合煦智远嘉选混合C基金净值查询(006324)
今天最新净值
1.2919
-0.0211 -1.61%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2987
0.0068 0.5246%
- 累计净值：1.9019
- 成立日期：2018-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3356亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：李骥 朱伟东
近一月,合煦智远嘉选混合C(006324)基金累计收益率-2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3061 |
1.9161 |
1.2919 |
1.9019 |
0.0142 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2919 |
1.9019 |
1.3130 |
1.9230 |
-0.0211 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3130 |
1.9230 |
1.3180 |
1.9280 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3180 |
1.9280 |
1.3034 |
1.9134 |
0.0146 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3034 |
1.9134 |
1.3063 |
1.9163 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3063 |
1.9163 |
1.3013 |
1.9113 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3013 |
1.9113 |
1.3139 |
1.9239 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3139 |
1.9239 |
1.3204 |
1.9304 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3204 |
1.9304 |
1.3081 |
1.9181 |
0.0123 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3081 |
1.9181 |
1.3047 |
1.9147 |
0.0034 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3047 |
1.9147 |
1.3120 |
1.9220 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3120 |
1.9220 |
1.3092 |
1.9192 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3092 |
1.9192 |
1.3006 |
1.9106 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3006 |
1.9106 |
1.3000 |
1.9100 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3000 |
1.9100 |
1.2980 |
1.9080 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2980 |
1.9080 |
1.2995 |
1.9095 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2995 |
1.9095 |
1.2888 |
1.8988 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2888 |
1.8988 |
1.2886 |
1.8986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2886 |
1.8986 |
1.3101 |
1.9201 |
-0.0215 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3101 |
1.9201 |
1.3122 |
1.9222 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3122 |
1.9222 |
1.2991 |
1.9091 |
0.0131 |
1.01% |
| 2025-11-18 |
006324 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2991 |
1.9091 |
1.3155 |
1.9255 |
-0.0164 |
-1.25% |
