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招商添裕纯债A基金净值查询(006489)

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今天最新净值 1.0820 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2684
成立日期：2019-02-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.3434亿
最近资产：58.99亿
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林

近一月招商添裕纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添裕纯债A(006489)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006489	招商添裕纯债A	1.0822	1.2686	1.0820	1.2684	0.0002	0.02%
2026-09-14	006489	招商添裕纯债A	1.0820	1.2684	1.0818	1.2682	0.0002	0.02%
2026-09-11	006489	招商添裕纯债A	1.0818	1.2682	1.0818	1.2682	0.0000	0.00%
2026-09-10	006489	招商添裕纯债A	1.0818	1.2682	1.0818	1.2682	0.0000	0.00%
2026-09-09	006489	招商添裕纯债A	1.0818	1.2682	1.0817	1.2681	0.0001	0.01%
2026-09-08	006489	招商添裕纯债A	1.0817	1.2681	1.0816	1.2680	0.0001	0.01%
2026-09-07	006489	招商添裕纯债A	1.0816	1.2680	1.0813	1.2677	0.0003	0.03%
2026-09-04	006489	招商添裕纯债A	1.0813	1.2677	1.0811	1.2675	0.0002	0.02%
2026-09-03	006489	招商添裕纯债A	1.0811	1.2675	1.0809	1.2673	0.0002	0.02%
2026-09-02	006489	招商添裕纯债A	1.0809	1.2673	1.0808	1.2672	0.0001	0.01%

2026-09-01	006489	招商添裕纯债A	1.0808	1.2672	1.0805	1.2669	0.0003	0.03%
2026-08-31	006489	招商添裕纯债A	1.0805	1.2669	1.0804	1.2668	0.0001	0.01%
2026-08-28	006489	招商添裕纯债A	1.0804	1.2668	1.0805	1.2669	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006489	招商添裕纯债A	1.0805	1.2669	1.0807	1.2671	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006489	招商添裕纯债A	1.0807	1.2671	1.0807	1.2671	0.0000	0.00%
2026-08-25	006489	招商添裕纯债A	1.0807	1.2671	1.0806	1.2670	0.0001	0.01%
2026-08-24	006489	招商添裕纯债A	1.0806	1.2670	1.0803	1.2667	0.0003	0.03%
2026-08-21	006489	招商添裕纯债A	1.0803	1.2667	1.0805	1.2669	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006489	招商添裕纯债A	1.0805	1.2669	1.0806	1.2670	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006489	招商添裕纯债A	1.0806	1.2670	1.0807	1.2671	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	006489	招商添裕纯债A	1.0807	1.2671	1.0802	1.2666	0.0005	0.05%
2026-08-17	006489	招商添裕纯债A	1.0802	1.2666	1.0800	1.2664	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%