银华安盈短债债券A基金净值查询(006496)
今天最新净值
1.1107
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2087
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0754亿
- 最近资产：8.61亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：阚磊 杨沐阳
近一月,银华安盈短债债券A(006496)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1108 |
1.2088 |
1.1107 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1107 |
1.2087 |
1.1105 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1105 |
1.2085 |
1.1104 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1104 |
1.2084 |
1.1103 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1103 |
1.2083 |
1.1103 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1103 |
1.2083 |
1.1103 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1103 |
1.2083 |
1.1103 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1103 |
1.2083 |
1.1103 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1103 |
1.2083 |
1.1101 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1101 |
1.2081 |
1.1101 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1101 |
1.2081 |
1.1099 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1099 |
1.2079 |
1.1099 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1099 |
1.2079 |
1.1097 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1097 |
1.2077 |
1.1096 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1096 |
1.2076 |
1.1096 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1096 |
1.2076 |
1.1096 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1096 |
1.2076 |
1.1097 |
1.2077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1097 |
1.2077 |
1.1096 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1096 |
1.2076 |
1.1095 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1095 |
1.2075 |
1.1095 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1095 |
1.2075 |
1.1095 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1095 |
1.2075 |
1.1095 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006496 |
银华安盈短债债券A |
1.1095 |
1.2075 |
1.1094 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
