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银华安盈短债债券A基金净值查询(006496)

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今天最新净值 1.0952 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1932
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.0754亿
最近资产：10.69亿元
基金公司：银华基金
基金经理：刘谢冰阚磊赵楠楠龚美若

近一周银华安盈短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华安盈短债债券A(006496)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006496	银华安盈短债债券A	1.0952	1.1932	1.0952	1.1932	0.0000	0.00%
2025-12-12	006496	银华安盈短债债券A	1.0952	1.1932	1.0953	1.1933	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	006496	银华安盈短债债券A	1.0953	1.1933	1.0951	1.1931	0.0002	0.02%
2025-12-10	006496	银华安盈短债债券A	1.0951	1.1931	1.0950	1.1930	0.0001	0.01%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%