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招商添盈纯债C基金净值查询(006384)

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今天最新净值 1.2492 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2492
  • 成立日期：2019-01-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8254亿
  • 最近资产：13.22亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：向霈
近一年招商添盈纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商添盈纯债C(006384)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 006384 招商添盈纯债C 1.2496 1.2496 1.2492 1.2492 0.0004 0.03%
2025-12-16 006384 招商添盈纯债C 1.2492 1.2492 1.2492 1.2492 0.0000 0.00%
2025-12-15 006384 招商添盈纯债C 1.2492 1.2492 1.2499 1.2499 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 006384 招商添盈纯债C 1.2499 1.2499 1.2500 1.2500 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 006384 招商添盈纯债C 1.2500 1.2500 1.2496 1.2496 0.0004 0.03%
2025-12-10 006384 招商添盈纯债C 1.2496 1.2496 1.2493 1.2493 0.0003 0.02%
2025-12-09 006384 招商添盈纯债C 1.2493 1.2493 1.2488 1.2488 0.0005 0.04%
2025-12-08 006384 招商添盈纯债C 1.2488 1.2488 1.2490 1.2490 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 006384 招商添盈纯债C 1.2490 1.2490 1.2490 1.2490 0.0000 0.00%
2025-12-04 006384 招商添盈纯债C 1.2490 1.2490 1.2502 1.2502 -0.0012 -0.10%
2025-12-03 006384 招商添盈纯债C 1.2502 1.2502 1.2503 1.2503 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 006384 招商添盈纯债C 1.2503 1.2503 1.2505 1.2505 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 006384 招商添盈纯债C 1.2505 1.2505 1.2503 1.2503 0.0002 0.02%
2025-11-28 006384 招商添盈纯债C 1.2503 1.2503 1.2500 1.2500 0.0003 0.02%
2025-11-27 006384 招商添盈纯债C 1.2500 1.2500 1.2505 1.2505 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 006384 招商添盈纯债C 1.2505 1.2505 1.2516 1.2516 -0.0011 -0.09%
2025-11-25 006384 招商添盈纯债C 1.2516 1.2516 1.2520 1.2520 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 006384 招商添盈纯债C 1.2520 1.2520 1.2521 1.2521 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 006384 招商添盈纯债C 1.2521 1.2521 1.2524 1.2524 -0.0003 -0.02%
2025-11-20 006384 招商添盈纯债C 1.2524 1.2524 1.2524 1.2524 0.0000 0.00%
2025-11-19 006384 招商添盈纯债C 1.2524 1.2524 1.2524 1.2524 0.0000 0.00%
2025-11-18 006384 招商添盈纯债C 1.2524 1.2524 1.2522 1.2522 0.0002 0.02%
2025-11-17 006384 招商添盈纯债C 1.2522 1.2522 1.2520 1.2520 0.0002 0.02%
2025-11-14 006384 招商添盈纯债C 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.00%
2025-11-13 006384 招商添盈纯债C 1.2520 1.2520 1.2522 1.2522 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 006384 招商添盈纯债C 1.2522 1.2522 1.2518 1.2518 0.0004 0.03%
2025-11-11 006384 招商添盈纯债C 1.2518 1.2518 1.2516 1.2516 0.0002 0.02%
2025-11-10 006384 招商添盈纯债C 1.2516 1.2516 1.2513 1.2513 0.0003 0.02%
2025-11-07 006384 招商添盈纯债C 1.2513 1.2513 1.2517 1.2517 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 006384 招商添盈纯债C 1.2517 1.2517 1.2521 1.2521 -0.0004 -0.03%
2025-11-05 006384 招商添盈纯债C 1.2521 1.2521 1.2520 1.2520 0.0001 0.01%
2025-11-04 006384 招商添盈纯债C 1.2520 1.2520 1.2519 1.2519 0.0001 0.01%
2025-11-03 006384 招商添盈纯债C 1.2519 1.2519 1.2514 1.2514 0.0005 0.04%
2025-10-31 006384 招商添盈纯债C 1.2514 1.2514 1.2506 1.2506 0.0008 0.06%
2025-10-30 006384 招商添盈纯债C 1.2506 1.2506 1.2499 1.2499 0.0007 0.06%
2025-10-29 006384 招商添盈纯债C 1.2499 1.2499 1.2488 1.2488 0.0011 0.09%
2025-10-28 006384 招商添盈纯债C 1.2488 1.2488 1.2475 1.2475 0.0013 0.10%
2025-10-27 006384 招商添盈纯债C 1.2475 1.2475 1.2470 1.2470 0.0005 0.04%
2025-10-24 006384 招商添盈纯债C 1.2470 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.00%
2025-10-23 006384 招商添盈纯债C 1.2470 1.2470 1.2466 1.2466 0.0004 0.03%
2025-10-22 006384 招商添盈纯债C 1.2466 1.2466 1.2464 1.2464 0.0002 0.02%
2025-10-21 006384 招商添盈纯债C 1.2464 1.2464 1.2460 1.2460 0.0004 0.03%
2025-10-20 006384 招商添盈纯债C 1.2460 1.2460 1.2460 1.2460 0.0000 0.00%
2025-10-17 006384 招商添盈纯债C 1.2460 1.2460 1.2453 1.2453 0.0007 0.06%
2025-10-16 006384 招商添盈纯债C 1.2453 1.2453 1.2450 1.2450 0.0003 0.02%
2025-10-15 006384 招商添盈纯债C 1.2450 1.2450 1.2451 1.2451 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006384 招商添盈纯债C 1.2451 1.2451 1.2453 1.2453 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 006384 招商添盈纯债C 1.2453 1.2453 1.2442 1.2442 0.0011 0.09%
2025-10-10 006384 招商添盈纯债C 1.2442 1.2442 1.2443 1.2443 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 006384 招商添盈纯债C 1.2443 1.2443 1.2432 1.2432 0.0011 0.09%
2025-09-30 006384 招商添盈纯债C 1.2432 1.2432 1.2423 1.2423 0.0009 0.07%
2025-09-29 006384 招商添盈纯债C 1.2423 1.2423 1.2424 1.2424 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 006384 招商添盈纯债C 1.2424 1.2424 1.2425 1.2425 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 006384 招商添盈纯债C 1.2425 1.2425 1.2435 1.2435 -0.0010 -0.08%
2025-09-24 006384 招商添盈纯债C 1.2435 1.2435 1.2449 1.2449 -0.0014 -0.11%
2025-09-23 006384 招商添盈纯债C 1.2449 1.2449 1.2458 1.2458 -0.0009 -0.07%
2025-09-22 006384 招商添盈纯债C 1.2458 1.2458 1.2456 1.2456 0.0002 0.02%
2025-09-19 006384 招商添盈纯债C 1.2456 1.2456 1.2463 1.2463 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 006384 招商添盈纯债C 1.2463 1.2463 1.2468 1.2468 -0.0005 -0.04%
2025-09-17 006384 招商添盈纯债C 1.2468 1.2468 1.2463 1.2463 0.0005 0.04%
2025-09-16 006384 招商添盈纯债C 1.2463 1.2463 1.2460 1.2460 0.0003 0.02%
2025-09-15 006384 招商添盈纯债C 1.2460 1.2460 1.2457 1.2457 0.0003 0.02%
2025-09-12 006384 招商添盈纯债C 1.2457 1.2457 1.2456 1.2456 0.0001 0.01%
2025-09-11 006384 招商添盈纯债C 1.2456 1.2456 1.2458 1.2458 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 006384 招商添盈纯债C 1.2458 1.2458 1.2470 1.2470 -0.0012 -0.10%
2025-09-09 006384 招商添盈纯债C 1.2470 1.2470 1.2474 1.2474 -0.0004 -0.03%
2025-09-08 006384 招商添盈纯债C 1.2474 1.2474 1.2481 1.2481 -0.0007 -0.06%
2025-09-05 006384 招商添盈纯债C 1.2481 1.2481 1.2488 1.2488 -0.0007 -0.06%
2025-09-04 006384 招商添盈纯债C 1.2488 1.2488 1.2484 1.2484 0.0004 0.03%
2025-09-03 006384 招商添盈纯债C 1.2484 1.2484 1.2478 1.2478 0.0006 0.05%
2025-09-02 006384 招商添盈纯债C 1.2478 1.2478 1.2476 1.2476 0.0002 0.02%
2025-09-01 006384 招商添盈纯债C 1.2476 1.2476 1.2473 1.2473 0.0003 0.02%
2025-08-29 006384 招商添盈纯债C 1.2473 1.2473 1.2472 1.2472 0.0001 0.01%
2025-08-28 006384 招商添盈纯债C 1.2472 1.2472 1.2480 1.2480 -0.0008 -0.06%
2025-08-27 006384 招商添盈纯债C 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.00%
2025-08-26 006384 招商添盈纯债C 1.2480 1.2480 1.2477 1.2477 0.0003 0.02%
2025-08-25 006384 招商添盈纯债C 1.2477 1.2477 1.2469 1.2469 0.0008 0.06%
2025-08-22 006384 招商添盈纯债C 1.2469 1.2469 1.2469 1.2469 0.0000 0.00%
2025-08-21 006384 招商添盈纯债C 1.2469 1.2469 1.2466 1.2466 0.0003 0.02%
2025-08-20 006384 招商添盈纯债C 1.2466 1.2466 1.2468 1.2468 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 006384 招商添盈纯债C 1.2468 1.2468 1.2469 1.2469 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 006384 招商添盈纯债C 1.2469 1.2469 1.2494 1.2494 -0.0025 -0.20%
2025-08-15 006384 招商添盈纯债C 1.2494 1.2494 1.2496 1.2496 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 006384 招商添盈纯债C 1.2496 1.2496 1.2502 1.2502 -0.0006 -0.05%
2025-08-13 006384 招商添盈纯债C 1.2502 1.2502 1.2501 1.2501 0.0001 0.01%
2025-08-12 006384 招商添盈纯债C 1.2501 1.2501 1.2508 1.2508 -0.0007 -0.06%
2025-08-11 006384 招商添盈纯债C 1.2508 1.2508 1.2515 1.2515 -0.0007 -0.06%
2025-08-08 006384 招商添盈纯债C 1.2515 1.2515 1.2514 1.2514 0.0001 0.01%
2025-08-07 006384 招商添盈纯债C 1.2514 1.2514 1.2511 1.2511 0.0003 0.02%
2025-08-06 006384 招商添盈纯债C 1.2511 1.2511 1.2509 1.2509 0.0002 0.02%
2025-08-05 006384 招商添盈纯债C 1.2509 1.2509 1.2508 1.2508 0.0001 0.01%
2025-08-04 006384 招商添盈纯债C 1.2508 1.2508 1.2507 1.2507 0.0001 0.01%
2025-08-01 006384 招商添盈纯债C 1.2507 1.2507 1.2502 1.2502 0.0005 0.04%
2025-07-31 006384 招商添盈纯债C 1.2502 1.2502 1.2489 1.2489 0.0013 0.10%
2025-07-30 006384 招商添盈纯债C 1.2489 1.2489 1.2482 1.2482 0.0007 0.06%
2025-07-29 006384 招商添盈纯债C 1.2482 1.2482 1.2494 1.2494 -0.0012 -0.10%
2025-07-28 006384 招商添盈纯债C 1.2494 1.2494 1.2484 1.2484 0.0010 0.08%
2025-07-25 006384 招商添盈纯债C 1.2484 1.2484 1.2489 1.2489 -0.0005 -0.04%
2025-07-24 006384 招商添盈纯债C 1.2489 1.2489 1.2508 1.2508 -0.0019 -0.15%
2025-07-23 006384 招商添盈纯债C 1.2508 1.2508 1.2520 1.2520 -0.0012 -0.10%
2025-07-22 006384 招商添盈纯债C 1.2520 1.2520 1.2525 1.2525 -0.0005 -0.04%
2025-07-21 006384 招商添盈纯债C 1.2525 1.2525 1.2533 1.2533 -0.0008 -0.06%
2025-07-18 006384 招商添盈纯债C 1.2533 1.2533 1.2533 1.2533 0.0000 0.00%
2025-07-17 006384 招商添盈纯债C 1.2533 1.2533 1.2531 1.2531 0.0002 0.02%
2025-07-16 006384 招商添盈纯债C 1.2531 1.2531 1.2528 1.2528 0.0003 0.02%
2025-07-15 006384 招商添盈纯债C 1.2528 1.2528 1.2520 1.2520 0.0008 0.06%
2025-07-14 006384 招商添盈纯债C 1.2520 1.2520 1.2525 1.2525 -0.0005 -0.04%
2025-07-11 006384 招商添盈纯债C 1.2525 1.2525 1.2529 1.2529 -0.0004 -0.03%
2025-07-10 006384 招商添盈纯债C 1.2529 1.2529 1.2535 1.2535 -0.0006 -0.05%
2025-07-09 006384 招商添盈纯债C 1.2535 1.2535 1.2535 1.2535 0.0000 0.00%
2025-07-08 006384 招商添盈纯债C 1.2535 1.2535 1.2538 1.2538 -0.0003 -0.02%
2025-07-07 006384 招商添盈纯债C 1.2538 1.2538 1.2535 1.2535 0.0003 0.02%
2025-07-04 006384 招商添盈纯债C 1.2535 1.2535 1.2531 1.2531 0.0004 0.03%
2025-07-03 006384 招商添盈纯债C 1.2531 1.2531 1.2526 1.2526 0.0005 0.04%
2025-07-02 006384 招商添盈纯债C 1.2526 1.2526 1.2516 1.2516 0.0010 0.08%
2025-07-01 006384 招商添盈纯债C 1.2516 1.2516 1.2513 1.2513 0.0003 0.02%
2025-06-30 006384 招商添盈纯债C 1.2513 1.2513 1.2513 1.2513 0.0000 0.00%
2025-06-27 006384 招商添盈纯债C 1.2513 1.2513 1.2511 1.2511 0.0002 0.02%
2025-06-26 006384 招商添盈纯债C 1.2511 1.2511 1.2514 1.2514 -0.0003 -0.02%
2025-06-25 006384 招商添盈纯债C 1.2514 1.2514 1.2516 1.2516 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 006384 招商添盈纯债C 1.2516 1.2516 1.2519 1.2519 -0.0003 -0.02%
2025-06-23 006384 招商添盈纯债C 1.2519 1.2519 1.2517 1.2517 0.0002 0.02%
2025-06-20 006384 招商添盈纯债C 1.2517 1.2517 1.2515 1.2515 0.0002 0.02%
2025-06-19 006384 招商添盈纯债C 1.2515 1.2515 1.2512 1.2512 0.0003 0.02%
2025-06-18 006384 招商添盈纯债C 1.2512 1.2512 1.2510 1.2510 0.0002 0.02%
2025-06-17 006384 招商添盈纯债C 1.2510 1.2510 1.2506 1.2506 0.0004 0.03%
2025-06-16 006384 招商添盈纯债C 1.2506 1.2506 1.2504 1.2504 0.0002 0.02%
2025-06-13 006384 招商添盈纯债C 1.2504 1.2504 1.2504 1.2504 0.0000 0.00%
2025-06-12 006384 招商添盈纯债C 1.2504 1.2504 1.2504 1.2504 0.0000 0.00%
2025-06-11 006384 招商添盈纯债C 1.2504 1.2504 1.2502 1.2502 0.0002 0.02%
2025-06-10 006384 招商添盈纯债C 1.2502 1.2502 1.2501 1.2501 0.0001 0.01%
2025-06-09 006384 招商添盈纯债C 1.2501 1.2501 1.2497 1.2497 0.0004 0.03%
2025-06-06 006384 招商添盈纯债C 1.2497 1.2497 1.2491 1.2491 0.0006 0.05%
2025-06-05 006384 招商添盈纯债C 1.2491 1.2491 1.2490 1.2490 0.0001 0.01%
2025-06-04 006384 招商添盈纯债C 1.2490 1.2490 1.2489 1.2489 0.0001 0.01%
2025-06-03 006384 招商添盈纯债C 1.2489 1.2489 1.2488 1.2488 0.0001 0.01%
2025-05-30 006384 招商添盈纯债C 1.2488 1.2488 1.2482 1.2482 0.0006 0.05%
2025-05-29 006384 招商添盈纯债C 1.2482 1.2482 1.2489 1.2489 -0.0007 -0.06%
2025-05-28 006384 招商添盈纯债C 1.2489 1.2489 1.2491 1.2491 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 006384 招商添盈纯债C 1.2491 1.2491 1.2492 1.2492 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 006384 招商添盈纯债C 1.2492 1.2492 1.2489 1.2489 0.0003 0.02%
2025-05-23 006384 招商添盈纯债C 1.2489 1.2489 1.2488 1.2488 0.0001 0.01%
2025-05-22 006384 招商添盈纯债C 1.2488 1.2488 1.2485 1.2485 0.0003 0.02%
2025-05-21 006384 招商添盈纯债C 1.2485 1.2485 1.2484 1.2484 0.0001 0.01%
2025-05-20 006384 招商添盈纯债C 1.2484 1.2484 1.2481 1.2481 0.0003 0.02%
2025-05-19 006384 招商添盈纯债C 1.2481 1.2481 1.2476 1.2476 0.0005 0.04%
2025-05-16 006384 招商添盈纯债C 1.2476 1.2476 1.2479 1.2479 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 006384 招商添盈纯债C 1.2479 1.2479 1.2479 1.2479 0.0000 0.00%
2025-05-14 006384 招商添盈纯债C 1.2479 1.2479 1.2478 1.2478 0.0001 0.01%
2025-05-13 006384 招商添盈纯债C 1.2478 1.2478 1.2476 1.2476 0.0002 0.02%
2025-05-12 006384 招商添盈纯债C 1.2476 1.2476 1.2482 1.2482 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 006384 招商添盈纯债C 1.2482 1.2482 1.2476 1.2476 0.0006 0.05%
2025-05-08 006384 招商添盈纯债C 1.2476 1.2476 1.2467 1.2467 0.0009 0.07%
2025-05-07 006384 招商添盈纯债C 1.2467 1.2467 1.2466 1.2466 0.0001 0.01%
2025-05-06 006384 招商添盈纯债C 1.2466 1.2466 1.2463 1.2463 0.0003 0.02%
2025-04-30 006384 招商添盈纯债C 1.2463 1.2463 1.2460 1.2460 0.0003 0.02%
2025-04-29 006384 招商添盈纯债C 1.2460 1.2460 1.2454 1.2454 0.0006 0.05%
2025-04-28 006384 招商添盈纯债C 1.2454 1.2454 1.2451 1.2451 0.0003 0.02%
2025-04-25 006384 招商添盈纯债C 1.2451 1.2451 1.2452 1.2452 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006384 招商添盈纯债C 1.2452 1.2452 1.2454 1.2454 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006384 招商添盈纯债C 1.2454 1.2454 1.2459 1.2459 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 006384 招商添盈纯债C 1.2459 1.2459 1.2459 1.2459 0.0000 0.00%
2025-04-21 006384 招商添盈纯债C 1.2459 1.2459 1.2462 1.2462 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 006384 招商添盈纯债C 1.2462 1.2462 1.2464 1.2464 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 006384 招商添盈纯债C 1.2464 1.2464 1.2466 1.2466 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006384 招商添盈纯债C 1.2466 1.2466 1.2463 1.2463 0.0003 0.02%
2025-04-15 006384 招商添盈纯债C 1.2463 1.2463 1.2463 1.2463 0.0000 0.00%
2025-04-14 006384 招商添盈纯债C 1.2463 1.2463 1.2463 1.2463 0.0000 0.00%
2025-04-11 006384 招商添盈纯债C 1.2463 1.2463 1.2461 1.2461 0.0002 0.02%
2025-04-10 006384 招商添盈纯债C 1.2461 1.2461 1.2461 1.2461 0.0000 0.00%
2025-04-09 006384 招商添盈纯债C 1.2461 1.2461 1.2463 1.2463 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 006384 招商添盈纯债C 1.2463 1.2463 1.2467 1.2467 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 006384 招商添盈纯债C 1.2467 1.2467 1.2441 1.2441 0.0026 0.21%
2025-04-03 006384 招商添盈纯债C 1.2441 1.2441 1.2420 1.2420 0.0021 0.17%
2025-04-02 006384 招商添盈纯债C 1.2420 1.2420 1.2413 1.2413 0.0007 0.06%
2025-04-01 006384 招商添盈纯债C 1.2413 1.2413 1.2412 1.2412 0.0001 0.01%
2025-03-31 006384 招商添盈纯债C 1.2412 1.2412 1.2409 1.2409 0.0003 0.02%
2025-03-28 006384 招商添盈纯债C 1.2409 1.2409 1.2407 1.2407 0.0002 0.02%
2025-03-27 006384 招商添盈纯债C 1.2407 1.2407 1.2406 1.2406 0.0001 0.01%
2025-03-26 006384 招商添盈纯债C 1.2406 1.2406 1.2402 1.2402 0.0004 0.03%
2025-03-25 006384 招商添盈纯债C 1.2402 1.2402 1.2395 1.2395 0.0007 0.06%
2025-03-24 006384 招商添盈纯债C 1.2395 1.2395 1.2391 1.2391 0.0004 0.03%
2025-03-21 006384 招商添盈纯债C 1.2391 1.2391 1.2385 1.2385 0.0006 0.05%
2025-03-20 006384 招商添盈纯债C 1.2385 1.2385 1.2374 1.2374 0.0011 0.09%
2025-03-19 006384 招商添盈纯债C 1.2374 1.2374 1.2369 1.2369 0.0005 0.04%
2025-03-18 006384 招商添盈纯债C 1.2369 1.2369 1.2365 1.2365 0.0004 0.03%
2025-03-17 006384 招商添盈纯债C 1.2365 1.2365 1.2375 1.2375 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 006384 招商添盈纯债C 1.2375 1.2375 1.2370 1.2370 0.0005 0.04%
2025-03-13 006384 招商添盈纯债C 1.2370 1.2370 1.2361 1.2361 0.0009 0.07%
2025-03-12 006384 招商添盈纯债C 1.2361 1.2361 1.2356 1.2356 0.0005 0.04%
2025-03-11 006384 招商添盈纯债C 1.2356 1.2356 1.2373 1.2373 -0.0017 -0.14%
2025-03-10 006384 招商添盈纯债C 1.2373 1.2373 1.2379 1.2379 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 006384 招商添盈纯债C 1.2379 1.2379 1.2397 1.2397 -0.0018 -0.15%
2025-03-06 006384 招商添盈纯债C 1.2397 1.2397 1.2403 1.2403 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 006384 招商添盈纯债C 1.2403 1.2403 1.2402 1.2402 0.0001 0.01%
2025-03-04 006384 招商添盈纯债C 1.2402 1.2402 1.2400 1.2400 0.0002 0.02%
2025-03-03 006384 招商添盈纯债C 1.2400 1.2400 1.2395 1.2395 0.0005 0.04%
2025-02-28 006384 招商添盈纯债C 1.2395 1.2395 1.2395 1.2395 0.0000 0.00%
2025-02-27 006384 招商添盈纯债C 1.2395 1.2395 1.2403 1.2403 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 006384 招商添盈纯债C 1.2403 1.2403 1.2400 1.2400 0.0003 0.02%
2025-02-25 006384 招商添盈纯债C 1.2400 1.2400 1.2405 1.2405 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 006384 招商添盈纯债C 1.2405 1.2405 1.2421 1.2421 -0.0016 -0.13%
2025-02-21 006384 招商添盈纯债C 1.2421 1.2421 1.2434 1.2434 -0.0013 -0.10%
2025-02-20 006384 招商添盈纯债C 1.2434 1.2434 1.2442 1.2442 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 006384 招商添盈纯债C 1.2442 1.2442 1.2441 1.2441 0.0001 0.01%
2025-02-18 006384 招商添盈纯债C 1.2441 1.2441 1.2451 1.2451 -0.0010 -0.08%
2025-02-17 006384 招商添盈纯债C 1.2451 1.2451 1.2459 1.2459 -0.0008 -0.06%
2025-02-14 006384 招商添盈纯债C 1.2459 1.2459 1.2466 1.2466 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 006384 招商添盈纯债C 1.2466 1.2466 1.2467 1.2467 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006384 招商添盈纯债C 1.2467 1.2467 1.2468 1.2468 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006384 招商添盈纯债C 1.2468 1.2468 1.2468 1.2468 0.0000 0.00%
2025-02-10 006384 招商添盈纯债C 1.2468 1.2468 1.2474 1.2474 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 006384 招商添盈纯债C 1.2474 1.2474 1.2471 1.2471 0.0003 0.02%
2025-02-06 006384 招商添盈纯债C 1.2471 1.2471 1.2464 1.2464 0.0007 0.06%
2025-02-05 006384 招商添盈纯债C 1.2464 1.2464 1.2459 1.2459 0.0005 0.04%
2025-01-27 006384 招商添盈纯债C 1.2459 1.2459 1.2447 1.2447 0.0012 0.10%
2025-01-24 006384 招商添盈纯债C 1.2447 1.2447 1.2449 1.2449 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 006384 招商添盈纯债C 1.2449 1.2449 1.2454 1.2454 -0.0005 -0.04%
2025-01-22 006384 招商添盈纯债C 1.2454 1.2454 1.2451 1.2451 0.0003 0.02%
2025-01-21 006384 招商添盈纯债C 1.2451 1.2451 1.2449 1.2449 0.0002 0.02%
2025-01-20 006384 招商添盈纯债C 1.2449 1.2449 1.2451 1.2451 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 006384 招商添盈纯债C 1.2451 1.2451 1.2456 1.2456 -0.0005 -0.04%
2025-01-16 006384 招商添盈纯债C 1.2456 1.2456 1.2462 1.2462 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 006384 招商添盈纯债C 1.2462 1.2462 1.2459 1.2459 0.0003 0.02%
2025-01-14 006384 招商添盈纯债C 1.2459 1.2459 1.2457 1.2457 0.0002 0.02%
2025-01-13 006384 招商添盈纯债C 1.2457 1.2457 1.2468 1.2468 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 006384 招商添盈纯债C 1.2468 1.2468 1.2472 1.2472 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 006384 招商添盈纯债C 1.2472 1.2472 1.2481 1.2481 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 006384 招商添盈纯债C 1.2481 1.2481 1.2482 1.2482 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006384 招商添盈纯债C 1.2482 1.2482 1.2487 1.2487 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 006384 招商添盈纯债C 1.2487 1.2487 1.2484 1.2484 0.0003 0.02%
2025-01-03 006384 招商添盈纯债C 1.2484 1.2484 1.2475 1.2475 0.0009 0.07%
2025-01-02 006384 招商添盈纯债C 1.2475 1.2475 1.2454 1.2454 0.0021 0.17%
2024-12-31 006384 招商添盈纯债C 1.2454 1.2454 1.2439 1.2439 0.0015 0.12%
2024-12-26 006384 招商添盈纯债C 1.2426 1.2426 1.2424 1.2424 0.0002 0.02%
2024-12-25 006384 招商添盈纯债C 1.2424 1.2424 1.2430 1.2430 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 006384 招商添盈纯债C 1.2430 1.2430 1.2438 1.2438 -0.0008 -0.06%
2024-12-23 006384 招商添盈纯债C 1.2438 1.2438 1.2433 1.2433 0.0005 0.04%
2024-12-20 006384 招商添盈纯债C 1.2433 1.2433 1.2418 1.2418 0.0015 0.12%
2024-12-19 006384 招商添盈纯债C 1.2418 1.2418 1.2419 1.2419 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006384 招商添盈纯债C 1.2419 1.2419 1.2427 1.2427 -0.0008 -0.06%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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