华夏恒生ETF联接C基金净值查询(006381)
今天最新净值
0.9879
-0.0136 -1.3600%
2024-04-26
- 累计净值:0.9879
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:徐猛
近一月,华夏恒生ETF联接C(006381)基金累计收益率5.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0208 |
2.04% |
2024-04-25 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0055 |
0.54% |
2024-04-24 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.0139 |
1.0139 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0209 |
2.10% |
2024-04-23 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0180 |
1.85% |
2024-04-22 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0159 |
1.66% |
2024-04-19 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0090 |
-0.93% |
2024-04-18 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0075 |
0.78% |
2024-04-17 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-16 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0184 |
-1.88% |
2024-04-15 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0068 |
-0.69% |
|
2024-04-11 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0029 |
-0.29% |
2024-04-10 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.0100 |
1.0100 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0177 |
1.78% |
2024-04-09 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0050 |
0.51% |
2024-04-08 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-03 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0118 |
-1.18% |
2024-04-02 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0223 |
2.28% |
2024-04-01 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-29 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-28 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0083 |
0.86% |
2024-03-27 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0130 |
-1.32% |