宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(泰达宏利泰和养老(FOF))基金净值查询(006306)

今天最新净值 1.2175 -0.0035 -0.29% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5055
成立日期：2018-10-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0157亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙王建钦

近半年宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|泰达宏利泰和养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)基金累计收益率9.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2099	1.4979	1.2175	1.5055	-0.0076	-0.62%
2025-12-15	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2175	1.5055	1.2210	1.5090	-0.0035	-0.29%
2025-12-12	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2210	1.5090	1.2173	1.5053	0.0037	0.30%
2025-12-11	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2173	1.5053	1.2212	1.5092	-0.0039	-0.32%
2025-12-10	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2212	1.5092	1.2182	1.5062	0.0030	0.25%
2025-12-09	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2182	1.5062	1.2214	1.5094	-0.0032	-0.26%
2025-12-08	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2214	1.5094	1.2195	1.5075	0.0019	0.16%
2025-12-05	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2195	1.5075	1.2141	1.5021	0.0054	0.44%
2025-12-04	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2141	1.5021	1.2163	1.5043	-0.0022	-0.18%
2025-12-03	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2163	1.5043	1.2175	1.5055	-0.0012	-0.10%

2025-12-02	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2175	1.5055	1.2198	1.5078	-0.0023	-0.19%
2025-12-01	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2198	1.5078	1.2162	1.5042	0.0036	0.30%
2025-11-28	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2162	1.5042	1.2117	1.4997	0.0045	0.37%
2025-11-27	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2117	1.4997	1.2117	1.4997	0.0000	0.00%
2025-11-26	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2117	1.4997	1.2106	1.4986	0.0011	0.09%
2025-11-25	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2106	1.4986	1.2040	1.4920	0.0066	0.55%
2025-11-24	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2040	1.4920	1.2013	1.4893	0.0027	0.22%
2025-11-21	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2013	1.4893	1.2166	1.5046	-0.0153	-1.27%
2025-11-20	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2166	1.5046	1.2167	1.5047	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2167	1.5047	1.2171	1.5051	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2171	1.5051	1.2248	1.5128	-0.0077	-0.63%
2025-11-17	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2248	1.5128	1.2278	1.5158	-0.0030	-0.24%
2025-11-14	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2278	1.5158	1.2353	1.5233	-0.0075	-0.61%
2025-11-13	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2353	1.5233	1.2292	1.5172	0.0061	0.50%
2025-11-12	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2292	1.5172	1.2292	1.5172	0.0000	0.00%

2025-11-11	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2292	1.5172	1.2300	1.5180	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2300	1.5180	1.2263	1.5143	0.0037	0.30%
2025-11-07	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2263	1.5143	1.2285	1.5165	-0.0022	-0.18%
2025-11-06	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2285	1.5165	1.2224	1.5104	0.0061	0.50%
2025-11-05	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2224	1.5104	1.2233	1.5113	-0.0009	-0.07%
2025-11-04	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2233	1.5113	1.2299	1.5179	-0.0066	-0.54%
2025-11-03	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2299	1.5179	1.2285	1.5165	0.0014	0.11%
2025-10-31	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2285	1.5165	1.2300	1.5180	-0.0015	-0.12%
2025-10-30	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2300	1.5180	1.2342	1.5222	-0.0042	-0.34%
2025-10-29	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2342	1.5222	1.2274	1.5154	0.0068	0.55%
2025-10-28	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2274	1.5154	1.2286	1.5166	-0.0012	-0.10%
2025-10-27	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2286	1.5166	1.2195	1.5075	0.0091	0.75%
2025-10-24	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2195	1.5075	1.2138	1.5018	0.0057	0.47%
2025-10-23	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2138	1.5018	1.2138	1.5018	0.0000	0.00%
2025-10-22	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2138	1.5018	1.2158	1.5038	-0.0020	-0.16%
2025-10-21	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2158	1.5038	1.2073	1.4953	0.0085	0.70%
2025-10-20	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2073	1.4953	1.2025	1.4905	0.0048	0.40%
2025-10-17	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2025	1.4905	1.2127	1.5007	-0.0102	-0.84%
2025-10-16	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2127	1.5007	1.2123	1.5003	0.0004	0.03%
2025-10-15	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2123	1.5003	1.2036	1.4916	0.0087	0.72%
2025-10-14	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2036	1.4916	1.2103	1.4983	-0.0067	-0.55%
2025-10-13	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2103	1.4983	1.2136	1.5016	-0.0033	-0.27%
2025-10-10	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2136	1.5016	1.2176	1.5056	-0.0040	-0.33%
2025-09-26	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2009	1.4889	1.2046	1.4926	-0.0037	-0.31%
2025-09-25	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2046	1.4926	1.2043	1.4923	0.0003	0.02%
2025-09-24	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2043	1.4923	1.2025	1.4905	0.0018	0.15%
2025-09-23	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2025	1.4905	1.2028	1.4908	-0.0003	-0.02%
2025-09-22	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2028	1.4908	1.1998	1.4878	0.0030	0.25%
2025-09-19	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1998	1.4878	1.1997	1.4877	0.0001	0.01%
2025-09-16	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2010	1.4890	1.1999	1.4879	0.0011	0.09%
2025-09-15	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1999	1.4879	1.2004	1.4884	-0.0005	-0.04%
2025-09-12	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2004	1.4884	1.2008	1.4888	-0.0004	-0.03%
2025-09-11	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2008	1.4888	1.1929	1.4809	0.0079	0.66%
2025-09-10	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1929	1.4809	1.1923	1.4803	0.0006	0.05%
2025-09-09	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1923	1.4803	1.1946	1.4826	-0.0023	-0.19%
2025-09-08	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1946	1.4826	1.1939	1.4819	0.0007	0.06%
2025-09-05	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1939	1.4819	1.1830	1.4710	0.0109	0.92%
2025-09-04	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1830	1.4710	1.1920	1.4800	-0.0090	-0.76%
2025-09-03	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1920	1.4800	1.1930	1.4810	-0.0010	-0.08%
2025-09-02	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1930	1.4810	1.2003	1.4883	-0.0073	-0.61%
2025-09-01	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2003	1.4883	1.1961	1.4841	0.0042	0.35%
2025-08-29	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1961	1.4841	1.1928	1.4808	0.0033	0.28%
2025-08-28	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1928	1.4808	1.1882	1.4762	0.0046	0.39%
2025-08-27	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1882	1.4762	1.1944	1.4824	-0.0062	-0.52%
2025-08-26	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1944	1.4824	1.1947	1.4827	-0.0003	-0.03%
2025-08-25	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1947	1.4827	1.1851	1.4731	0.0096	0.81%
2025-08-22	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1851	1.4731	1.1808	1.4688	0.0043	0.36%
2025-08-21	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1808	1.4688	1.1795	1.4675	0.0013	0.11%
2025-08-20	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1795	1.4675	1.1776	1.4656	0.0019	0.16%
2025-08-19	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1776	1.4656	1.1793	1.4673	-0.0017	-0.14%
2025-08-18	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1793	1.4673	1.1756	1.4636	0.0037	0.31%
2025-08-15	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1756	1.4636	1.1678	1.4558	0.0078	0.67%
2025-08-14	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1678	1.4558	1.1730	1.4610	-0.0052	-0.44%
2025-08-13	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1730	1.4610	1.1638	1.4518	0.0092	0.79%
2025-08-12	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1638	1.4518	1.1634	1.4514	0.0004	0.03%
2025-08-11	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1634	1.4514	1.1587	1.4467	0.0047	0.41%
2025-08-08	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1587	1.4467	1.1582	1.4462	0.0005	0.04%
2025-08-07	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1582	1.4462	1.1579	1.4459	0.0003	0.03%
2025-08-06	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1579	1.4459	1.1561	1.4441	0.0018	0.16%
2025-08-05	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1561	1.4441	1.1508	1.4388	0.0053	0.46%
2025-08-04	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1508	1.4388	1.1490	1.4370	0.0018	0.16%
2025-08-01	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1490	1.4370	1.1524	1.4404	-0.0034	-0.30%
2025-07-31	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1524	1.4404	1.1573	1.4453	-0.0049	-0.42%
2025-07-30	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1573	1.4453	1.1577	1.4457	-0.0004	-0.03%
2025-07-29	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1577	1.4457	1.1542	1.4422	0.0035	0.30%
2025-07-28	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1542	1.4422	1.1494	1.4374	0.0048	0.42%
2025-07-25	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1494	1.4374	1.1494	1.4374	0.0000	0.00%
2025-07-24	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1494	1.4374	1.1468	1.4348	0.0026	0.23%
2025-07-23	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1468	1.4348	1.1482	1.4362	-0.0014	-0.12%
2025-07-22	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1482	1.4362	1.1442	1.4322	0.0040	0.35%
2025-07-21	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1442	1.4322	1.1391	1.4271	0.0051	0.45%
2025-07-18	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1391	1.4271	1.1357	1.4237	0.0034	0.30%
2025-07-17	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1357	1.4237	1.1295	1.4175	0.0062	0.55%
2025-07-16	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1295	1.4175	1.1292	1.4172	0.0003	0.03%
2025-07-15	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1292	1.4172	1.1256	1.4136	0.0036	0.32%
2025-07-14	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1256	1.4136	1.1239	1.4119	0.0017	0.15%
2025-07-08	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1220	1.4100	1.1185	1.4065	0.0035	0.31%
2025-07-07	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1185	1.4065	1.1200	1.4080	-0.0015	-0.13%
2025-07-04	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1200	1.4080	1.1193	1.4073	0.0007	0.06%
2025-07-03	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1193	1.4073	1.1151	1.4031	0.0042	0.38%
2025-07-02	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1151	1.4031	1.1161	1.4041	-0.0010	-0.09%
2025-07-01	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1161	1.4041	1.1133	1.4013	0.0028	0.25%
2025-06-30	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1133	1.4013	1.1097	1.3977	0.0036	0.32%
2025-06-27	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1097	1.3977	1.1079	1.3959	0.0018	0.16%
2025-06-26	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1079	1.3959	1.1086	1.3966	-0.0007	-0.06%
2025-06-25	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1086	1.3966	1.1051	1.3931	0.0035	0.32%
2025-06-24	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1051	1.3931	1.0972	1.3852	0.0079	0.72%
2025-06-23	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0972	1.3852	1.0954	1.3834	0.0018	0.16%
2025-06-20	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0954	1.3834	1.0944	1.3824	0.0010	0.09%
2025-06-19	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0944	1.3824	1.1010	1.3890	-0.0066	-0.60%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利改革动力混合A	1.5231	0.27%
宏利永利债券	1.1406	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0660	0.09%
宏利消费红利指数A	1.6032	0.06%
宏利消费红利指数C	1.5805	0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式	1.0107	0.05%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0641	0.04%
宏利恒利债券A	1.0453	0.03%
宏利恒利债券C	1.0560	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0276	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%