华夏恒生ETF联接C(恒生ETF联接C)基金净值查询(006381)

今天最新净值 1.5591 0.0239 1.56% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5591
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：57.6166亿
最近资产：6.46亿元
基金公司：
基金经理：徐猛

近一季华夏恒生ETF联接C|恒生ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生ETF联接C(006381)基金累计收益率-1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5393	1.5393	1.5591	1.5591	-0.0198	-1.27%
2025-12-12	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5591	1.5591	1.5352	1.5352	0.0239	1.56%
2025-12-11	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5352	1.5352	1.5366	1.5366	-0.0014	-0.09%
2025-12-10	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5366	1.5366	1.5314	1.5314	0.0052	0.34%
2025-12-09	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5314	1.5314	1.5495	1.5495	-0.0181	-1.17%
2025-12-08	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5495	1.5495	1.5680	1.5680	-0.0185	-1.19%
2025-12-05	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5680	1.5680	1.5590	1.5590	0.0090	0.58%
2025-12-04	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5590	1.5590	1.5480	1.5480	0.0110	0.71%
2025-12-03	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5480	1.5480	1.5655	1.5655	-0.0175	-1.12%
2025-12-02	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5655	1.5655	1.5614	1.5614	0.0041	0.26%

2025-12-01	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5614	1.5614	1.5533	1.5533	0.0081	0.52%
2025-11-28	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5533	1.5533	1.5582	1.5582	-0.0049	-0.31%
2025-11-27	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5582	1.5582	1.5579	1.5579	0.0003	0.02%
2025-11-26	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5579	1.5579	1.5557	1.5557	0.0022	0.14%
2025-11-25	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5557	1.5557	1.5456	1.5456	0.0101	0.65%
2025-11-24	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5456	1.5456	1.5169	1.5169	0.0287	1.89%
2025-11-21	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5169	1.5169	1.5527	1.5527	-0.0358	-2.31%
2025-11-20	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5527	1.5527	1.5517	1.5517	0.0010	0.06%
2025-11-19	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5517	1.5517	1.5592	1.5592	-0.0075	-0.48%
2025-11-18	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5592	1.5592	1.5847	1.5847	-0.0255	-1.61%
2025-11-17	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5847	1.5847	1.5961	1.5961	-0.0114	-0.71%
2025-11-14	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5961	1.5961	1.6257	1.6257	-0.0296	-1.82%
2025-11-13	006381	华夏恒生ETF联接C	1.6257	1.6257	1.6166	1.6166	0.0091	0.56%
2025-11-12	006381	华夏恒生ETF联接C	1.6166	1.6166	1.6040	1.6040	0.0126	0.79%
2025-11-11	006381	华夏恒生ETF联接C	1.6040	1.6040	1.6006	1.6006	0.0034	0.21%

2025-11-10	006381	华夏恒生ETF联接C	1.6006	1.6006	1.5766	1.5766	0.0240	1.52%
2025-11-07	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5766	1.5766	1.5919	1.5919	-0.0153	-0.96%
2025-11-06	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5919	1.5919	1.5601	1.5601	0.0318	2.04%
2025-11-05	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5601	1.5601	1.5606	1.5606	-0.0005	-0.03%
2025-11-04	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5606	1.5606	1.5725	1.5725	-0.0119	-0.76%
2025-11-03	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5725	1.5725	1.5591	1.5591	0.0134	0.86%
2025-10-31	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5591	1.5591	1.5803	1.5803	-0.0212	-1.34%
2025-10-30	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5803	1.5803	1.5838	1.5838	-0.0035	-0.22%
2025-10-29	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5838	1.5838	1.5843	1.5843	-0.0005	-0.03%
2025-10-28	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5843	1.5843	1.5896	1.5896	-0.0053	-0.33%
2025-10-27	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5896	1.5896	1.5744	1.5744	0.0152	0.97%
2025-10-24	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5744	1.5744	1.5631	1.5631	0.0113	0.72%
2025-10-23	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5631	1.5631	1.5531	1.5531	0.0100	0.64%
2025-10-22	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5531	1.5531	1.5674	1.5674	-0.0143	-0.91%
2025-10-21	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5674	1.5674	1.5589	1.5589	0.0085	0.55%
2025-10-20	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5589	1.5589	1.5231	1.5231	0.0358	2.35%
2025-10-17	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5231	1.5231	1.5596	1.5596	-0.0365	-2.34%
2025-10-16	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5596	1.5596	1.5614	1.5614	-0.0018	-0.12%
2025-10-15	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5614	1.5614	1.5344	1.5344	0.0270	1.76%
2025-10-14	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5344	1.5344	1.5584	1.5584	-0.0240	-1.54%
2025-10-13	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5584	1.5584	1.5825	1.5825	-0.0241	-1.52%
2025-10-10	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5825	1.5825	1.6104	1.6104	-0.0279	-1.73%
2025-10-09	006381	华夏恒生ETF联接C	1.6104	1.6104	1.6154	1.6154	-0.0050	-0.31%
2025-09-30	006381	华夏恒生ETF联接C	1.6154	1.6154	1.6033	1.6033	0.0121	0.75%
2025-09-29	006381	华夏恒生ETF联接C	1.6033	1.6033	1.5758	1.5758	0.0275	1.75%
2025-09-26	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5758	1.5758	1.5966	1.5966	-0.0208	-1.30%
2025-09-25	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5966	1.5966	1.5980	1.5980	-0.0014	-0.09%
2025-09-24	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5980	1.5980	1.5783	1.5783	0.0197	1.25%
2025-09-23	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5783	1.5783	1.5899	1.5899	-0.0116	-0.73%
2025-09-22	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5899	1.5899	1.6006	1.6006	-0.0107	-0.67%
2025-09-19	006381	华夏恒生ETF联接C	1.6006	1.6006	1.5999	1.5999	0.0007	0.04%
2025-09-18	006381	华夏恒生ETF联接C	1.5999	1.5999	1.6185	1.6185	-0.0186	-1.15%
2025-09-17	006381	华夏恒生ETF联接C	1.6185	1.6185	1.5921	1.5921	0.0264	1.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%