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永赢祥益债券C基金净值查询(006506)

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今天最新净值 1.0204 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2384
  • 成立日期：2018-10-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.6529亿
  • 最近资产：10.90亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：牟琼屿
近半年永赢祥益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢祥益债券C(006506)基金累计收益率1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 006506 永赢祥益债券C 1.0205 1.2385 1.0204 1.2384 0.0001 0.01%
2026-09-17 006506 永赢祥益债券C 1.0204 1.2384 1.0202 1.2382 0.0002 0.02%
2026-09-16 006506 永赢祥益债券C 1.0202 1.2382 1.0202 1.2382 0.0000 0.00%
2026-09-15 006506 永赢祥益债券C 1.0202 1.2382 1.0201 1.2381 0.0001 0.01%
2026-09-14 006506 永赢祥益债券C 1.0201 1.2381 1.0200 1.2380 0.0001 0.01%
2026-09-11 006506 永赢祥益债券C 1.0200 1.2380 1.0200 1.2380 0.0000 0.00%
2026-09-10 006506 永赢祥益债券C 1.0200 1.2380 1.0200 1.2380 0.0000 0.00%
2026-09-09 006506 永赢祥益债券C 1.0200 1.2380 1.0199 1.2379 0.0001 0.01%
2026-09-08 006506 永赢祥益债券C 1.0199 1.2379 1.0199 1.2379 0.0000 0.00%
2026-09-07 006506 永赢祥益债券C 1.0199 1.2379 1.0197 1.2377 0.0002 0.02%
2026-09-04 006506 永赢祥益债券C 1.0197 1.2377 1.0196 1.2376 0.0001 0.01%
2026-09-03 006506 永赢祥益债券C 1.0196 1.2376 1.0193 1.2373 0.0003 0.03%
2026-09-02 006506 永赢祥益债券C 1.0193 1.2373 1.0193 1.2373 0.0000 0.00%
2026-09-01 006506 永赢祥益债券C 1.0193 1.2373 1.0451 1.2371 0.0002 0.02%
2026-08-31 006506 永赢祥益债券C 1.0451 1.2371 1.0449 1.2369 0.0002 0.02%
2026-08-28 006506 永赢祥益债券C 1.0449 1.2369 1.0447 1.2367 0.0002 0.02%
2026-08-27 006506 永赢祥益债券C 1.0447 1.2367 1.0450 1.2370 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 006506 永赢祥益债券C 1.0450 1.2370 1.0452 1.2372 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006506 永赢祥益债券C 1.0452 1.2372 1.0451 1.2371 0.0001 0.01%
2026-08-24 006506 永赢祥益债券C 1.0451 1.2371 1.0449 1.2369 0.0002 0.02%
2026-08-21 006506 永赢祥益债券C 1.0449 1.2369 1.0450 1.2370 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006506 永赢祥益债券C 1.0450 1.2370 1.0450 1.2370 0.0000 0.00%
2026-08-19 006506 永赢祥益债券C 1.0450 1.2370 1.0453 1.2373 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 006506 永赢祥益债券C 1.0453 1.2373 1.0450 1.2370 0.0003 0.03%
2026-08-17 006506 永赢祥益债券C 1.0450 1.2370 1.0447 1.2367 0.0003 0.03%
2026-08-14 006506 永赢祥益债券C 1.0447 1.2367 1.0445 1.2365 0.0002 0.02%
2026-08-13 006506 永赢祥益债券C 1.0445 1.2365 1.0442 1.2362 0.0003 0.03%
2026-08-12 006506 永赢祥益债券C 1.0442 1.2362 1.0442 1.2362 0.0000 0.00%
2026-08-11 006506 永赢祥益债券C 1.0442 1.2362 1.0442 1.2362 0.0000 0.00%
2026-08-10 006506 永赢祥益债券C 1.0442 1.2362 1.0439 1.2359 0.0003 0.03%
2026-08-07 006506 永赢祥益债券C 1.0439 1.2359 1.0438 1.2358 0.0001 0.01%
2026-08-06 006506 永赢祥益债券C 1.0438 1.2358 1.0437 1.2357 0.0001 0.01%
2026-08-05 006506 永赢祥益债券C 1.0437 1.2357 1.0436 1.2356 0.0001 0.01%
2026-08-04 006506 永赢祥益债券C 1.0436 1.2356 1.0435 1.2355 0.0001 0.01%
2026-08-03 006506 永赢祥益债券C 1.0435 1.2355 1.0434 1.2354 0.0001 0.01%
2026-07-31 006506 永赢祥益债券C 1.0434 1.2354 1.0433 1.2353 0.0001 0.01%
2026-07-30 006506 永赢祥益债券C 1.0433 1.2353 1.0432 1.2352 0.0001 0.01%
2026-07-29 006506 永赢祥益债券C 1.0432 1.2352 1.0432 1.2352 0.0000 0.00%
2026-07-28 006506 永赢祥益债券C 1.0432 1.2352 1.0433 1.2353 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006506 永赢祥益债券C 1.0433 1.2353 1.0433 1.2353 0.0000 0.00%
2026-07-24 006506 永赢祥益债券C 1.0433 1.2353 1.0433 1.2353 0.0000 0.00%
2026-07-23 006506 永赢祥益债券C 1.0433 1.2353 1.0433 1.2353 0.0000 0.00%
2026-07-22 006506 永赢祥益债券C 1.0433 1.2353 1.0431 1.2351 0.0002 0.02%
2026-07-21 006506 永赢祥益债券C 1.0431 1.2351 1.0431 1.2351 0.0000 0.00%
2026-07-20 006506 永赢祥益债券C 1.0431 1.2351 1.0431 1.2351 0.0000 0.00%
2026-07-17 006506 永赢祥益债券C 1.0431 1.2351 1.0429 1.2349 0.0002 0.02%
2026-07-16 006506 永赢祥益债券C 1.0429 1.2349 1.0430 1.2350 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006506 永赢祥益债券C 1.0430 1.2350 1.0429 1.2349 0.0001 0.01%
2026-07-14 006506 永赢祥益债券C 1.0429 1.2349 1.0428 1.2348 0.0001 0.01%
2026-07-13 006506 永赢祥益债券C 1.0428 1.2348 1.0428 1.2348 0.0000 0.00%
2026-07-10 006506 永赢祥益债券C 1.0428 1.2348 1.0427 1.2347 0.0001 0.01%
2026-07-09 006506 永赢祥益债券C 1.0427 1.2347 1.0427 1.2347 0.0000 0.00%
2026-07-08 006506 永赢祥益债券C 1.0427 1.2347 1.0426 1.2346 0.0001 0.01%
2026-07-07 006506 永赢祥益债券C 1.0426 1.2346 1.0425 1.2345 0.0001 0.01%
2026-07-06 006506 永赢祥益债券C 1.0425 1.2345 1.0422 1.2342 0.0003 0.03%
2026-07-03 006506 永赢祥益债券C 1.0422 1.2342 1.0422 1.2342 0.0000 0.00%
2026-07-02 006506 永赢祥益债券C 1.0422 1.2342 1.0422 1.2342 0.0000 0.00%
2026-07-01 006506 永赢祥益债券C 1.0422 1.2342 1.0425 1.2345 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 006506 永赢祥益债券C 1.0425 1.2345 1.0425 1.2345 0.0000 0.00%
2026-06-29 006506 永赢祥益债券C 1.0425 1.2345 1.0422 1.2342 0.0003 0.03%
2026-06-26 006506 永赢祥益债券C 1.0422 1.2342 1.0421 1.2341 0.0001 0.01%
2026-06-25 006506 永赢祥益债券C 1.0421 1.2341 1.0418 1.2338 0.0003 0.03%
2026-06-24 006506 永赢祥益债券C 1.0418 1.2338 1.0419 1.2339 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 006506 永赢祥益债券C 1.0419 1.2339 1.0421 1.2341 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006506 永赢祥益债券C 1.0421 1.2341 1.0420 1.2340 0.0001 0.01%
2026-06-18 006506 永赢祥益债券C 1.0420 1.2340 1.0418 1.2338 0.0002 0.02%
2026-06-17 006506 永赢祥益债券C 1.0418 1.2338 1.0415 1.2335 0.0003 0.03%
2026-06-16 006506 永赢祥益债券C 1.0415 1.2335 1.0412 1.2332 0.0003 0.03%
2026-06-15 006506 永赢祥益债券C 1.0412 1.2332 1.0411 1.2331 0.0001 0.01%
2026-06-12 006506 永赢祥益债券C 1.0411 1.2331 1.0411 1.2331 0.0000 0.00%
2026-06-11 006506 永赢祥益债券C 1.0411 1.2331 1.0417 1.2337 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 006506 永赢祥益债券C 1.0417 1.2337 1.0420 1.2340 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 006506 永赢祥益债券C 1.0420 1.2340 1.0422 1.2342 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 006506 永赢祥益债券C 1.0422 1.2342 1.0424 1.2344 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 006506 永赢祥益债券C 1.0424 1.2344 1.0425 1.2345 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 006506 永赢祥益债券C 1.0425 1.2345 1.0423 1.2343 0.0002 0.02%
2026-06-03 006506 永赢祥益债券C 1.0423 1.2343 1.0422 1.2342 0.0001 0.01%
2026-06-02 006506 永赢祥益债券C 1.0422 1.2342 1.0421 1.2341 0.0001 0.01%
2026-06-01 006506 永赢祥益债券C 1.0421 1.2341 1.0419 1.2339 0.0002 0.02%
2026-05-29 006506 永赢祥益债券C 1.0419 1.2339 1.0416 1.2336 0.0003 0.03%
2026-05-28 006506 永赢祥益债券C 1.0416 1.2336 1.0414 1.2334 0.0002 0.02%
2026-05-27 006506 永赢祥益债券C 1.0414 1.2334 1.0412 1.2332 0.0002 0.02%
2026-05-26 006506 永赢祥益债券C 1.0412 1.2332 1.0409 1.2329 0.0003 0.03%
2026-05-25 006506 永赢祥益债券C 1.0409 1.2329 1.0407 1.2327 0.0002 0.02%
2026-05-22 006506 永赢祥益债券C 1.0407 1.2327 1.0407 1.2327 0.0000 0.00%
2026-05-21 006506 永赢祥益债券C 1.0407 1.2327 1.0406 1.2326 0.0001 0.01%
2026-05-20 006506 永赢祥益债券C 1.0406 1.2326 1.0405 1.2325 0.0001 0.01%
2026-05-19 006506 永赢祥益债券C 1.0405 1.2325 1.0402 1.2322 0.0003 0.03%
2026-05-18 006506 永赢祥益债券C 1.0402 1.2322 1.0400 1.2320 0.0002 0.02%
2026-05-15 006506 永赢祥益债券C 1.0400 1.2320 1.0399 1.2319 0.0001 0.01%
2026-05-14 006506 永赢祥益债券C 1.0399 1.2319 1.0398 1.2318 0.0001 0.01%
2026-05-13 006506 永赢祥益债券C 1.0398 1.2318 1.0396 1.2316 0.0002 0.02%
2026-05-12 006506 永赢祥益债券C 1.0396 1.2316 1.0394 1.2314 0.0002 0.02%
2026-05-11 006506 永赢祥益债券C 1.0394 1.2314 1.0393 1.2313 0.0001 0.01%
2026-05-08 006506 永赢祥益债券C 1.0393 1.2313 1.0393 1.2313 0.0000 0.00%
2026-04-30 006506 永赢祥益债券C 1.0392 1.2312 1.0392 1.2312 0.0000 0.00%
2026-04-29 006506 永赢祥益债券C 1.0392 1.2312 1.0390 1.2310 0.0002 0.02%
2026-04-28 006506 永赢祥益债券C 1.0390 1.2310 1.0388 1.2308 0.0002 0.02%
2026-04-27 006506 永赢祥益债券C 1.0388 1.2308 1.0389 1.2309 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 006506 永赢祥益债券C 1.0389 1.2309 1.0390 1.2310 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 006506 永赢祥益债券C 1.0390 1.2310 1.0391 1.2311 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 006506 永赢祥益债券C 1.0391 1.2311 1.0390 1.2310 0.0001 0.01%
2026-04-21 006506 永赢祥益债券C 1.0390 1.2310 1.0388 1.2308 0.0002 0.02%
2026-04-20 006506 永赢祥益债券C 1.0388 1.2308 1.0387 1.2307 0.0001 0.01%
2026-04-17 006506 永赢祥益债券C 1.0387 1.2307 1.0384 1.2304 0.0003 0.03%
2026-04-16 006506 永赢祥益债券C 1.0384 1.2304 1.0384 1.2304 0.0000 0.00%
2026-04-15 006506 永赢祥益债券C 1.0384 1.2304 1.0384 1.2304 0.0000 0.00%
2026-04-14 006506 永赢祥益债券C 1.0384 1.2304 1.0383 1.2303 0.0001 0.01%
2026-04-13 006506 永赢祥益债券C 1.0383 1.2303 1.0382 1.2302 0.0001 0.01%
2026-04-10 006506 永赢祥益债券C 1.0382 1.2302 1.0382 1.2302 0.0000 0.00%
2026-04-09 006506 永赢祥益债券C 1.0382 1.2302 1.0381 1.2301 0.0001 0.01%
2026-04-08 006506 永赢祥益债券C 1.0381 1.2301 1.0379 1.2299 0.0002 0.02%
2026-04-07 006506 永赢祥益债券C 1.0379 1.2299 1.0375 1.2295 0.0004 0.04%
2026-04-03 006506 永赢祥益债券C 1.0375 1.2295 1.0372 1.2292 0.0003 0.03%
2026-04-02 006506 永赢祥益债券C 1.0372 1.2292 1.0370 1.2290 0.0002 0.02%
2026-04-01 006506 永赢祥益债券C 1.0370 1.2290 1.0369 1.2289 0.0001 0.01%
2026-03-31 006506 永赢祥益债券C 1.0369 1.2289 1.0368 1.2288 0.0001 0.01%
2026-03-30 006506 永赢祥益债券C 1.0368 1.2288 1.0365 1.2285 0.0003 0.03%
2026-03-27 006506 永赢祥益债券C 1.0365 1.2285 1.0364 1.2284 0.0001 0.01%
2026-03-26 006506 永赢祥益债券C 1.0364 1.2284 1.0362 1.2282 0.0002 0.02%
2026-03-25 006506 永赢祥益债券C 1.0362 1.2282 1.0361 1.2281 0.0001 0.01%
2026-03-24 006506 永赢祥益债券C 1.0361 1.2281 1.0360 1.2280 0.0001 0.01%
2026-03-23 006506 永赢祥益债券C 1.0360 1.2280 1.0360 1.2280 0.0000 0.00%
2026-03-20 006506 永赢祥益债券C 1.0360 1.2280 1.0359 1.2279 0.0001 0.01%
2026-03-19 006506 永赢祥益债券C 1.0359 1.2279 1.0357 1.2277 0.0002 0.02%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.9106 5.07%
永赢数字经济智选混合发起C 1.8855 5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4616 5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4471 5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7885 3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7764 3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.6099 3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C 2.5679 3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.1518 3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.1319 3.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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