鹏华中短债3个月定开债券A(鹏华3个月中短债A)基金净值查询(006434)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2606
- 成立日期：2018-10-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.6920亿
- 最近资产：16.62亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张佳蕾 王康佳 王中兴
近一季鹏华中短债3个月定开债券A|鹏华3个月中短债A基金净值查询
近一季,鹏华中短债3个月定开债券A(006434)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
1.1848 |
1.2606 |
1.1849 |
1.2607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
1.1849 |
1.2607 |
1.2082 |
1.2598 |
-0.0233 |
-1.97% |
| 2026-08-28 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
1.2082 |
1.2598 |
1.2084 |
1.2600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
1.2084 |
1.2600 |
1.2081 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
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| 2026-08-07 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
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| 2026-08-06 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
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0.0002 |
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| 2026-08-05 |
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鹏华中短债3个月定开债券A |
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1.2585 |
1.2069 |
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| 2026-08-04 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
1.2069 |
1.2585 |
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| 2026-08-03 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
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|
|
| 2026-07-31 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
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| 2026-07-30 |
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鹏华中短债3个月定开债券A |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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1.2058 |
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| 2026-07-27 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
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1.2058 |
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| 2026-07-24 |
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鹏华中短债3个月定开债券A |
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1.2056 |
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| 2026-07-23 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
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1.2055 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
1.2055 |
1.2571 |
1.2049 |
1.2565 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
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1.2565 |
1.2049 |
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| 2026-07-20 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
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| 2026-07-17 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
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| 2026-07-16 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
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| 2026-07-15 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
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1.2565 |
1.2049 |
1.2565 |
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| 2026-07-14 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
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1.2048 |
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| 2026-07-13 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
1.2048 |
1.2564 |
1.2050 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-07-10 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
1.2050 |
1.2566 |
1.2050 |
1.2566 |
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| 2026-07-09 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
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1.2043 |
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0.06% |
| 2026-07-03 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
1.2043 |
1.2559 |
1.2049 |
1.2565 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
1.2049 |
1.2565 |
1.2048 |
1.2564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
1.2048 |
1.2564 |
1.2042 |
1.2558 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
006434 |
鹏华中短债3个月定开债券A |
1.2042 |
1.2558 |
1.2029 |
1.2545 |
0.0013 |
0.11% |
