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华夏恒生ETF联接C基金净值查询(006381)

今天最新净值 0.9879 -0.0136 -1.3600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
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近一年华夏恒生ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,华夏恒生ETF联接C(006381)基金累计收益率-9.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-03-25 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9742 0.9742 0.9760 0.9760 -0.0018 -0.18%
2024-03-22 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9760 0.9760 0.9955 0.9955 -0.0195 -1.96%
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2024-03-19 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9775 0.9775 0.9884 0.9884 -0.0109 -1.10%
2024-03-18 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9884 0.9884 0.9879 0.9879 0.0005 0.05%
2024-03-15 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9879 0.9879 1.0015 1.0015 -0.0136 -1.36%
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2024-03-13 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0077 1.0077 1.0087 1.0087 -0.0010 -0.10%
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2024-03-11 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9804 0.9804 0.9673 0.9673 0.0131 1.35%
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2023-12-21 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9847 0.9847 0.9847 0.9847 0.0000 0.00%
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2023-11-16 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0621 1.0621 1.0768 1.0768 -0.0147 -1.37%
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2023-10-25 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0188 1.0188 1.0130 1.0130 0.0058 0.57%
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2023-10-18 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0555 1.0555 1.0587 1.0587 -0.0032 -0.30%
2023-10-17 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0587 1.0587 1.0505 1.0505 0.0082 0.78%
2023-10-16 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0505 1.0505 1.0598 1.0598 -0.0093 -0.88%
2023-10-13 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0598 1.0598 1.0842 1.0842 -0.0244 -2.25%
2023-10-12 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0842 1.0842 1.0652 1.0652 0.0190 1.78%
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2023-10-10 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0517 1.0517 1.0426 1.0426 0.0091 0.87%
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2023-04-19 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1396 1.1396 1.1561 1.1561 -0.0165 -1.43%
2023-04-18 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1561 1.1561 1.1611 1.1611 -0.0050 -0.43%
2023-04-17 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1611 1.1611 1.1414 1.1414 0.0197 1.73%
2023-04-14 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1414 1.1414 1.1375 1.1375 0.0039 0.34%
2023-04-13 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1375 1.1375 1.1385 1.1385 -0.0010 -0.09%
2023-04-12 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1385 1.1385 1.1485 1.1485 -0.0100 -0.87%
2023-04-11 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1485 1.1485 1.1380 1.1380 0.0105 0.92%
2023-04-10 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1380 1.1380 1.1392 1.1392 -0.0012 -0.11%
2023-04-07 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1392 1.1392 1.1379 1.1379 0.0013 0.11%
2023-04-06 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1379 1.1379 1.1347 1.1347 0.0032 0.28%
2023-04-04 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1347 1.1347 1.1426 1.1426 -0.0079 -0.69%
2023-04-03 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1426 1.1426 1.1411 1.1411 0.0015 0.13%
2023-03-31 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1411 1.1411 1.1385 1.1385 0.0026 0.23%
2023-03-30 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1385 1.1385 1.1308 1.1308 0.0077 0.68%
2023-03-29 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1308 1.1308 1.1086 1.1086 0.0222 2.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%