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招商添盈纯债C基金净值查询(006384)

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今天最新净值 1.2819 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2819
成立日期：2019-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.8254亿
最近资产：13.22亿
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

近一月招商添盈纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添盈纯债C(006384)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006384	招商添盈纯债C	1.2821	1.2821	1.2819	1.2819	0.0002	0.02%
2026-09-16	006384	招商添盈纯债C	1.2819	1.2819	1.2816	1.2816	0.0003	0.02%
2026-09-15	006384	招商添盈纯债C	1.2816	1.2816	1.2813	1.2813	0.0003	0.02%
2026-09-14	006384	招商添盈纯债C	1.2813	1.2813	1.2812	1.2812	0.0001	0.01%
2026-09-11	006384	招商添盈纯债C	1.2812	1.2812	1.2813	1.2813	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006384	招商添盈纯债C	1.2813	1.2813	1.2813	1.2813	0.0000	0.00%
2026-09-09	006384	招商添盈纯债C	1.2813	1.2813	1.2812	1.2812	0.0001	0.01%
2026-09-08	006384	招商添盈纯债C	1.2812	1.2812	1.2812	1.2812	0.0000	0.00%
2026-09-07	006384	招商添盈纯债C	1.2812	1.2812	1.2808	1.2808	0.0004	0.03%
2026-09-04	006384	招商添盈纯债C	1.2808	1.2808	1.2806	1.2806	0.0002	0.02%

2026-09-03	006384	招商添盈纯债C	1.2806	1.2806	1.2800	1.2800	0.0006	0.05%
2026-09-02	006384	招商添盈纯债C	1.2800	1.2800	1.2801	1.2801	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006384	招商添盈纯债C	1.2801	1.2801	1.2796	1.2796	0.0005	0.04%
2026-08-31	006384	招商添盈纯债C	1.2796	1.2796	1.2795	1.2795	0.0001	0.01%
2026-08-28	006384	招商添盈纯债C	1.2795	1.2795	1.2796	1.2796	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006384	招商添盈纯债C	1.2796	1.2796	1.2802	1.2802	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	006384	招商添盈纯债C	1.2802	1.2802	1.2804	1.2804	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006384	招商添盈纯债C	1.2804	1.2804	1.2803	1.2803	0.0001	0.01%
2026-08-24	006384	招商添盈纯债C	1.2803	1.2803	1.2794	1.2794	0.0009	0.07%
2026-08-21	006384	招商添盈纯债C	1.2794	1.2794	1.2798	1.2798	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	006384	招商添盈纯债C	1.2798	1.2798	1.2803	1.2803	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	006384	招商添盈纯债C	1.2803	1.2803	1.2809	1.2809	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	006384	招商添盈纯债C	1.2809	1.2809	1.2800	1.2800	0.0009	0.07%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%