华夏恒生ETF联接C基金净值查询(006381)
今天最新净值
0.9879
-0.0136 -1.3600%
2024-04-26
- 累计净值：0.9879
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：徐猛
近一周,华夏恒生ETF联接C(006381)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0208 |
2.04% |
| 2024-04-25 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.0139 |
1.0139 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0209 |
2.10% |
| 2024-04-23 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0180 |
1.85% |
| 2024-04-22 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0159 |
1.66% |
