12 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4582 1.4582 1.4541 1.4541 0.0041 0.28%
2025-02-11 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4541 1.4541 1.4552 1.4552 -0.0011 -0.08%
2025-02-10 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4552 1.4552 1.4536 1.4536 0.0016 0.11%
2025-02-07 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4536 1.4536 1.4455 1.4455 0.0081 0.56%
2025-02-06 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4455 1.4455 1.4380 1.4380 0.0075 0.52%
2025-02-05 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4380 1.4380 1.4446 1.4446 -0.0066 -0.46%
2025-01-27 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4446 1.4446 1.4444 1.4444 0.0002 0.01%
2025-01-24 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4444 1.4444 1.4375 1.4375 0.0069 0.48%
2025-01-23 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4375 1.4375 1.4391 1.4391 -0.0016 -0.11%
2025-01-20 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4424 1.4424 1.4400 1.4400 0.0024 0.17%
2025-01-10 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4232 1.4232 1.4329 1.4329 -0.0097 -0.68%
2025-01-09 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4329 1.4329 1.4356 1.4356 -0.0027 -0.19%
2025-01-08 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4356 1.4356 1.4367 1.4367 -0.0011 -0.08%
2025-01-07 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4367 1.4367 1.4338 1.4338 0.0029 0.20%
2025-01-06 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4338 1.4338 1.4337 1.4337 0.0001 0.01%
2025-01-03 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4337 1.4337 1.4403 1.4403 -0.0066 -0.46%
2025-01-02 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4403 1.4403 1.4551 1.4551 -0.0148 -1.02%
2024-12-31 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4551 1.4551 1.4624 1.4624 -0.0073 -0.50%
2024-12-30 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4624 1.4624 1.4612 1.4612 0.0012 0.08%
2024-12-27 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4612 1.4612 1.4615 1.4615 -0.0003 -0.02%
2024-12-24 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4630 1.4630 1.4542 1.4542 0.0088 0.61%
2024-12-23 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4542 1.4542 1.4560 1.4560 -0.0018 -0.12%
2024-12-20 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4560 1.4560 1.4565 1.4565 -0.0005 -0.03%
2024-12-19 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.4565 1.4565 1.4568 1.4568 -0.0003 -0.02%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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