| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信永泽一年定开债券发起式 | 1.0161 | 0.13% |
| 安信价值成长混合A | 2.1320 | 0.10% |
| 安信价值成长混合C | 2.0708 | 0.10% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0593 | 0.10% |
| 安信新目标混合A | 1.5127 | 0.07% |
| 安信新目标混合C | 1.4650 | 0.07% |
| 安信尊享添利利率债A | 1.0071 | 0.07% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.2591 | 0.07% |
| 安信尊享纯债 | 1.0410 | 0.06% |
| 安信尊享添利利率债C | 1.0037 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰新能源1年持有股票A | 1.2229 | 2.83% |
| 同泰新能源1年持有股票C | 1.2073 | 2.83% |
| 创金合信专精特新股票发起A | 1.6337 | 1.22% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 1.6024 | 1.22% |
| 富达传承6个月股票A | 1.2783 | 1.04% |
| 富达传承6个月股票C | 1.2589 | 1.03% |
| 农银医疗保健 | 1.7650 | 0.81% |
| 诺安研究精选股票C | 2.2680 | 0.80% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2680 | 0.80% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 1.0051 | 0.71% |